סיטי הציבה מחיר יעד שיא בוול סטריט של 235 דולר למניית פלנטיר
- סיטיגרופ חיזקה את ההמלצה על פלנטיר להמלצת קנייה ושמרה על מחיר יעד שיא בוול סטריט של 235 דולר, לאחר דוח רבעון רביעי חזק שכלל צמיחה של 70% בהכנסות, זינוק חד בהזמנות, ושיפור משמעותי ברווחיות ובתזרים המזומנים החופשי, לצד תחזית אגרסיבית לצמיחת הכנסות של 61% עד 2026.
- לפי אנליסטים בוול סטריט, מניית PLTR נסחרת עם דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה, כשמחיר היעד הממוצע עומד על 189.27 דולר למניה ומשקף אפסייד פוטנציאלי של כ-28.1%, כאשר סקטור הלקוחות הממשלתיים מוביל את הצמיחה והביקוש, ובמקביל יש האצה חדה בפעילות המסחרית בארה"ב.
פלנטיר טכנולוג'יז (PLTR) מקבלת הצבעת אמון חזקה מצד וול סטריט לאחר דוח רבעון רביעי חזק. האנליסט הבכיר של סיטיגרופ טיילר ראדקי חזר על המלצת ה"קנייה" שלו למניית פלנטיר ושמר על מחיר יעד שיא בוול סטריט של 235 דולר, שמצביע על אפסייד של כמעט 60% מהרמות האחרונות. בסיטי אמרו שהחברה לא רק עקפה את התחזיות – היא הראתה חוזק בו-זמנית בצמיחה, בהזמנות חוזים ובתזרים המזומנים.
פלנטיר הציגה רווח של 0.25 דולר למניה, מעל תחזית השוק שעמדה על 0.23 דולר. ההכנסות עלו ב-70% לעומת השנה שעברה והגיעו ל-1.41 מיליארד דולר, הרבה מעל התחזיות. החברה גם פרסמה תחזית להכנסות 2026 של כ-7.2 מיליארד דולר, הרבה מעל הציפיות, וזה מה שהניע את תגובת השוק.
למה סיטי עוד יותר חיובית אחרי הרבעון הזה
בסיטי אמרו שהסימן הברור ביותר הגיע מההזמנות (Bookings). סך הערך החוזי עלה ל-4.26 מיליארד דולר, יותר מפי שניים מהרמה בשנה שעברה. זה מראה שהלקוחות מתחייבים לסכומי כסף גבוהים יותר ולתקופות ארוכות יותר. החוזק הזה מרמז שהביקוש עדיין עולה, ולא נמצא בשיא.
הביקוש מצד הממשל בלט כגורם האפסייד העיקרי. בסיטי אמרו שהזמנות הממשל היו בערך פי שלושה מאשר לפני שנה, מה שהוביל לצמיחת הכנסות ממשלתיות של כ-60% לעומת השנה שעברה. החוזק הזה מצביע על שימוש מעמיק יותר בתוכנות של פלנטיר בתוכניות שונות במגזר הציבורי.
גם הצמיחה המסחרית השתפרה. בסיטי ציינו זינוק חד בהכנסות המסחריות בארה"ב, שעלו בכ-137% לעומת השנה שעברה. זה סייע להאיץ את הצמיחה הכוללת בהכנסות המסחריות לכ-82%, לעומת הרבעון הקודם. למרות שהתוצאות מחוץ לארה"ב היו מעורבות, בסיטי אמרו שהביקוש מצד לקוחות ממשלתיים ומסחריים נע היום באותו כיוון.
הרווחיות הייתה נקודה מרכזית נוספת. בסיטי אמרו שמרווחי התפעול הגיעו לשיאים חדשים, בעוד שתזרים המזומנים החופשי עקף את הציפיות בכמעט 30%. ביחד, התוצאות האלה מראות שפלנטיר יכולה לצמוח במהירות ובמקביל לייצר תזרים מזומנים משמעותי.
בהסתכלות קדימה, בסיטי אמרו שהתחזית ל-2026 שינתה את התמונה. הנהלת פלנטיר פרסמה תחזית לצמיחת הכנסות של 61%, הרבה מעל התחזית הקודמת של סיטי ומעל ציפיות השוק. גם תחזית תזרים המזומנים החופשי עלתה בחדות.
האם מניית PLTR היא קנייה?
מבט אל וול סטריט מראה שלמניית PLTR יש דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה, המבוסס על שבע המלצות "קנייה", שמונה המלצות "החזק" ושתי המלצות "מכירה" שניתנו בשלושת החודשים האחרונים, כפי שמוצג בגרף למטה. בנוסף, מחיר היעד הממוצע למניית PLTR שעומד על 189.27 דולר למניה, משקף אפסייד פוטנציאלי של 28.1%.
