"להעמיס משאית": משקיע מוביל צופה התאוששות של PLTR ל-200 דולר
- משקיע מוביל בשם Deep Value Investing סבור שהחששות סביב Palantir מוגזמים, טוען שהשוק "זרק את התינוק עם המים" ומעריך שדוח הרבעון הקרוב והתחזית של ההנהלה יכולים להביא לתמחור מחדש ולתמוך בסיפור צמיחה חזק למרות מכפיל רווח חזוי גבוה מאוד של 274.
- בעוד Deep Value מעניק למניית PLTR דירוג קנייה חזקה, קונצנזוס האנליסטים בוול סטריט הוא החזק, עם 6 המלצות קנייה, 10 החזק ו-2 מכירה, אך עדיין צופים אפסייד של כ-30% במחיר היעד הממוצע ל-12 חודשים שעומד על 189.94 דולר.
מניית Palantir (NASDAQ:PLTR) מציבה בפני משקיעים חידה לא פשוטה. מעט מאוד אנשים מטילים ספק בפוטנציאל העסקי של מניית ה-AI הנוצצת הזו, אבל השווי המנופח שלה גדול מדי עבור חלק מהמשקיעים.
בחודשים האחרונים, הדובים בהחלט מובילים. מחיר המניה צנח בחודשים האחרונים, ואיבד 27% מערכו מאז שדיווחה לפני שלושה חודשים על רבעון חזק במיוחד – למרות שהצמיחה עדיין מהירה מאוד.
מנכ"ל אלכס קארפ עמד על קרקע מוצקה (גם אם קצת מפוצצת באמירות דרמטיות) כשהגדיר את רבעון 3 של Palantir כ"כנראה התוצאות הטובות ביותר שחברת תוכנה כלשהי סיפקה אי פעם".
ואכן, ציון ה-Rule of 40 של החברה (סכום שיעור הצמיחה השנתי בהכנסות והמרווח התפעולי המתואם) של 114% משקף צמיחה מדהימה בכל קנה מידה.
למען האמת, לא רק השווי של Palantir מדאיג את המשקיעים. דיבורים על בועת AI פוגעים בחברות כמו Palantir ישר בבטן הרכה, כיוון שכל האטה באימוץ הטכנולוגיה עלולה לפגוע בסיפור הצמיחה האינטנסיבי של החברה.
בעוד Palantir מתכוננת לפרסם מחר, לאחר סגירת המסחר, את הדוחות לרבעון 4 ולשנת 2025 כולה, משקיע מוביל אחד, שמוכר בכינוי Deep Value Investing, סבור שהחששות מוגזמים.
"אני חושב שהשוק זרק את התינוק עם המים. הדוח הקרוב יכול לגרום לתמחור מחדש של מניית PLTR אם התחזית תפתיע את הקונצנזוס", טוען המשקיע המדורג 5 כוכבים, שנמצא בין 3% ממקצועני המניות המובילים שמסוקר על ידי TipRanks.
Deep Value טוען שהשוואת Palantir לשאר תעשיית התוכנה עושה עוול לחברה. בעוד ש-AI עלול לפגוע בחלק מהחברות (המשקיע מביא כדוגמה את SAP, שעלולה לראות ירידה משמעותית בשעות עבודה חייבות לחיוב), אימוץ AI ברמה הארגונית הוא רוח גבית מובהקת עבור PLTR.
לדברי Deep Value, הכול תלוי בתחזית שהנהלת Palantir תציג לצד הדוח. אם ההנהלה תצליח לספק שוב "תחזית מפוצצת" – מסורת קבועה בחברה, מציין Deep Value – המצב עשוי להיראות חיובי מאוד.
אפילו מכפיל הרווח החזוי הגבוה מאוד של Palantir, 274, לא מרתיע את המשקיע הזה. "לדעתי, המכפיל הזה לא צריך להיות טיעון לתזה דובית כל עוד סיפור הצמיחה נשאר שלם", מסכם Deep Value.
האם מניית Palantir היא קנייה חזקה או רק ניטרלית?
משוכנע שהתקופה הטובה תימשך, Deep Value נותן למניית PLTR דירוג קנייה חזקה (קנייה חזקה). (כדי לצפות ברקורד של Deep Value Investing, לחצו כאן)
בוול סטריט, עם זאת, עדיין נוקטים זהירות. עם 6 המלצות קנייה, 10 המלצות החזק ו-2 המלצות מכירה, PLTR מקבלת דירוג קונצנזוס החזק (כלומר ניטרלי). למרות זאת, האנליסטים רואים עוד פוטנציאל לעלייה, עם מחיר יעד ממוצע ל-12 חודשים של 189.94 דולר, שמשקף אפסייד של כ-30% מהמחיר הנוכחי. (ראו תחזית המניה PLTR)
כדי למצוא רעיונות טובים למניות הנסחרות בתמחור אטרקטיבי, בקרו ב-Best Stocks to קנייה של TipRanks, כלי שמרכז את כל תובנות המניות של TipRanks.
כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן של המשקיע המופיע בלבד. התוכן מיועד למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח אישי משלכם לפני קבלת כל החלטת השקעה.