ניתוח באמצעות AI של פרולוגיס (PLD)
פרולוגיס (NYSE:PLD)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $158.00(▲10.24% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
PLD מקבלת ציון טוב בעיקר בזכות ביצועים פיננסיים איכותיים, עם שיעורי רווחיות חזקים וייצור מזומנים משמעותי, וכן עדכון תוצאות חיובי, שכלל העלאת תחזית ומומנטום חזק בליסינג וב-NOI. מנגד, גורמים מקזזים כוללים מומנטום טכני בינוני בלבד בטווח הקרוב ותמחור פרמיום, עם P/E גבוה, אשר מקוזזים חלקית על ידי תשואת דיבידנד של קרוב ל-3%.
גורמים חיוביים
מימון ודירוג אשראי
גיוס הון מימן חלק מתמורת הרכישה ושמר על דירוג אשראי חזק, תוך שמירה על גמישות פיננסית להמשך פיתוח והשקעות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פרולוגיס (PLD)
- שווי שוק
- $129.45B
- תשואת דיבידנד
- 2.82%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.50M
- מכפיל רווח (P/E)
- 29.0
- בטא (שנתי)
- 0.75
- צמיחת הכנסות
- 7.35%
- צמיחת רווח למניה
- 21.58%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,802
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Industrial
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פרולוגיס נוסדה בשנת 1983 והיא מאוגדת במרילנד
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של PLD משקפים קרן השקעות בנדל"ן מניב איכותית בתחום התעשייה, עם יכולת טובה לייצר מזומנים, רווחיות חזקה ובסיס הון גדול ויציב. נקודות החוזקה המרכזיות הן שיעורי רווחיות גבוהים באופן עקבי ותזרים מזומנים תפעולי/חופשי עמיד. הסיכונים העיקריים הם האטה ברורה בצמיחת ההכנסות בתקופה האחרונה, תנודתיות מסוימת בשיעורי הרווחיות בתקופה האחרונה, ומינוף שעלה בהדרגה לעומת שנים קודמות — גורמים שעלולים להכביד על התוצאות אם הביקוש ייחלש או תנאי המימון יהפכו להדוקים יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PLD
TRNO
EGP
STAG
FR
REXRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026