ניתוח באמצעות AI של לנד סקיוריטיז גרופ (LDSCY)
לנד סקיוריטיז גרופ (OTHER OTC:LDSCY)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- $9.50(▲2.93% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.09.2026
הציון הכולל משקף שיפור ברווחיות ומאזן שניתן לניהול, אך מושפע בעיקר לרעה מהידרדרות באיכות תזרים המזומנים, כאשר תזרים המזומנים החופשי ירד לאפס, וממומנטום טכני חלש, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי. התמחור ותשואת דיבידנד גבוהה מספקים תמיכה חלקית.
גורמים חיוביים
האצת הכנסות
האצת ההכנסות ב-2026 מצביעה על שיפור בתנופת ההכנסות, לאחר 2025 שטוחה, ותומכת בעמידותן של הכנסות משכר דירה והכנסות הקשורות לנכסים. אם המגמה תימשך, הכנסות חזקות יותר יכולות לשפר את המינוף התפעולי ולספק יותר יכולת להשקעה מחדש בנכסים, בהשכרה ובפיתוח.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת לנד סקיוריטיז גרופ (LDSCY)
- שווי שוק
- $7.37B
- תשואת דיבידנד
- 5.83%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.51K
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.9
- בטא (שנתי)
- 0.55
- צמיחת הכנסות
- 12.66%
- צמיחת רווח למניה
- -8.96%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 700
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Diversified
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
לנד סקיוריטיז גרופ מפתחת ומשקיעה באופן אסטרטגי בנכסים, במרחבים ובשותפויות, כדי לטפח סביבות בנות קיימא, לחבר בין קהילות מגוונות ולמצות את מלוא הפוטנציאל שלהן. כקבוצת נדלן אירופית בולטת, אנו מנהלים פורטפוליו מגוון בהיקף של 11 מיליארד, הכולל נכסי קמעונאות, פנאי, חללי עבודה ומגורים. אנו מחויבים לעצב עתיד טוב יותר באמצעות הובלת אחריות סביבתית וחברתית בכל הענף שלנו, ובכך מייצרים ערך לבעלי המניות שלנו, מספקים חוויות יוצאות דופן לאורחים שלנו ויוצרים השפעה חיובית בתוך הקהילות שלנו.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
התוצאות השנתיות האחרונות של לנד סקיוריטיז גרופ מציגות שיפור בתנופת ההכנסות וחזרה לרווחיות יציבה, בתמיכת מאזן עם מינוף מתון ביחס למקובל בענף שלה. מוקד הדאגה המרכזי הוא איכות תזרים המזומנים: תזרים המזומנים החופשי ירד לאפס ב-2026, והמרת המזומנים ביחס לרווחים אינה אחידה. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי משתפר, אך התנודתיות ברווחים וההיחלשות האחרונה בתזרים המזומנים ממתנות את רמת הביטחון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WPC
AATLDSCY
GNL
ESRT
JBGSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 בספטמבר 2026