ניתוח באמצעות AI של פירסט אינדסטריאל ריאלטי טראסט (FR)
פירסט אינדסטריאל ריאלטי טראסט (NYSE:FR)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $69.00(▲10.59% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים בסיסיים יציבים ותחזית חיובית משיחת התוצאות האחרונה, כולל העלאת תחזית ה-FFO, NOI חזק מנכסים זהים ומומנטום חיובי בפעילות החכירה. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל איתותים טכניים חלשים יותר בטווח הקצר ותמיכה מתונה בלבד מצד התמחור, עם P/E של כ-22.9 ותשואה של כ-3.0%.
גורמים חיוביים
מומנטום בהשכרה
מומנטום חזק בהשכרה ומרווחי השכרה גבוהים מהצפוי בחוזי שכירות חדשים ומתחדשים עשויים להעלות את הרווחים בעתיד, עם שיפור בתפוסה ובהכנסות משכירות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פירסט אינדסטריאל ריאלטי טראסט (FR)
- שווי שוק
- $8.06B
- תשואת דיבידנד
- 2.82%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.10M
- מכפיל רווח (P/E)
- 21.4
- בטא (שנתי)
- 0.58
- צמיחת הכנסות
- 8.44%
- צמיחת רווח למניה
- 34.29%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 152
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Industrial
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פירסט אינדסטריאל ריאלטי טראסט היא בעלים מפעילה מפתחת ורוכשת מובילה בארצות הברית בלבד של נכסי לוגיסטיקה באמצעות פלטפורמת התפעול וההשקעות המשולבת במלואה שלה החברה מספקת מתקנים באיכות גבוהה ושירות לקוחות מוביל בענף לתאגידים רב לאומיים ולחברות אזוריות החיוניים לשרשראות האספקה שלהם בסך הכל החברה מחזיקה ובפיתוח כ 71 6 מיליון רגל רבועה של שטחי תעשייה המרוכזים ב 15 אזורי מטרופולין יעד נכון ל 31 בדצמבר 2025 פירסט אינדסטריאל ריאלטי טראסט התאגדה בשנת 1993 במרילנד ארצות הברית
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של FR משקפים ריט תעשייתי רווחי עם צמיחה יציבה בהכנסות ושיעורי רווחיות חזקים, הנתמכים על ידי יצירת תזרים מזומנים מוצקה מפעילות שוטפת. החברה נושאת רמת מינוף בינונית עד גבוהה, האופיינית למגזר, עם הון יציב ותשואות בריאות, אם כי התשואות התמתנו ביחס לרמות הגבוהות יותר בעבר. הסעיפים המרכזיים שראוי לעקוב אחריהם הם התנודתיות ברווחיות הגולמית והפרופיל הלא אחיד של תזרים המזומנים החופשי, אשר עלולים להכניס שונות לגמישות הפיננסית בטווח הקצר, למרות רווחי מזומנים בסיסיים חזקים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TRNO
EGP
STAGFR
EXR
REXRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026