מחיר וניתוח של מניית ביין קפיטל ספשלטי פייננס (BCSF)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.36(-2.64%)
$13.30
בסגירה:
-$0.30(-2.26%)
$13.00
מסחר מאוחר: מאי 11 23:42
טווח יומי$13.29 - $13.68
טווח 52 שבועות$11.82 - $16.00
מחיר בסיס$13.66
מחזור יומי318.43K
מחזור ממוצע (3 ח׳)507.06K
טווח יומי$13.29 - $13.68
טווח 52 שבועות$11.82 - $16.00
מחיר בסיס$13.66
מחזור יומי318.43K
מחזור ממוצע (3 ח׳)507.06K
שווי שוק$886.10M
שווי פעילות$2.30B
סך המזומנים (דוח אחרון)$135.34M
סך החוב (דוח אחרון)$1.47B
מכפיל רווח8.1
בטא0.62
הדוח הבא11 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.41
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד13.18%
תיאור החברה
ביין קפיטל ספשלטי פייננס
ביין קפיטל ספשלטי פייננס היא חברת פיתוח עסקי המתמחה במתן הלוואות ישירות לחברות בשוק הביניים. הקרן שואפת להשקיע בהשקעות סניור עם שעבוד מדרגה ראשונה או שנייה על נכסים, סניור מדרגה ראשונה, סטרץ סניור, סניור מדרגה שנייה, יוניטרנש, חוב מזנין, ניירות ערך זוטרים, השקעות זוטרות אחרות ורכישות משניות של נכסים...
איך החברה מרוויחה כסף
ביין קפיטל ספשלטי פייננס מייצרת הכנסות בעיקר מריבית על ההלוואות וניירות הערך המייצגים חוב שהיא מחזיקה בתיק ההשקעות שלה. החברה גובה ריבית מההשקעות שלה בהלוואות בעלות שעבוד ראשון ושני, שבדרך כלל נושאות תשואה גבוהה יותר בהשוואה לניירות ערך מסורתיים בעלי הכנסה קבועה. בנוסף, ביין קפיטל ספשלטי פייננס עשויה להפיק הכנסות מדמי ניהול הנגבים מחברות הפורטפוליו שלה, וכן מרווחי הון הממומשים בעת מכירת השקעות ההון שלה. מודל ההכנסות של החברה נתמך גם בביקוש הגובר לפתרונות מימון לשוק הביניים, וכן בשותפויות אסטרטגיות עם מוסדות פיננסיים ומומחי תעשייה המעצימות את יכולות האיתור והביצוע של עסקאות ההשקעה שלה.
ביין קפיטל ספשלטי פייננס מייצרת הכנסות בעיקר מריבית על ההלוואות וניירות הערך המייצגים חוב שהיא מחזיקה בתיק ההשקעות שלה. החברה גובה ריבית מההשקעות שלה בהלוואות בעלות שעבוד ראשון ושני, שבדרך כלל נושאות תשואה גבוהה יותר בהשוואה לניירות ערך מסורתיים בעלי הכנסה קבועה. בנוסף, ביין קפיטל ספשלטי פייננס עשוי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ביין קפיטל ספשלטי פייננס
סנטימנט שורי
רווחיות ויצירת תזרים מזומניםהכנסה נטו מושקעת מתמשכת ותשואה חזקה על ההון העצמי מצביעות על רווחים ליבתיים יציבים התומכים בדיבידנד הרגיל. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיוביים היסטורית תואמים את הרווחים המדווחים, דבר המצביע על המרה אמיתית למזומן ועל יכולת ארוכת טווח לממן חלוקות והנפקות חדשות, בהיעדר הידרדרות מהותית באיכות האשראי.
כלכליות אטרקטיביות ביצירת האשראי ומיקוד בחוב בכיר תחילהמרווחים גבוהים בהלוואות First‑Lien לשוק האמצע, יחד עם דומיננטיות של מבנים מובטחים בחוב בכיר, מספקים הגנה מובנית מפני ירידות ותוספת תשואה עקבית. גישת החיתום הזו תומכת בהכנסות ריבית יציבות ובהפחתת הפסדים לאורך מחזורי השוק, ומבססת רווחיות יציבה של התיק גם במקרה של תנודתיות בהיקפי הפעילות.
נזילות חזקה וניהול התחייבויותיתרת מסגרת אשראי בנקאית לא מנוצלת בהיקף משמעותי, יחד עם הנפקת אגרות חוב אסטרטגית, מאריכות את מח"מ ההתחייבויות ומפחיתות את סיכון הגיוס מחדש בטווח הקצר. בשילוב עם עלות חוב ממוצעת משוקללת מתונה, גמישות זו בנזילות ובהתחייבויות מאפשרת המשך ביצוע עסקאות חדשות, מימון מראש של פירעונות חוב עתידיים, ועמידות בתקופות של לחץ נקודתי בשווקים.
סנטימנט דובי
רגישות לריבית / דחיסת תשואהכ‑92% מהתיק נושא ריבית משתנה, ולכן סביבת ריבית ייחוס נמוכה ומתמשכת דוחסת באופן מבני את הכנסות הריבית ואת מרווח הריבית הנקי. אלא אם יתקזזו באמצעות מרווחי הנפקה גבוהים יותר, הכנסה שאינה מריבית או מינוף גבוה יותר, ירידות ריבית ממושכות יפעילו לחץ על ה‑NII ועל כיסוי הדיבידנד בטווח של מספר רבעונים.
אי־עקביות במאזן וסיכון מינוףמינוף משמעותי היסטורי מגביר את התשואות אך מעלה את החשיפה ללחצי אשראי ולמחזורי מיחזור חוב. החריגה בדיווח לשנת 2025 מפחיתה את יכולת ההשוואה משנה לשנה ומקשה על בחינת רמת המינוף האמיתית ומרווחי ההון. מגמות לא ברורות במאזן מגבירות את אי הוודאות בנוגע לביצוע ולניהול הסיכונים.
ריכוז הכנסות ב-PIK ובהכנסות שאינן במזומןחשיפה מוגברת ל-PIK מעלה את סיכון העיתוי והגבייה, משום שההכנסה אינה במזומן עד למימוש. בתרחישי לחץ, PIK הופך לסיכון קרן וגורם לדחיית תקבולי מזומן, באופן שעשוי להחליש את יציבות הדיבידנד ואת פוטנציאל ההתאוששות ביחס לתיקים המבוססים על ריבית במזומן בלבד.
רווחיות ויצירת תזרים מזומניםהכנסה נטו מושקעת מתמשכת ותשואה חזקה על ההון העצמי מצביעות על רווחים ליבתיים יציבים התומכים בדיבידנד הרגיל. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיוביים היסטורית תואמים את הרווחים המדווחים, דבר המצביע על המרה אמיתית למזומן ועל יכולת ארוכת טווח לממן חלוקות והנפקות חדשות, בהיעדר הידרדרות מהותית באיכות האשראי.
חדשות ביין קפיטל ספשלטי פייננס
Bain Capital Specialty Finance מדווחים על NII ברבעון הראשון של 42 סנט, בהתאם לקונצנזוס של 42 סנט
. הנתונים הפיננסיים של האשראי של BCSF נותרו יציבים בכל הפורטפוליו, עם היקף יציב ונמוך של הלוואות באי-ציבור (הלוואות שאינן משלמות ריבית) ו”הכנסה נטו מהשקעות” אטרקטיבית שהמשיכה לכסות את הדיבידנד,
ביין קפיטל ספשלטי פייננס מדווחת על NII ברבעון הראשון של 42 סנט, בהתאם לקונצנזוס של 42 סנט
“BCSF‘s הבסיסים הפיננסיים של האשראי remained sound across our portfolio with stable, low non-accruals and attractive net investment income that continued to cover our dividend,” אמר מייקל אוולד, המנכ"ל של ביין קפיטל ספשלטי פייננס. “למרות תנודתיות בשווקים ורקע מאקרו-כלכלי מאתגר, שמרנו על גישה ממושמעת וסלקטיבית לפעילות השקעות חדשה. continued to
תאריך האקס-דיבידנד מתקרב עבור 10 המניות האלה – שבוע ה־16 במרץ 2026
השבוע, כמה מניות דיבידנד נסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים שלהן. הנה רשימה של עשר מניות כאלה, שגם מתקרבות לתאריכי האקס-דיבידנד שלהן השבוע. כדי להיות זכאים לחלוקת הדיבידנד הבאה, משקיעים צריכים לקנות את המניות האלה לפני שהתאריכים האלה מגיעים. אפשר לקנות את המניות האלה עכשיו במחיר מוזל, ולהרוויח
בנק אוף אמריקה הוריד את מחיר היעד של ביין קפיטל ספשלטי פייננס ל־13 דולר מ־14.50 דולר
BofA הוריד את מחיר היעד של פירמת ביין קפיטל ספשלטי פייננס (BCSF) ל־13 דולר מ־14.50 דולר, ושומר על דירוג ניטרלי למניה. הפירמה מעדכנת תחזיות עבור מספר חברות פיתוח עסקי לאחר דוחות רבעוניים של הקבוצה. פורסם לראשונה ב־TheFly – המקור המוביל לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>> ראו
הפירמה ,Wells Fargo אנליסט פיניאן או’שיאה הוריד את מחיר היעד של הפירמה על Bain Capital Specialty Finance (BCSF) מ־14 ל־13 דולר, וממשיך לתת למניה דירוג החזקה
הפירמה מציינת כי Bain Capital Specialty Finance מציגים יציבות כוללת בהנחה של 0.75 משווי ה-NAV (שווי הנכסים נטו, ערכו של סך נכסיה בניכוי התחייבויותיה), אך נראה שעדיין עובדים על מבנה
וולס פרגו הוריד את מחיר היעד של ביין קפיטל ספשלטי פייננס ל־13 דולר מ־14 דולר
האנליסט פיניאן אושיי מוולס פרגו הוריד את מחיר היעד של הפירמה למניית ביין קפיטל ספשלטי פייננס (BCSF) ל־13 דולר מ־14 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג החזק / תשואת שוק. הפירמה מציינת כי ביין קפיטל ספשלטי פייננס מציגה יציבות כללית, כאשר המניה נסחרת בדיסקאונט של 0.75 משווי ה-NAV, אך נראה
Keefe Bruyette מורידה את מחיר היעד של ביין קפיטל ספשלטי פייננס ל־15 דולר מ־16 דולר
האנליסט פול ג'ונסון מ־Keefe Bruyette הוריד את מחיר היעד של הפירמה עבור ביין קפיטל ספשלטי פייננס (BCSF) ל־15 דולר מ־16 דולר, וממשיך להעניק למניה המלצת קנייה (תשואת יתר). ברבעון האחרון של ביין קפיטל ספשלטי פייננס, לדברי האנליסט, התוצאות היו "חזקות", כך נמסר למשקיעים בהערת מחקר. פורסם לראשונה ב־TheFly – מקור
דיווח: ביין קפיטל השלימה תוכנית לרכישת FineToday, לפי רויטרס
לפי דיווח רויטרס, שציטט את ניקיי, ביין קפיטל השלימה תוכניות לרכישת FineToday בעסקה הצפויה להיות בשווי 1.29 מיליארד דולר. CVC Capital Partners מתכוונת למכור את מלוא מניותיה ב-FineToday. פורסם לראשונה באתר TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי שוק. נסו עכשיו >> צפו במניות החמות של