מחיר וניתוח של מניית אפולו קומראשייל ריל אסטייט (ARI)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.06(-0.55%)
$10.94
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$10.95 - $11.05
טווח 52 שבועות$9.39 - $11.24
מחיר בסיס$11
מחזור יומי717.10K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.58M
טווח יומי$10.95 - $11.05
טווח 52 שבועות$9.39 - $11.24
מחיר בסיס$11
מחזור יומי717.10K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.58M
שווי שוק$1.45B
שווי פעילות$9.49B
סך המזומנים (דוח אחרון)$126.85M
סך החוב (דוח אחרון)$8.16B
מכפיל רווח14.0
בטא0.56
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.2
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד9.89%
תיאור החברה
אפולו קומראשייל ריל אסטייט
אפולו קומראשייל ריל אסטייט פייננס פועלת כנאמנות להשקעות במקרקעין ריט, שמקורה, רוכשת, משקיעה ומנהלת הלוואות משכנתא ראשונות מסחריות, מימונים נחותים והשקעות חוב אחרות הקשורות לנדלן מסחרי בארצות הברית. החברה מסווגת כריט לפי קוד המס הפנימי. כריט, החברה לא תהיה כפופה למס הכנסה פדרלי אם תחלק לפחות 90 אחוז ...
איך החברה מרוויחה כסף
אפולו קומראשייל ריל אסטייט מייצרת הכנסות בעיקר מדמי שכירות מהנכסים שלה, הכוללים הסכמי חכירה עם שוכרים בכל תיק הנכסים שלה. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות ממכירות נכסים ומפרויקטי פיתוח, שבהם היא מממשת עליות ערך ואסטרטגיות השבחה. מקורות הכנסה מרכזיים נוספים כוללים דמי ניהול מקרנות השקעה ומשותפויות, וכן דמי ביצוע הקשורים לרווחיות ההשקעות שלה. שיתופי פעולה משמעותיים עם משקיעים מוסדיים ועם יזמי נדל״ן מחזקים עוד יותר את פוטנציאל ההשתכרות שלה, באמצעות גישה לבריכות הון גדולות יותר והזדמנויות פיתוח משותפות.
אפולו קומראשייל ריל אסטייט מייצרת הכנסות בעיקר מדמי שכירות מהנכסים שלה, הכוללים הסכמי חכירה עם שוכרים בכל תיק הנכסים שלה. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות ממכירות נכסים ומפרויקטי פיתוח, שבהם היא מממשת עליות ערך ואסטרטגיות השבחה. מקורות הכנסה מרכזיים נוספים כוללים דמי ניהול מקרנות השקעה ומשותפויות, וכן דמי ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית אפולו קומראשייל ריל אסטייט
סנטימנט שורי
הפחתת סיכונים באמצעות מכירת פורטפוליומכירת פורטפוליו ההלוואות בהיקף של כ־9.0 מיליארד דולר מפחיתה באופן מהותי את המורכבות שבין נכסים להתחייבויות ואת חשיפת האשראי, ומאפשרת פירעון מיידי של חוב ופישוט מבנה ההון. האיפוס המבני הזה מעניק להנהלה מרחב פעולה להקצאה מחדש של ההון או לבחינת אפשרויות אסטרטגיות, תוך סיכון מאזני נמוך משמעותית.
עמדת נזילות חזקה יותרהחזקת כ-1.3 מיליארד דולר במזומן ומצבת נכסים מעוקלים מרוכזת מעניקה לאפולו קומראשייל ריל אסטייט גמישות מימון יציבה לפירעון חוב, פדיון איגרות חוב ומימון ייצוב נכסים מעוקלים. נזילות משופרת מפחיתה את סיכון המיחזור, מאפשרת הקצאת הון אופורטוניסטית ותומכת בצמצום מינוף מדוד בטווח הבינוני.
יישור דמי הניהול לתשואת ההון (ROE)שכתוב הסכם הניהול לצמצום דמי הניהול במזומן ולהוספת תמריצים הצמודים ל‑ROE מיישר את האינטרסים הכלכליים של מנהל ההשקעות החיצוני עם תשואות בעלי המניות. שינוי מבני זה מפחית את העומס המתמשך על תזרים המזומנים בתקופות של תשואות נמוכות ומייצר תמריץ לביצועים, תוך שיפור הממשל התאגידי והמשמעת בעלויות לטווח הארוך.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהיחס חוב להון עצמי של כ-4.3 כפול מגביר באופן מהותי את הרגישות לעלייה בעלויות המימון ולזעזועים בשווי נכסי נדל"ן מניב. גם לאחר מימוש נכסים, דינמיקת המינוף ההיסטורית עלולה להגביל את הגמישות, להגביר את התנודתיות בנטל הריבית, ולהעלות את סיכוני המיחזור והעמידה באמות מידה פיננסיות ברבעונים הקרובים.
מגמת ירידה בהכנסותירידה של 16% בהכנסות במונחי TTM משקפת חולשה בכושר ההשתכרות הליבתית של אפולו קומראשייל ריל אסטייט מפעילות האשראי והפורטפוליו. לחץ מתמשך על השורה העליונה מצמצם את המזומנים לחלוקה הזמינים לדיבידנדים או להשקעה מחדש, ולכן הרווחים נשענים יותר על רווחים חד‑פעמיים, מכירת נכסים או מהלכים במאזן לצורך המשך תשלומי הדיבידנדים.
ריכוז נכסי REO וסיכוני ביצועריכוז שווי נכסי ה-REO בשני נכסים מגדיל את הסיכון האידיוסינקרטי: עיכובים בשינוי ייעוד, בהשכרה או בלוחות הזמנים למימוש עלולים לדחות את מועד שחזור המזומנים ולגרור לחץ כלפי מטה על השווי. עיכובי ביצוע מגבירים את חוסר הוודאות לגבי תוכניות הפחתת המינוף ועלולים ליצור לחץ על התשואות ועל הנזילות אם התוצאות יציגו ביצועי חסר ביחס לציפיות.
הפחתת סיכונים באמצעות מכירת פורטפוליומכירת פורטפוליו ההלוואות בהיקף של כ־9.0 מיליארד דולר מפחיתה באופן מהותי את המורכבות שבין נכסים להתחייבויות ואת חשיפת האשראי, ומאפשרת פירעון מיידי של חוב ופישוט מבנה ההון. האיפוס המבני הזה מעניק להנהלה מרחב פעולה להקצאה מחדש של ההון או לבחינת אפשרויות אסטרטגיות, תוך סיכון מאזני נמוך משמעותית.
חדשות אפולו קומראשייל ריל אסטייט
הום דיפו, אפולו, אוסקר, נוטריאן ואנוביקס – המניות שמעסיקות את האנליסטים
אנליסטים מתעניינים בחמש המניות הבאות: ( (HD) ), ( (ARI) ), ( (OSCR) ), ( (NTR) ) ו- ( (ENVX) ). הנה פירוט של דירוגי האנליסטים האחרונים וההיגיון שעומד מאחוריהם. הום דיפו חוזרת למרכז הבמה כאשר אנליסטים מחדשים את הסיקור עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 374 דולר למניה,
אפולו קומראשייל ריל אסטייט כוסתה מחדש בדירוג נייטרלי בבנק אוף אמריקה
BofA חידש את הסיקור של אפולו קומראשייל ריל אסטייט (ARI) עם דירוג נייטרלי ומחיר יעד של 11.50 דולר, בעקבות המכירה המוצלחת של תיק נכסי ה‑CRE שלה בהיקף 9 מיליארד דולר לחברת הבת את'ין, במחיר רכישה שמשקף 99.7% מערך הספרים. תחזיות הרווח למניה (EPS) של הפירמה לשנים 2026 ו‑2027, בגובה 53
Apollo Commercial פרסמו רווח למניה מחולק (distributable EPS) ברבעון הראשון (Q1) בגובה 22 סנט, לעומת שתי תחזיות וול סטריט שעמדו על 29 סנט
. החברה ציינה כי התוצאות התפעוליות שלה נובעות בעיקר מהכנסות ריבית על השקעותיה, לאחר ניכוי עלויות המימון והעלויות המנהליות. Apollo Commercial (ARI) לא רשמו הפסדים ממומשים בדוח הרווח וההפסד המאוחד
אפולו קומראשייל ריל אסטייט מדווחת על רווח מופץ למניה של 22 סנט ברבעון הראשון, מול שתי תחזיות של 29 סנט
החברה ציינה שהתוצאות התפעוליות שלה מורכבות בעיקר מהכנסות ריבית על ההשקעות שלה, בניכוי עלויות מימון ועלויות מנהליות. אפולו קומראשייל ריל אסטייט (ARI) לא רשמה הפסדים ממומשים בדוח הרווח וההפסד המאוחד שלה במהלך הרבעון הראשון. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות חמות שמזיזות את השוק. נסו
3 קרנות ריט עם תשואה של יותר מ-9% מהכנסה פסיבית
קרנות ריט (REITs) עם תשואת דיבידנד גבוהה ממשיכות למשוך משקיעים שמחפשים הכנסה שוטפת, במיוחד כאלה שמחפשים הכנסה פסיבית יציבה. לפי כלי ההשוואה של TipRanks, שלוש קרנות ריט בולטות כרגע עם תשואות מעל 9%: אנלי קפיטל מנג׳מנט (NLY), Blackstone Mortgage Trust (BXMT), ו-Apollo Commercial Real Estate Finance (ARI). בואו נבחן
האנליסט ג’ייד רחמני מ־Keefe Bruyette העלה את מחיר היעד של הפירמה עבור Apollo Commercial (ARI) ל־11.50 דולר מ־10.75 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג “Buy”.
האנליסט ג’ייד רחמני מ־Keefe Bruyette העלה את מחיר היעד של הפירמה עבור Apollo Commercial (ARI) ל־11.50 דולר מ־10.75 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג “Buy”.
Keefe Bruyette העלתה את מחיר היעד של Apollo Commercial ל-11.50 דולר מ-10.75 דולר
האנליסט ג'ייד רחמני מ-Keefe Bruyette העלה את מחיר היעד של הפירמה למניית Apollo Commercial (ARI) ל-11.50 דולר מ-10.75 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה (Outperform). פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שוק. נסו עכשיו >> ראו את המניות בעלות הביצועים הטובים ביותר היום
Apollo Commercial דיווחה על רווח מחולק למניה מדוללת (distributable EPS) ברבעון הרביעי (Q4) של 0.26 דולר, מעל תחזית הקונצנזוס שעמדה על 0.24 דולר
. החברה מסרה כי הרווח הנקי הזמין לבעלי המניות הרגילים למניה מדוללת עמד על 0.18 דולר ברבעון הרביעי של 2025 ועל 0.81 דולר לכל שנת 2025. רווחים מחולקים למניה מדוללת
Apollo Commercial מדווחת על רווח מחולק למניה ברבעון הרביעי של 26 סנט, לעומת צפי של 24 סנט
החברה מסרה: “הרווח הנקי הזמין לבעלי המניות הרגילות למניה מדוללת רגילה עמד על 0.18 דולר ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2025, ועל 0.81 דולר בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2025, בהתאמה. הרווח המחולק (Distributable Earnings), והרווח המחולק לפני הפסד ממומש על השקעות ורווח ממומש מהסדר ליטיגציה למניה רגילה מדוללת עמדו על 0.26
אפולו נכנסת להסכם עם Athene למכירת תיק ההלוואות לנדל"ן מניב
Apollo Commercial (ARI) Real Estate Finance הודיעה כי החברה נכנסה להסכם מחייב עם Athene Holding למכירת כל תיק ההלוואות שלה לנדל"ן מסחרי, בהיקף של כ-9 מיליארד דולר. מחיר הרכישה ייקבע לפי 99.7% מסך ההתחייבויות של ההלוואות, בניכוי הפרשות CECL ספציפיות לנכסים, ובחריגה משתי הלוואות עם יתרת קרן כוללת של 146