Dingdong תמכור את פעילותה בסין לחברת בת של Meituan תמורת 717 מיליון דולר
- Dingdong מוכרת את כל פעילות הליבה שלה בסין, המוחזקת דרך Dingdong Fresh החזקing וחברות בנות נוספות, לחברת בת של Meituan תמורת תמורה במזומן של 717 מיליון דולר, בכפוף להתאמות ולתנאי סגירה רגולטוריים, בעוד שהפעילות הבינלאומית תישאר בבעלות החברה.
- התשלום בעסקה ייעשה בשני שלבים—90% במועד הסגירה ו-10% לאחר הסדרת המסים החלים—והעסקה הובאה לאישור הדירקטוריון ותועבר לאישור בעלי המניות באסיפה כללית חריגה.
Dingdong (DDL) הודיעה כי נכנסה להסכם סופי לרכישת מניות עם Two Hearts Investments, חברה בת בבעלות מלאה של Meituan. בהתאם להסכם רכישת המניות, Dingdong הסכימה למכור לרוכשת את כל המניות שהונפקו ומונפקות של Dingdong Fresh החזקing, חברה בת בבעלות מלאה של Dingdong הרשומה באיי הבתולה הבריטיים, אשר מחזיקה, באמצעות סדרה של חברות בנות בבעלות מלאה ובעלות רוב, כמעט את כל פעילות החברה בסין. הפעילות הבינלאומית של החברה אינה חלק מהעסקה ותישאר בבעלות החברה לאחר השלמת תהליכי ארגון מחדש נדרשים, שיושלמו לפני מועד סגירת העסקה. דירקטוריון החברה אישר את כניסת החברה להסכם רכישת המניות לאחר בחינה מעמיקה של תנאי העסקה יחד עם היועצים הפיננסיים והמשפטיים שלה. השלמת העסקה כפופה לעמידה בתנאי סגירה מקובלים, כולל קבלת אישורי הגבלים עסקיים ואישורים רגולטוריים נדרשים נוספים. החברה מתכננת לכנס אסיפה כללית חריגה של בעלי המניות לצורך הצבעה על אישור העסקה. לפי תנאי הסכם רכישת המניות, המבוססים על המאזן ליום 31 בדצמבר 2025, ולאחר ש-Dingdong תקבל סכומי מזומן בסך כולל שלא יעלה על 280 מיליון דולר מ-Dingdong BVI ומחברות הבת שלה, הרוכשת תשלם תמורת מזומן כוללת של 717 מיליון דולר במסגרת העסקה. סכום זה כפוף להתאמות המבוססות על נתוני מזומן נטו, הון חוזר נטו וסעיפים פיננסיים אחרים של חברת היעד במועדים מוסכמים מסוימים. התמורה המתואמת תשולם במזומן בשני תשלומים: 90% מהתמורה ישולמו במועד הסגירה, והיתרה, 10%, תשולם לאחר שהחברה תסיים את סגירת חבות המס החלה עליה בקשר לעסקה.
פורסם לראשונה באתר TheFly – מקור מידע סופי לדיווחי חדשות פיננסיות שוברים בזמן אמת המשפיעים על השוק. נסו עכשיו >>