רבוע כחול נדל”ן פרסמה מצגת שוק הון עם תחזיות עד 2030
רבוע כחול נדל”ן פרסמה ב-29 במרץ 2026 מצגת שוק הון המבוססת על דוחותיה הכספיים ליום 31 בדצמבר 2025. המצגת מיועדת למשקיעים ומנתחת את נתוני ה-NOI, ה-FFO (לפי גישת ההנהלה) ומדדים תפעוליים נוספים, לצד תחזיות להכנסות, לעליית שווי נכסים ולשיפור ביחסי כיסוי החוב עד שנת 2030. החברה מציגה במצגת הנחות מאקרו, ובהן אינפלציה שנתית של כ-1.7%–2%, צמיחה הדרגתית בהכנסות מחניונים בתל אביב והשלמת הקמת והשבחת נכסים ואכלוסם המלא עד 2030. בנוסף מפורטים במצגת נתונים ותחזיות ביחס לנכסים ולפרויקטים ייעודיים, בהם קניונים (למשל קניון TLV וקניון הדר), פרויקט “רויאל פארק, אבני חושן” בבני ברק ופרויקטים בהשבחה ובהתחדשות עירונית, תוך הדגשת תלותם בהיתרים, באישורי רשויות ובתנאי שוק משתנים. החברה מבהירה כי מרבית הפרויקטים בהתחדשות עירונית מצויים בשלבי ייזום מוקדמים, ללא זכויות מלאות במקרקעין וללא השלמת כלל ההסכמות עם הדיירים, וכי קיימת אי-ודאות מהותית לגבי לוחות הזמנים והיקף המימוש. בדוח צוין כי יחס החוב ל-CAP המוצג במצגת מחושב בניכוי מיסים נדחים ועל בסיס איחוד יחסי של חברות מאוחדות, בעוד שלפי גישת S&P מעלות יחס זה עומד כיום על כ-50.9%. החברה מדגישה כי הנתונים והתחזיות במצגת מהווים מידע צופה פני עתיד, כפופים לסיכונים ואינם מבטיחים את מימוש היעדים, וכי המצגת נועדה למסירת מידע בלבד ואינה מהווה הצעה או המלצה להשקעה.