גולדמן זאקס מציבה למניית Best Buy (BBY) את מחיר היעד הגבוה ביותר בוול סטריט
- גולדמן זאקס חזרה על המלצת קנייה ל-Best Buy והעלתה את מחיר היעד ל-95 דולר (הגבוה בוול סטריט), על רקע התאוששות המניה ותוצאות Q2 חזקות; מנועי צמיחה כוללים זינוק של 38% בבידור, שיתופי פעולה עם Meta/Microsoft/Nintendo וזירת מרקטפלייס חדשה הצפויה לשפר שולי רווח.
- קונצנזוס האנליסטים מפוזר יותר: 8 קנייה, 11 "החזק" ו-1 "מכירה"; מחיר היעד הממוצע 79.83 דולר מצביע על אפסייד של כ-8% מהמחיר הנוכחי.
Highlights
- גולדמן זאקס חזרה על המלצת קנייה ל-Best Buy והעלתה את מחיר היעד ל-95 דולר (הגבוה בוול סטריט), בעקבות התאוששות המניה, תוצאות רבעוניות חזקות, זינוק של 38% בבידור, שיתופי פעולה עם Meta, Microsoft ו-Nintendo, וזירת מרקטפלייס חדשה שעשויה לשפר את שולי הרווח.
- קונצנזוס האנליסטים מפוזר יותר: 8 קנייה, 11 דירוגי "החזק" ודירוג "מכירה" אחד; מחיר היעד הממוצע 79.83 דולר משקף פוטנציאל עלייה של כ-8% מהמחיר הנוכחי.
Best Buy (NYSE:BBY) ירדה קלות בסוף השבוע שעבר, לאחר שאי-ודאות מסוימת ריככה את המומנטום האחרון שלה. הירידה הגיעה למרות רבעון שני חזק לשנת הכספים 2026, שבו החברה עקפה את הציפיות הן בהכנסות והן ברווחים.
הכנסות החברה הסתכמו ב-9.44 מיליארד דולר, מעל הצפי ב-205.86 מיליון דולר, בעוד שהרווח למניה (EPS) של 1.28 דולר עלה על ההערכות ב-0.06 דולר. ובכל זאת, המשקיעים נבהלו כאשר ההנהלה בחרה לשמור על ההנחיות הקודמות, כאשר CEO Corie Barry מציינת את "האי-ודאות לגבי ההשפעה האפשרית של מכסים".
ההערה הזהירה הזו הספיקה כדי להצית ירידות בטווח האמצעי של חד-ספרתי בשעות שלאחר מכן. למרות זאת, אחרי פתיחה קשה ל-2025, Best Buy התאוששה, והמניה עלתה ב-13% באוגוסט.
ההתאוששות הזו, יחד עם יסודות עסקיים חזקים, משכנעת את אנליסטית גולדמן זאקס קייט מקשיין שהחברה צועדת בכיוון הנכון.
"אנחנו חוזרים על המלצת קנייה בהתבסס על שיפור בביקושים, שאמור רק להתחזק ככל שהחברה ממשיכה להוציא לפועל אסטרטגיות חדשות כמו מרקטפלייס, וככל ששוק הדיור מתחיל להתאושש", כתבה מקשיין.
מקשיין מדגישה שהרבעון השני לא היה רק חזק בכללותו, אלא גם הציג עוצמה בולטת בתחום הבידור, שבו ההכנסות זינקו ב-38% בזכות מכירות חזקות של Nintendo Switch. מעבר לרבעון, האנליסטית מדגישה את ביטחון ההנהלה ביכולת לעמוד בחלק העליון של תחזית המכירות לשנת הכספים 2026.
עוד מציינת מקשיין כי שיתופי הפעולה עם ספקים כמו Meta, Microsoft ו-Nintendo הם מנועי צמיחה חשובים, וכי שיתופי פעולה אלה תרמו לעלייה של 1.6% במכירות משנה לשנה.
כמנוע צמיחה נוסף, מקשיין מציינת את זירת המרקטפלייס החדשה לספקים ש-Best Buy השיקה. יש בה אונליין פי שישה יותר אפשרויות מוצרים, והפלטפורמה משתלבת בצורה חלקה באקו-סיסטם של החברה, בכך שהיא מאפשרת לעובדי החנויות לחבר לקוחות למגוון רחב בהרבה של מוצרים.
"ההנהלה ציינה כי היא מצפה שלמרקטפלייס תהיה השפעה חיובית על שיעור הרווח התפעולי ב-2026, ובמרוצת הזמן שהפלטפורמה תניע גידול ברווח בדולרים ובנתח המכירות (ביחידות)", הסבירה האנליסטית.
בסיכומו של דבר, מקשיין רואה כמה רוחות גב שמתלכדות עבור Best Buy. אנליסטית גולדמן זאקס לא רק שחזרה על המלצת הקנייה שלה, אלא גם העלתה את מחיר היעד ל-95 דולר – התחזית השורית ביותר בוול סטריט – מה שמרמז על פוטנציאל עלייה של כמעט 30%. (לצפייה ברקורד של קייט מקשיין, לחצו כאן)
מה חושבים בשאר השוק? מבט בפירוט הקונצנזוס מראה שהדעות של אנליסטים אחרים מפוזרות יותר. 8 המלצות קנייה, 11 דירוגי "החזק" ודירוג "מכירה" אחד מסתכמים בקונצנזוס של קנייה מתונה. בנוסף, מחיר היעד הממוצע, 79.83 דולר, מצביע על פוטנציאל עלייה של 8% מהרמות הנוכחיות. (ראו תחזית המניה של BBY)
כדי למצוא רעיונות טובים למניות הנסחרות בשווי אטרקטיבי, בקרו ב-Best Stocks to Buy של TipRanks – כלי שמאחד את כל תובנות ההון של TipRanks.
כתב ויתור: הדעות המובעות במאמר זה הן של האנליסטית המוצגת בלבד. התוכן נועד למטרות מידע בלבד. חשוב מאוד לבצע ניתוח עצמאי לפני קבלת כל החלטת השקעה.