ניתוח באמצעות AI של סטאג אינדסטריאל (STAG)
סטאג אינדסטריאל (NYSE:STAG)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $43.00(▲16.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, כולל צמיחה יציבה, רווחיות בריאה וייצור מזומנים חזק, וכן על ידי עדכון חיובי בתוצאות עם תחזית משופרת ומגמות חזקות של השכרה ותפוסה. גורמים מקזזים הם תמחור יקר יחסית, עם P/E גבוה, וכן אינדיקטורים טכניים מעורבים בלבד בטווח הקצר, כשהמניה נסחרת מתחת לממוצע ל-20 יום למרות תמיכה מהממוצעים לטווחים ארוכים יותר.
גורמים חיוביים
פעילות השכרה
פעילות השכרה חדשה וחידושי חוזי שכירות יציבים תומכים במומנטום בהכנסות משכירות ומסייעים לייצב את מגמות התפוסה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סטאג אינדסטריאל (STAG)
- שווי שוק
- $6.91B
- תשואת דיבידנד
- 3.7%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.52M
- מכפיל רווח (P/E)
- 27.6
- בטא (שנתי)
- 0.43
- צמיחת הכנסות
- 9.63%
- צמיחת רווח למניה
- 3.17%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 93
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Industrial
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סטאג אינדסטריאל היא חברת השקעות בנדלן העוסקת ברכישה בעלות וניהול של נכסי נדלן תעשייתי לשוכר יחיד היא מציעה פלטפורמת תפעול לנדלן תעשייתי עבור בעלות על נדלן החברה נוסדה על ידי בנגמין ס בוצ ר ב21 ביולי 2010 ומשרדיה הראשיים בבוסטון מסצ וסטס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, סטאג אינדסטריאל מציגה פרופיל פיננסי יציב: התרחבות עקבית של ההכנסות לאורך כמה שנים, רווחיות חזקה, ויצירת מזומנים בריאה באופן עקבי, לצד שיפור בתזרים המזומנים החופשי. הסיכונים המרכזיים הם המינוף, בהתבסס על המאזנים השנתיים, וכן תנודתיות ואי-עקביות בולטות בחלק מהשיעורים המדווחים ובפריטים נבחרים במאזן ובכיסוי המזומנים של 12 החודשים האחרונים, אשר הופכים את ההשוואה בטווח הקצר לפחות נקייה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
PLD
TRNO
EGPSTAG
FR
REXRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026