מחיר וניתוח של מניית סטלוס קפיטל אינבסטמנט (SCM)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.28(-2.87%)
$9.47
בסגירה:
-$0.07(-0.74%)
$9.40
טרום מסחר: 08:02
טווח יומי$9.46 - $9.79
טווח 52 שבועות$8.43 - $15.39
מחיר בסיס$9.75
מחזור יומי236.95K
מחזור ממוצע (3 ח׳)239.81K
טווח יומי$9.46 - $9.79
טווח 52 שבועות$8.43 - $15.39
מחיר בסיס$9.75
מחזור יומי236.95K
מחזור ממוצע (3 ח׳)239.81K
שווי שוק$282.24M
שווי פעילות$909.01M
סך המזומנים (דוח אחרון)$25.05M
סך החוב (דוח אחרון)$651.82M
מכפיל רווחN/A
בטא0.68
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.26
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד12.83%
תיאור החברה
סטלוס קפיטל אינבסטמנט
סטלוס קפיטל אינבסטמנט היא חברת פיתוח עסקי המתמחה בהשקעות בחברות פרטיות בשוק הביניים. החברה משקיעה באמצעות מימון חוב מסוג שעבוד ראשון, שעבוד שני, יוניטרנש ומזאנין, לעיתים קרובות בליווי השקעות הון מתאימות. הקרן מעדיפה להשקיע בארצות הברית ובקנדה. הקרן שואפת להשקיע בחברות בעלות EBITDA בטווח שבין 5 מיליו...
איך החברה מרוויחה כסף
סטלוס קפיטל אינבסטמנט מייצרת הכנסות מריבית ורווחי הון הנוצרים מתיק ההשקעות שלה. החברה משקיעה בעיקר בני״ע חוב והון של חברות בשוק הביניים, ומקבלת הכנסות מריבית מהלוואות, וכן עשויה ליהנות מהשבחת השקעות ההון. סטלוס קפיטל אינבסטמנט עשויה גם להפיק עמלות מניהול קרנות השקעה ומיצירת שותפויות אסטרטגיות, המתרחבות את רשת ההשקעות שלה ומשפרות את זרימת העסקאות. באמצעות ניצול המומחיות שלה בניתוח אשראי ובניהול סיכונים, סטלוס קפיטל אינבסטמנט שואפת להשיג תשואות מתואמות סיכון אטרקטיביות עבור בעלי המניות שלה.
סטלוס קפיטל אינבסטמנט מייצרת הכנסות מריבית ורווחי הון הנוצרים מתיק ההשקעות שלה. החברה משקיעה בעיקר בני״ע חוב והון של חברות בשוק הביניים, ומקבלת הכנסות מריבית מהלוואות, וכן עשויה ליהנות מהשבחת השקעות ההון. סטלוס קפיטל אינבסטמנט עשויה גם להפיק עמלות מניהול קרנות השקעה ומיצירת שותפויות אסטרטגיות, המתרח...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית סטלוס קפיטל אינבסטמנט
סנטימנט שורי
עסקת ייעוץ מרחיבה את פעילות האוריגינציהשילוב עם פלטפורמת יועצים גדולה יותר יכול להרחיב באופן בר-קיימא את מערכות היחסים עם ספונסרים ואת הגישה לזרימת עסקאות, ובכך לשפר את היקף האוריגינציה ואת פוטנציאל ההזדמנויות לדמי ניהול/מבנה. בטווח של 2–6 חודשים שינוי מבני זה יכול להגדיל את צבר העסקאות ולשפר את היכולת לפריסה סלקטיבית.
שיעור גבוה של הלוואות פעילותרוב גדול של האשראים הפועלים בהתאם לתוכנית מצביע על סיכון נמוך יותר להפסדים בטווח הקרוב ועל תזרימי קופון יציבים יותר. פיזור ההחזקות בכ-115 חברות והרווחים הממומשים ההיסטוריים תומכים בחוסן התיק, תומכים בייצור הכנסות מתמשך ומגבילים תנודתיות הקשורה לריכוזיות.
פרופיל הלוואות מובטחות בריבית משתנהתיק המורכב ברובו מהלוואות מובטחות, עם חשיפה משמעותית לריביות משתנות, מספק הגנה יציבה מפני סיכון לירידות ונטרול טבעי של סיכון ריבית. ביטחונות משפרים את פוטנציאל ההשבה, בעוד שקופוני ריבית משתנה מסייעים לשמור על התשואה בסביבה של עליית ריבית, ותומכים בהכנסות ריבית יציבות לאורך חודשים.
סנטימנט דובי
תשלום דיבידנד הגבוה מהרווחים האחרונים, לחץ על ה-NAVחלוקות העולות על ה-NII האחרון מצביעות על כך שתשלום הדיבידנד ממומן בחלקו מהון או ממימושים ולא מרווחי מזומנים חוזרים. המשך דפוס זה כאשר תזרימי המזומנים שליליים יוצר סיכון לשחיקה נוספת ב-NAV ועלול לחייב קיצוץ דיבידנדים, גיוסי הון או צמצום התשואות לבעלי המניות בטווח הארוך.
מינוף גבוה ומתמשךמינוף גבוה מתמשך מגדיל את הרגישות להפסדי אשראי ולזעזועים בעלויות הריבית ומגביל את הגמישות הטקטית (הקצאת הון, רכישות עצמיות או השקעות הזדמנותיות). עבור BDC, חוב גבוה ביחס להון העצמי מגדיל את הסיכון ל־NAV ומצמצם את היכולת לספוג לחץ בתיק ההשקעות ללא צעדים מדללים.
תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן מתמשךתזרים מזומנים תפעולי שלילי ותזרים מזומנים חופשי שלילי באופן עקבי משמעותם שהרווחים המדווחים אינם מתורגמים למזומן, מה שמאלץ הסתמכות על מימון, מכירת נכסים או מהלכי הון לצורך מימון חלוקות ושירות חוב. גירעון מבני זה במזומנים מחליש את יציבות הדיבידנד ומפחית את הגמישות הפיננסית בטווח הבינוני.
עסקת ייעוץ מרחיבה את פעילות האוריגינציהשילוב עם פלטפורמת יועצים גדולה יותר יכול להרחיב באופן בר-קיימא את מערכות היחסים עם ספונסרים ואת הגישה לזרימת עסקאות, ובכך לשפר את היקף האוריגינציה ואת פוטנציאל ההזדמנויות לדמי ניהול/מבנה. בטווח של 2–6 חודשים שינוי מבני זה יכול להגדיל את צבר העסקאות ולשפר את היכולת לפריסה סלקטיבית.
חדשות סטלוס קפיטל אינבסטמנט
Stellus Capital דיווחו על רווחי השקעה נקיים (NII) ברבעון הראשון בסך 26 סנט למניה, נתון שמתאים לקונצנזוס שעמד על 26 סנט
המנכ”ל רוברט לאד ציין כי Stellus Capital הציגו תוצאות תפעולי יציבות לרבעון שהסתיים ב־31 במרס 2026. הפירמה הרוויחה רווחי השקעה נקיים לפי כללי U. S. GAAP (כללי חשבונאות המקובלים בארה”ב)
Stellus Capital מדווחת על NII ברבעון הראשון של 26 סנט, קונצנזוס 26 סנט
המנכ"ל רוברט לאד אמר: “אני שמח לדווח על תוצאות תפעוליות יציבות לרבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2026. ברבעון זה הרווחנו הכנסה נטו מהשקעות לפי U.S. GAAP בגובה 26 סנט למניה, הכנסה נטו מהשקעות ליבה בגובה 27 סנט למניה והכנסה נטו ממומשת בגובה 29 סנט למניה. במהלך הרבעון מימנו השקעות בסך 28
Keefe Bruyette הורידו את מחיר היעד של הפירמה על Stellus Capital (SCM) ל-9 דולר מ-13 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג החזקה
הפירמה מציינת איכות אשראי חלשה יותר בתיק של Stellus Capital, כמו גם תשואה נמוכה יותר על ההון (ROE) ומרווחי תיק צפויים נמוכים יותר (הפער בין תשואות ההשקעה לעלויות המימון) כסיבות
Keefe Bruyette מוריד את מחיר היעד של סטלוס קפיטל אינבסטמנט ל־9 דולר מ־13 דולר
Keefe Bruyette הוריד את מחיר היעד של הפירמה למניית סטלוס קפיטל אינבסטמנט (SCM) ל־9 דולר מ־13 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג תשואת שוק (החזק). הפירמה מציינת את ההידרדרות באיכות האשראי, וכן את התשואה הנמוכה יותר על ההון (ROE) והמרווחים הצפויים הנמוכים יותר בתיק ההשקעות כסיבות להפחתת מחיר היעד. פורסם
מחיר היעד למניית סטלוס קפיטל אינבסטמנט הופחת ל-11 דולר מ-12.50 דולר בלוסיד קפיטל
לוסיד קפיטל הפחיתה את מחיר היעד שלה למניית סטלוס קפיטל אינבסטמנט (SCM) ל-11 דולר מ-12.50 דולר, ושומרת על דירוג ניטרלי למניה לאחר דוח הרבעון הרביעי. הפירמה מציינת את המשך הירידה בשוויי החברות בענף כסיבה להורדת מחיר היעד. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי
Stellus Capital דיווחו על רווח השקעה נקי ליבה (core NII) ברבעון הרביעי של 29 סנט למניה, מתאים לאומדן הקונצנזוס שעמד על 29 סנט
מנכ”ל החברה, רוברט לאד, אמר כי לחברה היו תוצאות תפעוליות חזקות ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2025. Stellus Capital הרוויחו הן הכנסה נקייה מהשקעות לפי כללי U. S. GAAP (כללי החשבונאות
Stellus Capital מדווחת על NII ליבה ברבעון הרביעי של 29 סנט, בהתאם לצפי האנליסטים
המנכ"ל רוברט לאד הצהיר: “אני שמח לדווח על תוצאות תפעוליות יציבות לרבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2025, שבו הרווחנו גם הכנסה נטו לפי כללי U.S. GAAP וגם הכנסה מהשקעות בליבה (core investment income) של 29 סנט למניה, והכנסה נטו ממומשת של 48 סנט למניה. במהלך הרבעון מימנו השקעות בהיקף של 52
תנודתיות באופציות ותנודות צפויות סביב דוחות היום, 11 במרץ 2026
היום מספר חברות גדולות צפויות לפרסם דוחות: קמפבל סופ (CPB), Harmony Gold Mining (HMY), Denison Mines (DNN), Stellus Capital (SCM), Stitch Fix (SFIX), Petco Health and Wellness Company (WOOF), Bumble (BMBL), UiPath (PATH), Serve Robotics Inc (SERV). לפני פרסום הדוחות, TipRanks מציג את התנודה הצפויה במניה, המבוססת על מחירי האופציות.
תאריך האקס-דיבידנד מתקרב עבור 10 המניות האלה – שבוע ה־23 בפברואר 2026
השבוע, כמה מניות דיבידנד נסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים. הנה רשימה של עשר מניות כאלה, שגם מתקרבות לתאריכי האקס-דיבידנד שלהן השבוע. כדי להיות זכאים לחלוקה הבאה, המשקיעים יצטרכו לקנות את המניות האלה לפני שהמועדים האלה יגיעו. אפשר לקנות את המניות האלה עכשיו במחיר מוזל, ולהרוויח מתשלומי הדיבידנד