מחיר וניתוח של מניית סטלוס קפיטל אינבסטמנט (SCM)
גרף ונתונים עיקריים
$0.35(4.37%)
$8.36
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$8.05 - $8.4
טווח 52 שבועות$7.78 - $15.39
מחיר בסיס$8.01
מחזור יומי119.25K
מחזור ממוצע (3 ח׳)178.78K
טווח יומי$8.05 - $8.4
טווח 52 שבועות$7.78 - $15.39
מחיר בסיס$8.01
מחזור יומי119.25K
מחזור ממוצע (3 ח׳)178.78K
שווי שוק$242.00M
שווי פעילות$859.41M
סך המזומנים (דוח אחרון)$3.38M
סך החוב (דוח אחרון)$618.19M
מכפיל רווח9.7
בטא0.67
הדוח הבא12 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.26
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד12.83%
תיאור החברה
סטלוס קפיטל אינבסטמנט
סטלוס קפיטל אינבסטמנט פועלת כחברת פיתוח עסקי, המייעדת הון לחברות פרטיות בינוניות. החברה עושה שימוש במבני מימון שונים, לרבות חוב מובטח בכיר מדרגה ראשונה, חוב מובטח נחות מדרגה שנייה, חוב משולב יוניטרנש וחוב היברידי מזנין, ולעיתים קרובות משולבת בהם גם אחזקת הון. מיקוד ההשקעות הגיאוגרפי שלה הוא בעיקר בה...
איך החברה מרוויחה כסף
סטלוס קפיטל אינבסטמנט מייצרת הכנסות מריבית ורווחי הון הנוצרים מתיק ההשקעות שלה. החברה משקיעה בעיקר בני״ע חוב והון של חברות בשוק הביניים, ומקבלת הכנסות מריבית מהלוואות, וכן עשויה ליהנות מהשבחת השקעות ההון. סטלוס קפיטל אינבסטמנט עשויה גם להפיק עמלות מניהול קרנות השקעה ומיצירת שותפויות אסטרטגיות, המתרחבות את רשת ההשקעות שלה ומשפרות את זרימת העסקאות. באמצעות ניצול המומחיות שלה בניתוח אשראי ובניהול סיכונים, סטלוס קפיטל אינבסטמנט שואפת להשיג תשואות מתואמות סיכון אטרקטיביות עבור בעלי המניות שלה.
סטלוס קפיטל אינבסטמנט מייצרת הכנסות מריבית ורווחי הון הנוצרים מתיק ההשקעות שלה. החברה משקיעה בעיקר בני״ע חוב והון של חברות בשוק הביניים, ומקבלת הכנסות מריבית מהלוואות, וכן עשויה ליהנות מהשבחת השקעות ההון. סטלוס קפיטל אינבסטמנט עשויה גם להפיק עמלות מניהול קרנות השקעה ומיצירת שותפויות אסטרטגיות, המתרח...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית סטלוס קפיטל אינבסטמנט
סנטימנט שורי
תיק הלוואות מובטח בריבית משתנהספר הלוואות שברובו מורכב מהלוואות בכירות מובטחות בריבית משתנה מספק הגנה יציבה לסיכון ירידה ועמידות בהכנסות ככל שהריביות משתנות. מבני הביטחונות והקובננטים יחד עם קופונים צמודי ריבית תומכים בהכנסות ריבית יציבות ובעוצמת הפסד נמוכה יותר ביחס לאשראי לא מובטח בטווח הבינוני.
הרחבת פעילות האשראי באמצעות שותפות עם יועציםשילוב הפעילות עם Ridge Post Capital מרחיב באופן מהותי את זרימת העסקאות הבלעדיות לשוק התחתון-בינוני, אשר מהווה מקור מבני לזרם עסקאות יציב לאורך זמן. יחסים חזקים עם גופים מממנים יכולים להפחית את רמת התחרות על עסקאות, לשפר תמחור ומבנה עסקאות, ולהגדיל באופן מתמשך את היקף ההזדמנויות שניתן לפרוס לאורך מספר שנים.
מינוף שקול ויכולת פריסהמינוף רגולטורי שמרני (כ-1x) בשילוב עם יכולת מוצהרת להוסיף 75–100 מיליון דולר מעניקים גמישות במאזן לפריסת הון כאשר תנאי ההשקעה אטרקטיביים. מינוף SBIC ומחזור רווחים ממומשים/התאוששות מאשראי שאינו נושא ריבית מגבירים את התשואה באופן בר-קיימא ותומכים ביצירת דיבידנדים לטווח ארוך, במקרה שהאשראי מתייצב.
סנטימנט דובי
עלייה בהיקף האשראי הבלתי נושא ריביתרמת אשראי בלתי נושא ריבית מהותית מאותתת על לחץ אשראי, שעלול לפגוע בהכנסה החוזרת ובהון. צפויה התאוששות הדרגתית בלבד, ולכן ייתכן כי הוצאות להפסדי אשראי, פירעונות איטיים יותר או הפסדים שמומשו יימשכו במשך 12–24 חודשים, מה שעלול להגביל את יכולת יצירת ה-NII בר־הקיימא ולהצר את יכולת החלוקה של דיבידנד והחזר ההון.
יצירת תזרים מזומנים בלתי עקביתתזרימי מזומנים תפעוליים וחופשיים שליליים במשך מספר שנים, ולאחריהם התאוששות recent, מרמזים על המרה בלתי אמינה של רווחים למזומנים. כיסוי תזרים המזומנים התפעולי הנמוך מגדיל את הרגישות לאירועי אשראי ומצמצם את היכולת לממן דיבידנדים, רכישות עצמיות או לספוג זעזועים ללא גיוס הון חיצוני או קיצוץ בחלוקות.
לחץ על שווי הנכסים (NAV) בעקבות מחיקות מרוכזותירידה רבעונית בשווי הנכסים (NAV) הנובעת ממספר קטן של מחיקות מצביעה על פגיעות להפסדי אשראי ייחודיים. מחיקות מרוכזות עלולות לשחוק את בסיס ההון ולהוביל להפחתת דיבידנדים או לגיוסי הון לצורך שחזור כריות הון, ובכך לפגוע בתשואות בעלי המניות בטווח הארוך ובגמישות.
תיק הלוואות מובטח בריבית משתנהספר הלוואות שברובו מורכב מהלוואות בכירות מובטחות בריבית משתנה מספק הגנה יציבה לסיכון ירידה ועמידות בהכנסות ככל שהריביות משתנות. מבני הביטחונות והקובננטים יחד עם קופונים צמודי ריבית תומכים בהכנסות ריבית יציבות ובעוצמת הפסד נמוכה יותר ביחס לאשראי לא מובטח בטווח הבינוני.
חדשות סטלוס קפיטל אינבסטמנט
Stellus Capital דיווחו על רווחי השקעה נקיים (NII) ברבעון הראשון בסך 26 סנט למניה, נתון שמתאים לקונצנזוס שעמד על 26 סנט
המנכ”ל רוברט לאד ציין כי Stellus Capital הציגו תוצאות תפעולי יציבות לרבעון שהסתיים ב־31 במרס 2026. הפירמה הרוויחה רווחי השקעה נקיים לפי כללי U. S. GAAP (כללי חשבונאות המקובלים בארה”ב)
Stellus Capital מדווחת על NII ברבעון הראשון של 26 סנט, קונצנזוס 26 סנט
המנכ"ל רוברט לאד אמר: “אני שמח לדווח על תוצאות תפעוליות יציבות לרבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2026. ברבעון זה הרווחנו הכנסה נטו מהשקעות לפי U.S. GAAP בגובה 26 סנט למניה, הכנסה נטו מהשקעות ליבה בגובה 27 סנט למניה והכנסה נטו ממומשת בגובה 29 סנט למניה. במהלך הרבעון מימנו השקעות בסך 28
Keefe Bruyette הורידו את מחיר היעד של הפירמה על Stellus Capital (SCM) ל-9 דולר מ-13 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג החזקה
הפירמה מציינת איכות אשראי חלשה יותר בתיק של Stellus Capital, כמו גם תשואה נמוכה יותר על ההון (ROE) ומרווחי תיק צפויים נמוכים יותר (הפער בין תשואות ההשקעה לעלויות המימון) כסיבות
Keefe Bruyette מוריד את מחיר היעד של סטלוס קפיטל אינבסטמנט ל־9 דולר מ־13 דולר
Keefe Bruyette הוריד את מחיר היעד של הפירמה למניית סטלוס קפיטל אינבסטמנט (SCM) ל־9 דולר מ־13 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג תשואת שוק (החזק). הפירמה מציינת את ההידרדרות באיכות האשראי, וכן את התשואה הנמוכה יותר על ההון (ROE) והמרווחים הצפויים הנמוכים יותר בתיק ההשקעות כסיבות להפחתת מחיר היעד. פורסם
מחיר היעד למניית סטלוס קפיטל אינבסטמנט הופחת ל-11 דולר מ-12.50 דולר בלוסיד קפיטל
לוסיד קפיטל הפחיתה את מחיר היעד שלה למניית סטלוס קפיטל אינבסטמנט (SCM) ל-11 דולר מ-12.50 דולר, ושומרת על דירוג ניטרלי למניה לאחר דוח הרבעון הרביעי. הפירמה מציינת את המשך הירידה בשוויי החברות בענף כסיבה להורדת מחיר היעד. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות שווי
Stellus Capital דיווחו על רווח השקעה נקי ליבה (core NII) ברבעון הרביעי של 29 סנט למניה, מתאים לאומדן הקונצנזוס שעמד על 29 סנט
מנכ”ל החברה, רוברט לאד, אמר כי לחברה היו תוצאות תפעוליות חזקות ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2025. Stellus Capital הרוויחו הן הכנסה נקייה מהשקעות לפי כללי U. S. GAAP (כללי החשבונאות
Stellus Capital מדווחת על NII ליבה ברבעון הרביעי של 29 סנט, בהתאם לצפי האנליסטים
המנכ"ל רוברט לאד הצהיר: “אני שמח לדווח על תוצאות תפעוליות יציבות לרבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2025, שבו הרווחנו גם הכנסה נטו לפי כללי U.S. GAAP וגם הכנסה מהשקעות בליבה (core investment income) של 29 סנט למניה, והכנסה נטו ממומשת של 48 סנט למניה. במהלך הרבעון מימנו השקעות בהיקף של 52
תנודתיות באופציות ותנודות צפויות סביב דוחות היום, 11 במרץ 2026
היום מספר חברות גדולות צפויות לפרסם דוחות: קמפבל סופ (CPB), Harmony Gold Mining (HMY), Denison Mines (DNN), Stellus Capital (SCM), Stitch Fix (SFIX), Petco Health and Wellness Company (WOOF), Bumble (BMBL), UiPath (PATH), Serve Robotics Inc (SERV). לפני פרסום הדוחות, TipRanks מציג את התנודה הצפויה במניה, המבוססת על מחירי האופציות.