דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של P10 Holdings (RPC)

RPC

P10 Holdings (NYSE:RPC)

דירוג:
65ניטרלי
מחיר יעד:
$8.00(▼9.30% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
18.08.2026

הציון מונע בעיקר משיפור ברווחיות וביצירת תזרים המזומנים, אך הוא מתמתן בשל מינוף גבוה יותר באופן מהותי, שמפחית את הגמישות הפיננסית. שיחת התוצאות האחרונה מספקת תמיכה נוספת באמצעות צמיחה חזקה ב-AUM ובהכנסות מבוססות עמלות, וכן חזרה על התחזית, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים ניטרליים והתמחור מהווה גורם מכביד בשל P/E גבוה ותשואת דיבידנד מתונה בלבד.

צמיחה חוזרת בנכסים מנוהלים ובדמי ניהול

צמיחה מהירה בסך הנכסים המנוהלים ובנכסים המנוהלים שבגינם נגבים דמי ניהול מרחיבה את הבסיס החוזר התומך בדמי הניהול וברווחים הקשורים לעמלות. שיעור הצמיחה השנתי הממוצע של 20% בנכסים המנוהלים שבגינם נגבים דמי ניהול עד הרבעון השני גם גבוה מהקצב הנדרש ליעד של 2029, דבר המצביע על תנופה מתמשכת בגיוס הון ובשימור לקוחות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת P10 Holdings (RPC)

שווי שוק
$901.77M
תשואת דיבידנד
1.48%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
552.22K
מכפיל רווח (P/E)
32.0
בטא (שנתי)
1.52
צמיחת הכנסות
4.43%
צמיחת רווח למניה
89.95%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
326
מגזר
פיננסים
עוצמת המגזר
70
תעשייה
Asset Management

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

פי 10 הולדינגס פועלת כספקית פתרונות לשוק הפרטי במגוון סוגי נכסים, בענף ניהול הנכסים האלטרנטיביים, בארצות הברית, בצפון אמריקה, באירופה וברחבי העולם החברה מציעה תיק פתרונות פרטיים הכולל הון פרטי, הון סיכון, השקעות אימפקט ואשראי פרטי, וכן קרנות של קרנות ראשוניות, השקעות שניוניות, ושירותי השקעה ישירה והשקעה משותפת היא משווקת את פתרונות ההון הפרטי שלה תחת המותגים אר סי פי אדווייזורס, בונאקורד קפיטל, רידג פוסט אדווייזורס וקוואליטס את פתרונות ההון סיכון תחת המותג טרו ברידג את פתרונות השקעות האימפקט תחת המותג אינהנסד ואת פתרונות האשראי הפרטי תחת המותגים פייב פוינטס הארק קפיטל ו דבליו טי איי החברה נודעה בעבר בשם פי 10 ושינתה את שמה לפי 10 הולדינגס בפברואר 2026 פי 10 הולדינגס נוסדה בשנת 1992 ומשרדה הראשי נמצא בדאלאס טקסס

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הדוחות הכספיים של רידג'פוסט קפיטל מציגים התאוששות ברורה ברווחיות מההאטה של 2023, עם שיעורי רווחיות תפעולית בריאים ב-12 החודשים האחרונים והמרה טובה של תזרים מזומנים חופשי. מנגד, הסיכון העיקרי נובע מהמאזן: המינוף עלה באופן מהותי, מה שהופך את החברה לחשופה יותר לתנודתיות בשוק וברווחים ולתנאי מימון מחדש. בסך הכול, המגמה התפעולית משתפרת, אך מבנה ההון הוא המגבלה העיקרית על הציון המשולב.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות312.91M297.35M296.45M241.73M198.36M150.53M
רווח גולמי226.28M153.71M141.13M87.45M104.06M95.78M
EBITDA108.68M94.87M91.83M48.69M72.32M56.59M
רווח נקי27.38M19.50M18.70M-7.13M29.21M10.77M
מאזן
סך הנכסים1.15B928.30M869.28M834.07M826.36M676.22M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר37.78M28.15M67.46M30.47M20.02M40.92M
סך החוב519.16M402.89M340.37M310.12M307.78M228.20M
סך ההתחייבויות635.83M524.84M482.39M408.91M392.48M281.05M
הון בעלי המניות367.46M351.36M347.00M385.59M393.14M395.16M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי53.20M18.11M96.59M46.22M60.21M48.86M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת55.77M22.99M100.97M47.69M61.68M49.02M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-127.47M-42.75M-5.80M-2.25M-98.59M-47.40M
תזרים מזומנים מפעילות מימון74.55M-19.67M-59.11M-42.87M22.93M29.08M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (68)
BBDCBBDC
77תשואת יתר
FDUSFDUS
73תשואת יתר
CGBDCGBD
70תשואת יתר
RPCRPC
65ניטרלי
KBDCKBDC
61ניטרלי
MFICMFIC
57ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Barings Bdc77תשואת יתר$891.06M10.197.53%13.85%11.07%-12.44%
פיידוס אינווסטמנט73תשואת יתר$761.61M9.1310.54%8.86%3.27%-9.84%
קארלייל סקיוארד לנדינג70תשואת יתר$721.07M20.363.25%15.44%11.89%-58.67%
P10 Holdings65ניטרלי$901.77M31.967.74%1.48%4.43%89.95%
Kayne Anderson BDC61ניטרלי$822.17M11.386.79%11.90%-2.97%-35.61%
מידקאפ פייננשל אינבסטמנט57ניטרלי$693.58M-23.17-2.39%14.50%1.24%-132.48%
*מגזר68ניטרלי$18.00B11.429.92%3.81%9.73%1.22%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
7.99-2.51-23.90%
8.34-2.12-20.25%
19.091.176.53%
8.460.668.50%
10.38-0.44-4.08%
12.40-0.04-0.33%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026