מחיר וניתוח של מניית פיידוס אינווסטמנט (FDUS)
גרף ונתונים עיקריים
<$0.01(0.05%)
$19.54
בסגירה:
$0.01(0.05%)
$19.55
מסחר מאוחר: יול 09 21:20
טווח יומי$19.41 - $19.62
טווח 52 שבועות$16.87 - $22.09
מחיר בסיס$19.53
מחזור יומי320.61K
מחזור ממוצע (3 ח׳)378.14K
טווח יומי$19.41 - $19.62
טווח 52 שבועות$16.87 - $22.09
מחיר בסיס$19.53
מחזור יומי320.61K
מחזור ממוצע (3 ח׳)378.14K
שווי שוק$741.25M
שווי פעילות$1.30B
סך המזומנים (דוח אחרון)$161.56M
סך החוב (דוח אחרון)$668.10M
מכפיל רווח8.6
בטא0.61
הדוח הבא30 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.5
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד11.47%
תיאור החברה
פיידוס אינווסטמנט
פיידוס אינווסטמנט פועלת כחברת פיתוח עסקי, ומציעה פתרונות הון למגוון יוזמות תאגידיות. אלה כוללות רכישות הנהלה, ארגון מחדש של חוב, מעברי בעלות, ארגון מחדש של הון, רכישות אסטרטגיות, ויוזמות לצמיחה ולהתרחבות עסקית, לעיתים קרובות באמצעות מימון מזנין. המכשירים הפיננסיים של החברה כוללים מגוון אפשרויות חוב,...
איך החברה מרוויחה כסף
פיידוס אינווסטמנט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שלה, ומדיבידנדים מהשקעות הוניות בחברות פורטפוליו. החברה משקיעה בדרך כלל בהלוואות בכירות המובטחות בביטחונות, חוב נחות וניירות ערך הוניים, דבר המאפשר לה להרוויח ריבית והשבחת הון. בנוסף, פיידוס אינווסטמנט מפיקה דמי ניהול ודמי תמריץ מתיק ההשקעות שלה, המבוססים על ביצועי השקעותיה. יכולת החברה לזהות ולהשקיע בחברות מידל-מרקט בעלות פוטנציאל, בשילוב עם השותפויות האסטרטגיות והקשרים שלה במגזרים תעשייתיים שונים, תורמת ליצירת ההכנסות שלה ולביצועיה הפיננסיים הכוללים.
פיידוס אינווסטמנט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שלה, ומדיבידנדים מהשקעות הוניות בחברות פורטפוליו. החברה משקיעה בדרך כלל בהלוואות בכירות המובטחות בביטחונות, חוב נחות וניירות ערך הוניים, דבר המאפשר לה להרוויח ריבית והשבחת הון. בנוסף, פיידוס אינווסטמנט מפיקה דמי ניהול ודמי תמריץ מתיק ה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית פיידוס אינווסטמנט
סנטימנט שורי
חשיפה גבוהה להלוואות ממושכנות מדרגה ראשונה (First-Lien)שיעור גבוה מאוד של הלוואות ממושכנות מדרגה ראשונה והיקף זניח של הלוואות שאינן נושאות ריבית מספקים הגנה יציבה בצד הסיכון לירידת ערך הקרן והכנסות ריבית יציבות. קדימות מבנית זו של ההלוואות מפחיתה תנודתיות בהפסדי אשראי, ותומכת ביציבות יצירת התשואה ובביצועי ההלוואות לאורך מחזורי האשראי.
נזילות חזקה ומינוף שמרנינזילות חזקה ושיפור במדדי המינוף מעניקים להנהלה מרחב פעולה ליזום עסקאות חדשות, למחזר חוב או לספוג הפסדים ייחודיים ללא צורך במכירת נכסים בכפייה. פריסת מועדי הפירעון לתקופות ארוכות יותר וקיבולת זמינה במסגרת SBA הופכות את מקורות המימון לעמידים יותר, ומאפשרות ל-BDC של פיידוס אינווסטמנט להמשיך בפעילות ההשקעות ובתשלומי הדיבידנדים.
התאוששות בהכנסות מהשקעות ובכיסוי הדיבידנדצמיחה עקבית בהכנסה הנקייה המותאמת מהשקעות, לצד תחזית שלפיה ההכנסה הנקייה מהשקעות מכסה את הדיבידנד הבסיסי, מצביעות על רווחי מזומן ברי־קיימא מפעילות ההלוואות הליבתית. עבור BDC, הכנסה נקייה מהשקעות יציבה וגבוהה מהתשלום הבסיסי מפחיתה בטווח הבינוני את התלות בפעולות הוניות למימון הדיבידנדים.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים תפעולי וחופשי שליליתזרימי מזומנים תפעוליים וחופשיים שליליים חוזרים מדגישים המרה חלשה של רווחים למזומנים, ומגבירים את התלות במימון או ברווחים ממימושים לצורך מימון החלוקות. לאורך מספר שנים מצב זה שוחק את יציבות הדיבידנד ומעלה את הרגישות לתנודות בשווי האשראי לפי שווי הוגן ולעלויות המימון.
הפסד ממומש מהותי ביציאההפסד ממומש גדול מדגים כי יציאות מאשראי בודד יכולות לפגוע באופן מהותי ברווחיות ובשווי הנכסי הנקי. עבור חברת BDC בשוק התיכון‑נמוך, חשיפה מרוכזת או עסקאות אשראי שנכתבו על ידה עשויות ליצור הפסדים אפיזודיים, להגדיל את התנודתיות בתוצאות המדווחות ולהעמיד בסיכון את היכולת לחלוקת דיבידנד נוסף.
הנפקת מניות מתחת לשווי הנכסי הנקי אושרהאישור להנפיק מניות מתחת לשווי הנכסי הנקי יוצר סיכון לדילול מבני אם ההנהלה תגייס הון בתקופות של לחץ או לצורך מימון צמיחה. כלי זה משפר את הגמישות ההונית, אך עלול לצמצם את השווי הנכסי הנקי למניה ואת התשואות ארוכות הטווח לבעלי המניות הקיימים אם ייעשה בו שימוש אופורטוניסטי או בתקופות שוק קשות.
חשיפה גבוהה להלוואות ממושכנות מדרגה ראשונה (First-Lien)שיעור גבוה מאוד של הלוואות ממושכנות מדרגה ראשונה והיקף זניח של הלוואות שאינן נושאות ריבית מספקים הגנה יציבה בצד הסיכון לירידת ערך הקרן והכנסות ריבית יציבות. קדימות מבנית זו של ההלוואות מפחיתה תנודתיות בהפסדי אשראי, ותומכת ביציבות יצירת התשואה ובביצועי ההלוואות לאורך מחזורי האשראי.
חדשות פיידוס אינווסטמנט
Fidus Investment מדווחת על NII מתואם של 62 סנט ברבעון הראשון, הצפי היה 50 סנט
מדווחת על הכנסות השקעה כוללות ברבעון הראשון בסך 47.5 מיליון דולר, לעומת צפי קונצנזוס של 41.99 מיליון דולר. העלייה בהכנסות ההשקעה הכוללות נבעה בעיקר מעלייה של 13.1% בהכנסות מריבית ומרמת עמלות גבוהה יותר. “תיק החוב של Fidus הניב רווחים חזקים במיוחד ברבעון הראשון, מונעים מעלייה של 13.1% בהכנסות מריבית ומרמת
פיידוס אינווסטמנט מכריזה על דיבידנד משלים של 19 סנט למניה
פיידוס אינווסטמנט (FDUS) הודיעה כי הדירקטוריון שלה הכריז על דיבידנד בסיסי בסך 43 סנט למניה ועל דיבידנד משלים בסך 19 סנט למניה עבור הרבעון השני. הדיבידנדים ישולמו ב־29 ביוני לבעלי מניות שיהיו רשומים כבעלי מניות נכון ל־16 ביוני. פורסם לראשונה ב־TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות
מחיר היעד של פיידוס אינווסטמנט הופחת ל‑19.50 דולר מ‑20 דולר ב‑Keefe Bruyette
Keefe Bruyette הפחיתה את מחיר היעד של הפירמה למניית פיידוס אינווסטמנט (FDUS) ל‑19.50 דולר מ‑20 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג קנייה (תשואת יתר). פורסם לראשונה באתר TheFly – המקור המוביל לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב‑TipRanks >> קראו
Keefe Bruyette הורידו את מחיר היעד של הפירמה עבור מניית Fidus Investment (FDUS) ל-20 דולר מ-21 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג Buy
האנליסט מציין בפני המשקיעים, במסמך מחקר, שהחברה דיווחה על רווחי רבעון רביעי חזקים שעקפו את התחזיות, בין היתר הודות לגידול בהיקף מימוני ההשקעות. Keefe מצפים שמניית Fidus תמשיך להיסחר בפרמיית
Keefe Bruyette הורידה את מחיר היעד של פיידוס אינווסטמנט ל־20 דולר מ־21 דולר
Keefe Bruyette הורידה את מחיר היעד של הפירמה עבור פיידוס אינווסטמנט (FDUS) ל־20 דולר מ־21 דולר, וממשיכה לדרג את המניה בדירוג קנייה (תשואת יתר). החברה דיווחה על דוח רבעון רביעי חזק, עם תוצאות טובות מהצפוי, הודות להשקעות שביצעה, כך אומר האנליסט למשקיעים בתזכיר מחקר. Keefe מצפה שמניית פיידוס תמשיך להיסחר
Fidus Investment דיווחו על רווח נקי מותאם מהשקעות (NII) ברבעון הרביעי של 52 סנט למניה, מעל תחזית הקונצנזוס שעמדה על 49 סנט
. . החברה דיווחה על הכנסות רבעון רביעי בסך 42.2 מיליון דולר, בהשוואה לתחזית וול סטריט שעמדה על 39.45 מיליון דולר. סך ההכנסות מהשקעות רשמו עלייה של 12.5% בהשוואה שנתית,
Fidus Investment מדווחת על NII מתואם לרבעון הרביעי של 52 סנט, לעומת צפי ל-49 סנט
החברה מדווחת על הכנסות ברבעון הרביעי בהיקף של 42.2 מיליון דולר, לעומת צפי אנליסטים של 39.45 מיליון דולר. סך ההכנסה מהשקעות עלה ב-12.5% בהשוואה שנתית, בעיקר כתוצאה מעלייה של 2.3 מיליון דולר בסך ההכנסות מריבית, שנבעה מיתרות חוב ממוצעות גבוהות יותר בתיק ההשקעות. “הביצועים של Fidus ברבעון הרביעי ובשנת 2025