מחיר וניתוח של מניית פיידוס אינווסטמנט (FDUS)
גרף ונתונים עיקריים
$0.10(0.53%)
$18.80
נתונים בזמן אמת
טווח יומי$18.61 - $18.83
טווח 52 שבועות$16.87 - $22.09
מחיר בסיס$18.7
מחזור יומי135.07K
מחזור ממוצע (3 ח׳)250.88K
טווח יומי$18.61 - $18.83
טווח 52 שבועות$16.87 - $22.09
מחיר בסיס$18.7
מחזור יומי135.07K
מחזור ממוצע (3 ח׳)250.88K
שווי שוק$713.54M
שווי פעילות$913.24M
סך המזומנים (דוח אחרון)$49.68M
סך החוב (דוח אחרון)$668.10M
מכפיל רווח8.3
בטא0.61
הדוח הבא30 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.51
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד11.47%
תיאור החברה
פיידוס אינווסטמנט
פיידוס אינווסטמנט היא חברת פיתוח עסקי. היא מתמחה ברכישות ממונפות, מיחזורי חוב, עסקאות שינוי בעלות, ריקפיטליזציה, רכישות אסטרטגיות, מימון מזנין, הון צמיחה, הרחבת עסקים, השקעות בשוק הביניים הנמוך, השקעות חוב, הלוואות נחותות ובהלוואות בעלות שעבוד מדרגה שנייה, חוב בכיר מובטח וחוב יוניטרנש, הון מניות בכו...
איך החברה מרוויחה כסף
פיידוס אינווסטמנט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שלה, ומדיבידנדים מהשקעות הוניות בחברות פורטפוליו. החברה משקיעה בדרך כלל בהלוואות בכירות המובטחות בביטחונות, חוב נחות וניירות ערך הוניים, דבר המאפשר לה להרוויח ריבית והשבחת הון. בנוסף, פיידוס אינווסטמנט מפיקה דמי ניהול ודמי תמריץ מתיק ההשקעות שלה, המבוססים על ביצועי השקעותיה. יכולת החברה לזהות ולהשקיע בחברות מידל-מרקט בעלות פוטנציאל, בשילוב עם השותפויות האסטרטגיות והקשרים שלה במגזרים תעשייתיים שונים, תורמת ליצירת ההכנסות שלה ולביצועיה הפיננסיים הכוללים.
פיידוס אינווסטמנט מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית מהשקעות החוב שלה, ומדיבידנדים מהשקעות הוניות בחברות פורטפוליו. החברה משקיעה בדרך כלל בהלוואות בכירות המובטחות בביטחונות, חוב נחות וניירות ערך הוניים, דבר המאפשר לה להרוויח ריבית והשבחת הון. בנוסף, פיידוס אינווסטמנט מפיקה דמי ניהול ודמי תמריץ מתיק ה...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית פיידוס אינווסטמנט
סנטימנט שורי
צמיחה מותאמת בהכנסה נטו מהשקעותצמיחה מתמשכת בהכנסה נטו מותאמת מהשקעות מצביעה על כוח רווח בסיסי יציב מפורטפוליו ההלוואות. עבור BDC, עלייה בהכנסה נטו מהשקעות המכסה את הדיבידנד הבסיסי תומכת בתזרים מזומנים צפוי, מחזקת את יכולת ההשקעה מחדש ומאותתת על חיתום וניהול תשואות יעילים לאורך מספר הרבעונים הקרובים.
תמהיל גבוה של הלוואות מדרגה ראשונה ורמת חדלות פירעון נמוכהמשקל גבוה של הלוואות מדרגה ראשונה וחשיפה מזערית לנכסים שאינם נושאי תשואה משפרים באופן מהותי את יכולת השיקום מהפסדים ואת החוסן של התיק. מיקום בכיר ומובטח מפחית את הסיכון לירידות ערך בתרחישים מאתגרים, תומך ביציבות ה-NAV ושומר על רווחים זמינים לחלוקה לאורך מחזורי הכלכלה, ומהווה יתרון מתמשך באיכות האשראי עבור BDC המתמקדת בהלוואות.
נזילות גבוהה ומינוף סטטוטורי שמרנינזילות איתנה ומינוף רגולטורי מרוסן מספקים גמישות למימון מקורות אשראי, לכיסוי פערי מזומנים זמניים ולניהול החזרים מבלי לבצע מכירות כפויות של נכסים. חוסן מבני זה במאזן תומך בצמיחה מדודה, ביעדי שימור ההון וביכולת לשמור על דיבידנדים בתקופות של לחץ מתון בשוק.
סנטימנט דובי
יצירת מזומנים חלשהתזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי, למרות רווחיות מדווחת, מהווה סיכון מתמשך עבור פיידוס אינווסטמנט כיוון שהמזומן הזמין לחלוקה תלוי בהמרה למזומן. תזרים מזומנים שלילי מתמשך עלול לחייב הסתמכות על קווי אשראי, הנפקת הון או הפחתת תשלומי חלוקה, ובכך להפחית את היכולת לצפות את חלוקות המזומנים לבעלי המניות בטווח הבינוני.
תנודתיות בהכנסות מעמלותתלות בעמלות שאינן חוזרות לצורך העלאת ההכנסה המדווחת פוגעת ביציבות של הרווחים הניתנים לחלוקה. אם פעילות המקור והמחזור תחזור לרמות רגילות, הכנסות העמלות עלולות לרדת בחזרה, ליצור תנודתיות ברווחים ולהפעיל לחץ על כיסוי NII של דיבידנדים משלימים ומימון צמיחה במהלך הרבעונים הקרובים.
ריכוז תיק: תוכנה/טכנולוגיית מידעחשיפה משמעותית לתחום התוכנה ו‑IT יוצרת רגישות מבנית לירידות מחזוריות ייעודיות לסקטור, להתאמות שווי (valuation resets) ממושכות או למחזורי מימון מחדש ארוכים. יחס הלוואה‑לשווי גבוה יותר בתחום התוכנה מגדיל את סיכון השיערוך לשווי שוק ואת סיכון המימון מחדש, מה שעלול להגדיל הפסדים ממומשים ולהפעיל לחץ על שווי הנכסי הנקי ועל תשואות המזומנים בתקופות חולשה בסקטור.
צמיחה מותאמת בהכנסה נטו מהשקעותצמיחה מתמשכת בהכנסה נטו מותאמת מהשקעות מצביעה על כוח רווח בסיסי יציב מפורטפוליו ההלוואות. עבור BDC, עלייה בהכנסה נטו מהשקעות המכסה את הדיבידנד הבסיסי תומכת בתזרים מזומנים צפוי, מחזקת את יכולת ההשקעה מחדש ומאותתת על חיתום וניהול תשואות יעילים לאורך מספר הרבעונים הקרובים.
חדשות פיידוס אינווסטמנט
Fidus Investment מדווחת על NII מתואם של 62 סנט ברבעון הראשון, הצפי היה 50 סנט
מדווחת על הכנסות השקעה כוללות ברבעון הראשון בסך 47.5 מיליון דולר, לעומת צפי קונצנזוס של 41.99 מיליון דולר. העלייה בהכנסות ההשקעה הכוללות נבעה בעיקר מעלייה של 13.1% בהכנסות מריבית ומרמת עמלות גבוהה יותר. “תיק החוב של Fidus הניב רווחים חזקים במיוחד ברבעון הראשון, מונעים מעלייה של 13.1% בהכנסות מריבית ומרמת
פיידוס אינווסטמנט מכריזה על דיבידנד משלים של 19 סנט למניה
פיידוס אינווסטמנט (FDUS) הודיעה כי הדירקטוריון שלה הכריז על דיבידנד בסיסי בסך 43 סנט למניה ועל דיבידנד משלים בסך 19 סנט למניה עבור הרבעון השני. הדיבידנדים ישולמו ב־29 ביוני לבעלי מניות שיהיו רשומים כבעלי מניות נכון ל־16 ביוני. פורסם לראשונה ב־TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שוברות
מחיר היעד של פיידוס אינווסטמנט הופחת ל‑19.50 דולר מ‑20 דולר ב‑Keefe Bruyette
Keefe Bruyette הפחיתה את מחיר היעד של הפירמה למניית פיידוס אינווסטמנט (FDUS) ל‑19.50 דולר מ‑20 דולר, וממשיכה להמליץ על המניה בדירוג קנייה (תשואת יתר). פורסם לראשונה באתר TheFly – המקור המוביל לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב‑TipRanks >> קראו
Keefe Bruyette הורידו את מחיר היעד של הפירמה עבור מניית Fidus Investment (FDUS) ל-20 דולר מ-21 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג Buy
האנליסט מציין בפני המשקיעים, במסמך מחקר, שהחברה דיווחה על רווחי רבעון רביעי חזקים שעקפו את התחזיות, בין היתר הודות לגידול בהיקף מימוני ההשקעות. Keefe מצפים שמניית Fidus תמשיך להיסחר בפרמיית
Keefe Bruyette הורידה את מחיר היעד של פיידוס אינווסטמנט ל־20 דולר מ־21 דולר
Keefe Bruyette הורידה את מחיר היעד של הפירמה עבור פיידוס אינווסטמנט (FDUS) ל־20 דולר מ־21 דולר, וממשיכה לדרג את המניה בדירוג קנייה (תשואת יתר). החברה דיווחה על דוח רבעון רביעי חזק, עם תוצאות טובות מהצפוי, הודות להשקעות שביצעה, כך אומר האנליסט למשקיעים בתזכיר מחקר. Keefe מצפה שמניית פיידוס תמשיך להיסחר
Fidus Investment דיווחו על רווח נקי מותאם מהשקעות (NII) ברבעון הרביעי של 52 סנט למניה, מעל תחזית הקונצנזוס שעמדה על 49 סנט
. . החברה דיווחה על הכנסות רבעון רביעי בסך 42.2 מיליון דולר, בהשוואה לתחזית וול סטריט שעמדה על 39.45 מיליון דולר. סך ההכנסות מהשקעות רשמו עלייה של 12.5% בהשוואה שנתית,
Fidus Investment מדווחת על NII מתואם לרבעון הרביעי של 52 סנט, לעומת צפי ל-49 סנט
החברה מדווחת על הכנסות ברבעון הרביעי בהיקף של 42.2 מיליון דולר, לעומת צפי אנליסטים של 39.45 מיליון דולר. סך ההכנסה מהשקעות עלה ב-12.5% בהשוואה שנתית, בעיקר כתוצאה מעלייה של 2.3 מיליון דולר בסך ההכנסות מריבית, שנבעה מיתרות חוב ממוצעות גבוהות יותר בתיק ההשקעות. “הביצועים של Fidus ברבעון הרביעי ובשנת 2025