מחיר וניתוח של מניית מידקאפ פייננשל אינבסטמנט (MFIC)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.17(-1.39%)
$11.68
בסגירה:
$0.03(0.26%)
$11.71
מסחר מאוחר: מאי 08 21:42
טווח יומי$11.67 - $11.94
טווח 52 שבועות$9.48 - $13.51
מחיר בסיס$11.85
מחזור יומי735.33K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.32M
טווח יומי$11.67 - $11.94
טווח 52 שבועות$9.48 - $13.51
מחיר בסיס$11.85
מחזור יומי735.33K
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.32M
שווי שוקN/A
שווי פעילות$2.91B
סך המזומנים (דוח אחרון)$42.63M
סך החוב (דוח אחרון)$1.87B
מכפיל רווחN/A
בטא0.62
הדוח הבא29 באוק׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד13.35%
תיאור החברה
מידקאפ פייננשל אינבסטמנט
מידקאפ פייננשל אינבסטמנט היא חברת פיתוח עסקי וחברת השקעות בניהול חיצוני, סגורה ומנוהלת באופן לא מפוזר. החברה בחרה להיחשב כחברת פיתוח עסקי לפי חוק חברות ההשקעה משנת 1940, ומתמחה בהשקעות הון פרטי ברכישות ממונפות, רכישות, ריקפיטליזציה, הון צמיחה, מימון מחדש וחברות פרטיות בשוק הביניים. החברה מספקת הון מ...
איך החברה מרוויחה כסף
מידקאפ פייננשל אינבסטמנט מייצרת הכנסות באמצעות מתן הלוואות ופתרונות אשראי אחרים לחברות בשוק הביניים. מקור ההכנסה העיקרי הוא הכנסות הריבית הנוצרות מהלוואות אלה. בנוסף, מידקאפ פייננשל אינבסטמנט עשויה להרוויח עמלות הקשורות למקור, למבנה ולניהול של הלוואות אלה. הרווחיות של החברה מושפעת מגורמים כגון תנודות בשיעורי הריבית, ניהול סיכוני אשראי, ושיתופי פעולה אסטרטגיים עם מוסדות פיננסיים אחרים שעשויים להשקיע במשותף בהזדמנויות הלוואה.
מידקאפ פייננשל אינבסטמנט מייצרת הכנסות באמצעות מתן הלוואות ופתרונות אשראי אחרים לחברות בשוק הביניים. מקור ההכנסה העיקרי הוא הכנסות הריבית הנוצרות מהלוואות אלה. בנוסף, מידקאפ פייננשל אינבסטמנט עשויה להרוויח עמלות הקשורות למקור, למבנה ולניהול של הלוואות אלה. הרווחיות של החברה מושפעת מגורמים כגון תנודו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית מידקאפ פייננשל אינבסטמנט
סנטימנט שורי
בכירות שעבוד ראשונה, גיבוי נותני חסות, תיק השקעות מגווןתמהיל התיק של מידקאפ פייננשל אינבסטמנט – המורכב בעיקר מהלוואות מאובטחות בשעבוד ראשון ומגובות בנותני חסות, על פני לווים ותעשיות רבות – מפחית את חומרת ההפסדים ותומך בשיעורי התאוששות חזקים יותר. איכות האשראי המבנית הזו והפיזור תומכים ביציבות הכנסה עמידה ובהגנת צד הסיכון לאורך מספר רבעונים.
יצירת עסקאות ומימונים נטו עקבייםהתחייבויות חדשות מתמשכות ומימונים נטו חיוביים משקפים מנגנון יצירת עסקאות פעיל. זרימת עסקאות שוטפת תומכת בהכנסות ריבית חוזרות, בחידוש צבר העסקאות ובסבב החזקות בתיק, ובכך מסייעת לעמידות ההכנסות ולפיזור בתחומי השוק הבינוני לאורך מספר רבעונים.
שיפור מדדי האשראי ועלויות מימון נמוכות יותרירידה ביתרות שאינן נושאות ריבית, עלייה בכיסוי הריבית ועלות חוב נמוכה יותר יחד מעידות על שיפור בביצועי התיק וביעילות המימון. מגמות אלה מפחיתות את הסיכון המבני לירידה ברווחיות ומשפרות את יציבות המרווח, ובכך תומכות ביכולת חלוקת הדיבידנד והרכישה החוזרת לטווח ארוך.
סנטימנט דובי
מינוף גבוה ותשואת הון (ROE) דחוסהמינוף מהותי יחד עם ירידה חדה בתשואת ההון (ROE) מגבירים את רגישותה של מידקאפ פייננשל אינבסטמנט להפסדי אשראי ולזעזועים במימון. עם בסיס הון נמוך יותר ותשואות דחוסות, היכולת לספוג מחיקות או לשמור על חלוקות מצטמצמת, מה שמגביל את הגמישות האסטרטגית במהלך הרבעונים הקרובים.
תנודתיות ביצירת מזומנים ותזרים מזומנים חופשי חלשתנודתיות גדולה בתזרים המזומנים מפעילות ותזרים מזומנים חופשי שלילי בתקופת 12 החודשים האחרונים מפחיתה את יכולת החיזוי של מקורות המימון הפנימיים לדיבידנדים ולרכישות חוזרות. תנודתיות זו מחייבת הסתמכות על מימון חיצוני או על מכירת נכסים, ומעלה את סיכוני הביצוע והמחזור מחדש בטווח של 2–6 חודשים.
הפחתות שווי ותיקות מניעות הפסד לפי כללי GAAP ומגבירות לחץ על ה-NAVהפסדים ממומשים והפסדי שערוך משירותים ותיקים יותר מכבידים על ה-NAV והביאו להפסד לפי כללי GAAP. הפחתות שווי ותיקות מתמשכות פוגעות באמון המשקיעים ומקטינות את ההון הזמין לחלוקות, ודורשות זמן והתאוששויות כדי להחזיר את ה-NAV ואת כוח הרווחיות המבני.
בכירות שעבוד ראשונה, גיבוי נותני חסות, תיק השקעות מגווןתמהיל התיק של מידקאפ פייננשל אינבסטמנט – המורכב בעיקר מהלוואות מאובטחות בשעבוד ראשון ומגובות בנותני חסות, על פני לווים ותעשיות רבות – מפחית את חומרת ההפסדים ותומך בשיעורי התאוששות חזקים יותר. איכות האשראי המבנית הזו והפיזור תומכים ביציבות הכנסה עמידה ובהגנת צד הסיכון לאורך מספר רבעונים.
חדשות מידקאפ פייננשל אינבסטמנט
אפולו מנהלת שיחות למכירת MidCap Financial, מדווח ה-WSJ
אפולו גלובל (APO) מנהלת שיחות למכור את MidCap Financial (MFIC), קרן האשראי הפרטי שלה במסגרת חברת פיתוח עסקי (Business Development Company), כך מדווחים לורן תומס ומת וירץ מהוול סטריט ג'ורנל, תוך ציטוט אנשים המודעים לנושא. אפולו מעריכה את ההשקעות של MidCap בכ-3 מיליארד דולר, לפי הדיווח. הקונה צפוי להיות חברת
MidCap Financial דיווחו על רווח למניה (EPS) ברבעון הראשון (Q1) של 38 סנט, מעל תחזית הקונצנזוס שעמדה על 35 סנט
. . ההכנסות הכוללות מהשקעות ברבעון הראשון הסתכמו ב־71.8 מיליון דולר, מתחת להערכת הקונצנזוס שעמדה על 74.62 מיליון דולר. שווי הנכסים הנקי (NAV) למניה ברבעון הראשון עמד על 13.82 דולר,
MidCap Financial מדווחת על רווח רבעוני (Q1) של 38 סנט למניה, תחזיות הקונצנזוס עמדו על 35 סנט
מדווחת על סך הכנסות מהשקעות ברבעון הראשון (Q1) של 71.8 מיליון דולר, לעומת תחזיות קונצנזוס של 74.62 מיליון דולר. מדווחת על ערך נכסי נקי (NAV) למניה ברבעון הראשון של 13.82 דולר, לעומת 14.18 דולר ב-31 בדצמבר 2025. “כפי שציינו ברבעון הקודם, לאור גודל ההנחה במחיר המניה ביחס ל-NAV, נתנו עדיפות
האנליטית של ,JPMorgan מליסה וודל, הורידה את מחיר היעד של הפירמה למניית MidCap Financial (MFIC) ל-10 דולר מ-11.50 דולר, ומותירה על המניה דירוג החזקה
. . ,JPMorgan הורידו מחירי יעד ברחבי מגזר חברות פיתוח עסקי (BDC), כדי לשקף מכפילים נמוכים יותר (המחירים שמשקיעים מוכנים לשלם ביחס לרווחים או לשווי הנכסי הנקי) וכן “בחינה מוגברת”
מחיר היעד למידקאפ פייננשל אינבסטמנט הופחת ל-10 דולר מ-11.50 דולר בג'יי פי מורגן
האנליסטית מליסה וודל מג'יי פי מורגן הפחיתה את מחיר היעד של הפירמה למידקאפ פייננשל אינבסטמנט (MFIC) ל-10 דולר מ-11.50 דולר, וממשיכה להמליץ על מדרגת ניטרלי (החזק) למניה. הפירמה הורידה את יעדי המחיר בסקטור חברות פיתוח עסקי (Business Development Companies) כדי לשקף מכפילים נמוכים יותר ו“בחינה קפדנית יותר.” פורסם לראשונה ב-TheFly
פול ג’ונסון, אנליסט ,Keefe Bruyette הוריד את מחיר היעד של הפירמה על מניית MidCap Financial (MFIC) ל-11.50 דולר מ-13 דולר, וממשיך להעניק למניה דירוג החזקה בשוק
. האנליסט מציין למשקיעים במזכר מחקר כי ל-MidCap Financial היה רבעון “קשה”, משום שחלק מההלוואות שלה הציגו הרעה באיכות האשראי, כלומר יכולת הלווים להחזיר את ההלוואות נחלשה.
Keefe Bruyette מורידה את מחיר היעד של מידקאפ פייננשל אינבסטמנט ל־11.50 דולר מ־13 דולר
האנליסט פול ג'ונסון מ-Keefe Bruyette הוריד את מחיר היעד של הפירמה למניה של מידקאפ פייננשל אינבסטמנט (MFIC) ל-11.50 דולר מ-13 דולר, ומותיר דירוג תשואת שוק (החזק) על המניה. מידקאפ פייננשל אינבסטמנט סיכמה רבעון "קשה" בשל הידרדרות מסוימת באשראי, כך אומר האנליסט למשקיעים במזכר מחקר. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע
BofA הורידה את מחיר היעד של מידקאפ פייננשל אינבסטמנט ל‑10.25 דולר מ‑12 דולר
האנליסט של BofA, דרק יווט, הוריד את מחיר היעד של הפירמה למידקאפ פייננשל אינבסטמנט (MFIC) ל‑10.25 דולר מ‑12 דולר, וממשיך לדרג את המניה ב‑Underperform (מכירה). הפירמה מעדכנת תחזיות למספר חברות פיתוח עסקי בעקבות דוחות רבעוניים של הקבוצה. פורסם לראשונה בTheFly – מקור מידע סופי ודיווח בזמן אמת לחדשות פיננסיות מיידיות
RBC Capital הורידו את מחיר היעד על מניית MidCap Financial (MFIC) ל-11 דולר מ-13 דולר ושומרים על דירוג החזקה סקטוריאלי למניה לאחר תוצאות הרבעון הרביעי
. אנליסט RBC Capital, קנת לי, אומר למשקיעים בסקירת מחקר כי קיצוץ ה־דיבידנד הגדול מהצפוי והלחץ על שווי הנכסים הנקי הנובע מהשקעות שבוצעו ב-2022 היו בבירור במוקד.