מחיר וניתוח של מניית מידקאפ פייננשל אינבסטמנט (MFIC)
גרף ונתונים עיקריים
$0.11(1.12%)
$9.91
בסגירה:
(0%)
$9.91
מסחר מאוחר: יונ 26 20:47
טווח יומי$9.75 - $9.95
טווח 52 שבועות$9.48 - $13.51
מחיר בסיס$9.8
מחזור יומי426.71K
מחזור ממוצע (3 ח׳)633.03K
טווח יומי$9.75 - $9.95
טווח 52 שבועות$9.48 - $13.51
מחיר בסיס$9.8
מחזור יומי426.71K
מחזור ממוצע (3 ח׳)633.03K
שווי שוק$816.31M
שווי פעילות$2.64B
סך המזומנים (דוח אחרון)$42.63M
סך החוב (דוח אחרון)$1.87B
מכפיל רווח247.8
בטא0.65
הדוח הבא29 באוק׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד13.35%
תיאור החברה
מידקאפ פייננשל אינבסטמנט
מידקאפ פייננשל אינבסטמנט פועלת כקרן השקעות סגורה, מנוהלת חיצונית ולא מפוזרת, הרשומה כחברת פיתוח עסקי לפי חוק חברות ההשקעות משנת 1940. החברה מתמחה בהעמדת הון פרטי והון חוב לחברות פרטיות בשוק הביניים, ותומכת ביוזמות כגון רכישות ממונפות, רכישות תאגידיות, שינויי מבנה הון, הון צמיחה ומיחזור חוב. מידקאפ פ...
איך החברה מרוויחה כסף
מידקאפ פייננשל אינבסטמנט מייצרת הכנסות באמצעות מתן הלוואות ופתרונות אשראי אחרים לחברות בשוק הביניים. מקור ההכנסה העיקרי הוא הכנסות הריבית הנוצרות מהלוואות אלה. בנוסף, מידקאפ פייננשל אינבסטמנט עשויה להרוויח עמלות הקשורות למקור, למבנה ולניהול של הלוואות אלה. הרווחיות של החברה מושפעת מגורמים כגון תנודות בשיעורי הריבית, ניהול סיכוני אשראי, ושיתופי פעולה אסטרטגיים עם מוסדות פיננסיים אחרים שעשויים להשקיע במשותף בהזדמנויות הלוואה.
מידקאפ פייננשל אינבסטמנט מייצרת הכנסות באמצעות מתן הלוואות ופתרונות אשראי אחרים לחברות בשוק הביניים. מקור ההכנסה העיקרי הוא הכנסות הריבית הנוצרות מהלוואות אלה. בנוסף, מידקאפ פייננשל אינבסטמנט עשויה להרוויח עמלות הקשורות למקור, למבנה ולניהול של הלוואות אלה. הרווחיות של החברה מושפעת מגורמים כגון תנודו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית מידקאפ פייננשל אינבסטמנט
סנטימנט שורי
מודל עסקי: מתן אשראי ישיר לשוק המיד-מרקטההתמקדות המרכזית של מידקאפ פייננשל אינבסטמנט בהעמדת הלוואות בכירות ממושכנות מדרגה ראשונה, שמקורן בייזום ישיר, יוצרת הגנה יציבה בצד הסיכון לתרחישי ירידה והכנסה ריבית חוזרת. מודל BDC למתן אשראי ישיר, המבוסס על מכשירים ממושכנים בריבית משתנה, תומך בתשואת מזומן ובשליטה באשראי לאורך מחזורי האשראי, ובכך מסייע ליציבות הכנסה ארוכת טווח.
האצה אחרונה בצמיחת ההכנסותעלייה של 45.6% בהכנסות בתריסר חודשים אחרונים (TTM) משקפת איתור עסקאות אפקטיבי וצמיחה בתיק ההשקעות הנושאות ריבית. המשך התרחבות השורה העליונה מחזק את בסיס ההכנסה החוזרת ומגדיל את היכולת לכסות חלוקות ולספוג הפסדי אשראי, ובכך תומך בחוסן בחודשים הקרובים.
חוסן תזרימי מפעילות ב-12 החודשים האחרוניםתזרים מזומנים חזק מפעילות ב-12 החודשים האחרונים מצביע על כך שמידקאפ פייננשל אינבסטמנט מסוגלת להמיר הכנסות מריבית ועמלות למזומן בתקופות נוחות. יכולת יצירת המזומנים הזו מהווה בסיס למימון דיבידנד ולהפחתת מינוף כאשר היא עקבית, ובכך משפרת את הגמישות הפיננסית בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהמינוף של כ-1.6 כפול מגביר את הרגישות לחדלות פירעון של לווים ולשינויים בעלויות המימון. עם בסיס חוב משמעותי, הרווחיות וההון חשופים יותר לעליית ריביות או ללחץ אשראי, דבר שמגביל את הגמישות האסטרטגית ומעלה את סיכוני המיחזור והסולבנטיות בטווח הבינוני.
שחיקה במרווח הרווח הנקי ובתשואה על ההון (ROE)ירידה חדה במרווח הרווח הנקי ובתשואה על ההון (ROE) מצביעה על כך שעלות שאינה תפעולית, הפסדי אשראי או עלויות מימון גבוהות יותר שוחקות את איכות הרווחים. הדבר מפחית את הרווחים הבלתי מחולקים ומגביל את יכולתה של מידקאפ פייננשל אינבסטמנט לשלם דיבידנדים בצורה ברת־קיימא, לשקם את ההון או להשקיע, ובכך מעלה את הסיכון המבני לרווחיות.
תזרימי מזומנים תנודתיים וצמיחת תזרים מזומנים חופשי שליליתתזרים מזומנים תפעולי לא עקבי וצמיחת תזרים מזומנים חופשי שלילית מחלישים את יכולת החיזוי לגבי חלוקות ותיקון המאזן. התנודתיות בהמרת המזומנים מגדילה את ההסתברות לצורך במימון חיצוני בתקופות מאתגרות, ובכך מעלה את סיכוני המיחזור והסיכון התפעולי בחודשים הקרובים.
מודל עסקי: מתן אשראי ישיר לשוק המיד-מרקטההתמקדות המרכזית של מידקאפ פייננשל אינבסטמנט בהעמדת הלוואות בכירות ממושכנות מדרגה ראשונה, שמקורן בייזום ישיר, יוצרת הגנה יציבה בצד הסיכון לתרחישי ירידה והכנסה ריבית חוזרת. מודל BDC למתן אשראי ישיר, המבוסס על מכשירים ממושכנים בריבית משתנה, תומך בתשואת מזומן ובשליטה באשראי לאורך מחזורי האשראי, ובכך מסייע ליציבות הכנסה ארוכת טווח.
חדשות מידקאפ פייננשל אינבסטמנט
Midday Fly By: Dream Finders מציעה לרכוש את Beazer, פוקס מדווחת על תוצאות טובות ברבעון השלישי
המדדים המובילים היו מעט בירידה סביב הצהריים, למרות הידרדרות נוספת במו"מ בין ארה"ב לאיראן והמשך שיבושים סביב מצר הורמוז. השווקים פתחו בירוק אחרי שישה שבועות רצופים של עליות, כאשר משקיעים מנסים לגשר בין נתונים כלכליים חזקים, עלייה בסיכונים הגיאופוליטיים ועסקאות ה-AI שממשיכות לבעור ולא מתקררות. השלימו פערים במהירות עם חדשות
צרות בגן עדן? אפולו גלובל (APO) שוקלת למכור קרן על רקע טלטלה באשראי הפרטי
משקיעים צפויים לעקוב מקרוב אחר אפולו גלובל מנג'מנט (APO) לאחר דיווחים שלפיהם מנהלת נכסים אלטרנטיביים זו שוקלת למכור את MidCap Financial Investment Corporation בהיקף 3 מיליארד הדולר (MFIC), בזמן שמשקיעים קמעונאיים מוכרים את קרנות האשראי הפרטי. על פי וול סטריט ג'ורנל, שדיווח לראשונה על הידיעה, ספקית האשראי הפרטי ושירותי
אפולו מנהלת שיחות למכירת MidCap Financial, מדווח ה-WSJ
אפולו גלובל (APO) מנהלת שיחות למכור את MidCap Financial (MFIC), קרן האשראי הפרטי שלה במסגרת חברת פיתוח עסקי (Business Development Company), כך מדווחים לורן תומס ומת וירץ מהוול סטריט ג'ורנל, תוך ציטוט אנשים המודעים לנושא. אפולו מעריכה את ההשקעות של MidCap בכ-3 מיליארד דולר, לפי הדיווח. הקונה צפוי להיות חברת
MidCap Financial דיווחו על רווח למניה (EPS) ברבעון הראשון (Q1) של 38 סנט, מעל תחזית הקונצנזוס שעמדה על 35 סנט
. . ההכנסות הכוללות מהשקעות ברבעון הראשון הסתכמו ב־71.8 מיליון דולר, מתחת להערכת הקונצנזוס שעמדה על 74.62 מיליון דולר. שווי הנכסים הנקי (NAV) למניה ברבעון הראשון עמד על 13.82 דולר,
MidCap Financial מדווחת על רווח רבעוני (Q1) של 38 סנט למניה, תחזיות הקונצנזוס עמדו על 35 סנט
מדווחת על סך הכנסות מהשקעות ברבעון הראשון (Q1) של 71.8 מיליון דולר, לעומת תחזיות קונצנזוס של 74.62 מיליון דולר. מדווחת על ערך נכסי נקי (NAV) למניה ברבעון הראשון של 13.82 דולר, לעומת 14.18 דולר ב-31 בדצמבר 2025. “כפי שציינו ברבעון הקודם, לאור גודל ההנחה במחיר המניה ביחס ל-NAV, נתנו עדיפות
האנליטית של ,JPMorgan מליסה וודל, הורידה את מחיר היעד של הפירמה למניית MidCap Financial (MFIC) ל-10 דולר מ-11.50 דולר, ומותירה על המניה דירוג החזקה
. . ,JPMorgan הורידו מחירי יעד ברחבי מגזר חברות פיתוח עסקי (BDC), כדי לשקף מכפילים נמוכים יותר (המחירים שמשקיעים מוכנים לשלם ביחס לרווחים או לשווי הנכסי הנקי) וכן “בחינה מוגברת”
מחיר היעד למידקאפ פייננשל אינבסטמנט הופחת ל-10 דולר מ-11.50 דולר בג'יי פי מורגן
האנליסטית מליסה וודל מג'יי פי מורגן הפחיתה את מחיר היעד של הפירמה למידקאפ פייננשל אינבסטמנט (MFIC) ל-10 דולר מ-11.50 דולר, וממשיכה להמליץ על מדרגת ניטרלי (החזק) למניה. הפירמה הורידה את יעדי המחיר בסקטור חברות פיתוח עסקי (Business Development Companies) כדי לשקף מכפילים נמוכים יותר ו“בחינה קפדנית יותר.” פורסם לראשונה ב-TheFly
פול ג’ונסון, אנליסט ,Keefe Bruyette הוריד את מחיר היעד של הפירמה על מניית MidCap Financial (MFIC) ל-11.50 דולר מ-13 דולר, וממשיך להעניק למניה דירוג החזקה בשוק
. האנליסט מציין למשקיעים במזכר מחקר כי ל-MidCap Financial היה רבעון “קשה”, משום שחלק מההלוואות שלה הציגו הרעה באיכות האשראי, כלומר יכולת הלווים להחזיר את ההלוואות נחלשה.
Keefe Bruyette מורידה את מחיר היעד של מידקאפ פייננשל אינבסטמנט ל־11.50 דולר מ־13 דולר
האנליסט פול ג'ונסון מ-Keefe Bruyette הוריד את מחיר היעד של הפירמה למניה של מידקאפ פייננשל אינבסטמנט (MFIC) ל-11.50 דולר מ-13 דולר, ומותיר דירוג תשואת שוק (החזק) על המניה. מידקאפ פייננשל אינבסטמנט סיכמה רבעון "קשה" בשל הידרדרות מסוימת באשראי, כך אומר האנליסט למשקיעים במזכר מחקר. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע
