מחיר וניתוח של מניית קארלייל סקיוארד לנדינג (CGBD)
גרף ונתונים עיקריים
$0.09(0.82%)
$11.05
בסגירה:
<$0.01(0.09%)
$11.06
טרום מסחר: 08:39
טווח יומי$10.96 - $11.13
טווח 52 שבועות$10.48 - $14.49
מחיר בסיס$10.96
מחזור יומי403.92K
מחזור ממוצע (3 ח׳)546.75K
טווח יומי$10.96 - $11.13
טווח 52 שבועות$10.48 - $14.49
מחיר בסיס$10.96
מחזור יומי403.92K
מחזור ממוצע (3 ח׳)546.75K
שווי שוק$761.69M
שווי פעילות$2.08B
סך המזומנים (דוח אחרון)$68.46M
סך החוב (דוח אחרון)$1.38B
מכפיל רווח15.2
בטא0.63
הדוח הבא11 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.33
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד13.63%
תיאור החברה
קארלייל סקיוארד לנדינג
קארלייל סקיוארד לנדינג פועלת כחברת פיתוח עסקי, ומתמקדת בעיקר בביצוע השקעות ישירות. החברה מספקת מגוון רחב של פתרונות מימון, כולל הלוואות בכירות מאובטחות בדרגה ראשונה ושנייה, חוב בלתי מובטח, חוב מזנין והחזקות הון. פעילות ההשקעה מתמקדת בשוק האמצעי. התחומים שבהם החברה מתעניינת כוללים בריאות ופארמה, תעשי...
איך החברה מרוויחה כסף
קארלייל סקיוארד לנדינג מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית ורווחי הון מתיק ההשקעות שלה. החברה מרוויחה כסף באמצעות חיוב ריבית על ההלוואות שהיא מעניקה לחברות בשוק הביניים, אשר מהוות את הליבה של מקורות ההכנסה שלה. בנוסף, היא מרוויחה הכנסות מדיווידנדים מהשקעות הוניות, ויכולה לממש רווחים ממכירת השקעות. הרווחים של קארלייל סקיוארד לנדינג מושפעים במידה ניכרת מהיכולת שלה לאתר השקעות חוב איכותיות עם תנאים נוחים. החברה יכולה גם להשתתף בשותפויות אסטרטגיות לצורך הרחבת אפשרויות ההשקעה שלה והגדלת תיק ההשקעות שלה.
קארלייל סקיוארד לנדינג מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית ורווחי הון מתיק ההשקעות שלה. החברה מרוויחה כסף באמצעות חיוב ריבית על ההלוואות שהיא מעניקה לחברות בשוק הביניים, אשר מהוות את הליבה של מקורות ההכנסה שלה. בנוסף, היא מרוויחה הכנסות מדיווידנדים מהשקעות הוניות, ויכולה לממש רווחים ממכירת השקעות. הרו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית קארלייל סקיוארד לנדינג
סנטימנט שורי
פלטפורמת מקור והיקף נתח שוקצמיחה מתמשכת במקורות האשראי ומחויבויות שנסגרו משקפות יתרון יציב ביכולת האיתור. הרחבת היקף המקור בפלטפורמה והגדלת נתח השוק בשוק פרייבט אקוויטי חלש תומכות בזרימת עסקאות עקבית, בהזדמנויות לדמי ניהול גבוהים יותר וביציבות הכנסות לטווח ארוך ככל שנכסים חדשים נפרסים.
התרחבות מיזם משותף (MMCF) המניעה תשואות ללא דמי ניהולהגדלת היקף כלי המיזמים המשותפים הנושאים דמי ניהול וללא דמי ניהול יוצרת פיזור מהותי של הרווחים ומגדילה את התשואה על המזומנים, מבלי שכל הנכסים יירשמו במאזן חברת ה-BDC. MMCF בהיקף העולה על מיליארד דולר, עם תשואה של כ-15% והתחייבויות גדולות יותר מצד שותפים, מעידים על רווחים תוספתיים יציבים וצמיחה יעילה הונית.
רכישה חוזרת של מניות והגדלת ה-NAV למניהרכישה חוזרת ממושמעת של מניות בהנחות משמעותיות מהשווי הנכסי הנקי מהווה מנגנון מבני לצמיחה של ה-NAV למניה לאורך זמן. תוכנית מוכחת הכוללת רכישות חוזרות מהותיות ואישור דירקטוריון מחזקת את הכלכלה למניה ומשקפת הקצאת הון אקטיבית שמטרתה להגדיל את ערך בעלי המניות לאורך זמן.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים תנודתיהמרת מזומנים בלתי יציבה פוגעת בעמידות הרווחים לחלוקה ובמימון הפנימי לפעילות חיתום או לצמצום חוב. תזרים מזומנים תפעולי שלילי ב-2025 למרות רווח מצביעה על סיכון באיכות הרווחים והופכת את שמירת הדיבידנדים והצמיחה לתלויות במימון חיצוני או באירועים חד-פעמיים.
מינוף מהותי ושחיקה בתשואת ההון (ROE)רמת מינוף גבוהה יחד עם ירידה בתשואת ההון (ROE) מצמצמות את מרווח הביטחון לספיגת הפסדי אשראי ומגבילות את הגמישות האסטרטגית. בתקופות מאתגרות בשוק האשראי, יחסי חוב גבוהים מגבירים את הסיכון לירידה בערך הנכסי הנקי (NAV) וברווחים, ומגבילים את היכולת של קארלייל סקיוארד לנדינג לשמור על חלוקות או להרחיב באופן יזום את פעילות המקור (Originations).
ירידה בשווי הנכסי הנקי ודחיסת תשואת התיקהרגישות של השווי הנכסי הנקי להתרחבות המרווחים ולדחיסת התשואות בנכסים ותיקים מצביעה על פגיעוּת מבנית של קארלייל סקיוארד לנדינג לתמחור מחודש בשוק. הפסדים בלתי ממומשים מתמשכים ותשואות נמוכות יותר בנכסים ותיקים עלולים ליצור לחץ על ההכנסה הזמינה לחלוקה ועל השווי הנכסי הנקי לאורך מספר רבעונים, ולהפחית את חוסן הרווחים של החברה בסביבת מרווחים שלילית.
פלטפורמת מקור והיקף נתח שוקצמיחה מתמשכת במקורות האשראי ומחויבויות שנסגרו משקפות יתרון יציב ביכולת האיתור. הרחבת היקף המקור בפלטפורמה והגדלת נתח השוק בשוק פרייבט אקוויטי חלש תומכות בזרימת עסקאות עקבית, בהזדמנויות לדמי ניהול גבוהים יותר וביציבות הכנסות לטווח ארוך ככל שנכסים חדשים נפרסים.
חדשות קארלייל סקיוארד לנדינג
בנק אוף אמריקה הוריד את מחיר היעד של קארלייל סקיוארד לנדינג ל־10.50 דולר מ־11 דולר
BofA הוריד את מחיר היעד של החברה קארלייל סקיוארד לנדינג (CGBD) ל-10.50 דולר מ-11 דולר, וממשיך לתת למניה דירוג מכירה (תשואת חסר). החברה מעדכנת תחזיות ומחירי יעד למספר חברות פיתוח עסקי בעקבות דוחות הרבעון הראשון שלהן. פורסם לראשונה באתר TheFly – המקור מידע סופי לחדשות פיננסיות שוטפות ושוברות שוק בזמן
וולס פארגו, באמצעות האנליסט פִיניאן או’שיי, הורידו את מחיר היעד של הפירמה עבור Carlyle Secured Lending (CGBD) ל־12 דולר מ־13 דולר, וממשיכים להעניק למניה המלצת Buy
בוולס פארגו מציינים כי אף על פי שמניית Carlyle Secured Lending נסחרת בהנחה של 0.72 על ערך הנכסים הנקי שלה (נכסי החברה בניכוי התחייבויותיה), הדיבידנד הנמוך יותר עשוי להגביל את
וולס פרגו הוריד את מחיר היעד של קארלייל סקיוארד לנדינג ל‑12 דולר מ‑13 דולר
האנליסט של וולס פרגו, פִינְיֵין או'שֵיי, הוריד את מחיר היעד של החברה למניית קארלייל סקיוארד לנדינג (CGBD) ל‑12 דולר מ‑13 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה (משקל יתר). לפי החברה, אף על פי שהמניה נסחרת בדיסקאונט של 0.72 פעמים, הדיבידנד הנמוך של קארלייל סקיוארד לנדינג עלול להגביל את פוטנציאל
מחיר היעד למניית קארלייל סקיוארד לנדינג הועלה ל-13.50 דולר מ-13 דולר על ידי B. Riley
האנליסט של B. Riley, שון-פול אדמס, העלה את מחיר היעד של החברה קארלייל סקיוארד לנדינג (CGBD) ל-13.50 דולר מ-13 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה לאחר דוח הרבעון הראשון. בבית ההשקעות מציינים כי האשראי של החברה משתפר. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות שזזות
קארלייל סקיוארד לנדינג מדווחת על NII מותאם לרבעון הראשון של 36 סנט, הקונצנזוס עמד על 35 סנט
שווי הנכסים הנקוב למניה (NAV per common share) ירד ברבעון הראשון ב-2.3% ל-15.89 דולר, לעומת 16.26 דולר ב-31 בדצמבר 2025. אלכס צ'י, מנכ"ל החברה, אמר: “למרות אי-הוודאות המקרו-כלכלית ותנודתיות השווקים, CGBD סיפקה עוד רבעון של רווחים יציבים, שנתמכים בביצועי אשראי עקביים. אנחנו רואים סביבה להשקעות שהופכת להיות אטרקטיבית יותר ויותר,
האנליטית של JPMorgan, מליסה וודל, הורידה את מחיר היעד של הפירמה על Carlyle Secured Lending (CGBD) ל-10 דולר מ-12 דולר וממשיכה להעניק למניה דירוג החזקה
הפירמה הורידה מחירי יעד במרחב חברות ה-business development company (BDC, סוג של פירמה נסחרת ציבורית שמשקיעה בעסקים קטנים ובינוניים) כדי לשקף מכפילים נמוכים יותר ו”בחינה מדוקדקת יותר” מצד משקיעים ורגולטורים.
מחיר היעד למניית קארלייל סקיוארד לנדינג הופחת ל-10 דולר מ-12 דולר בג'יי פי מורגן
האנליסטית של ג'יי פי מורגן, מליסה וודל, הורידה את מחיר היעד של הפירמה למניית קארלייל סקיוארד לנדינג (CGBD) ל-10 דולר מ-12 דולר, ושומרת על דירוג ניטרלי למניה. הפירמה הורידה מחירי יעד במרחב חברות הפיתוח העסקי, כדי לשקף מכפילים נמוכים יותר ו"בחינה קפדנית יותר". פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי