דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של רקספורד אינדסטריאל ריאלטי (REXR)

REXR

רקספורד אינדסטריאל ריאלטי (NYSE:REXR)

דירוג:
66ניטרלי
מחיר יעד:
$41.00(▲5.83% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
27.10.2026

הציון מוגבל בעיקר בשל היחלשות ברווחיות המדווחת בתקופת 12 החודשים האחרונים (הפסד נקי/ROE שלילי), למרות יצירת מזומנים יציבה ומינוף ברמה ניתנת לניהול. מנגד, האינדיקטורים הטכניים תומכים, ושיחת הרווחים האחרונה מאותתת על שיפור בפעילות ובתחזית (העלאת התחזית ושיעור התפוסה), בעוד שתשואת הדיבידנד מספקת תמיכה נוספת, גם כאשר רווחים שליליים מקשים על הערכת השווי.

רכישות עצמיות של מניות

ההנהלה אישרה רכישות עצמיות בהיקף משמעותי, מה שמאותת על ביטחון בעסק ועשוי להגדיל את הרווח למניה באמצעות הפחתת מספר המניות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת רקספורד אינדסטריאל ריאלטי (REXR)

שווי שוק
$8.05B
תשואת דיבידנד
4.44%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
2.83M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.67
צמיחת הכנסות
-1.80%
צמיחת רווח למניה
-248.68%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
256
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
REIT - Industrial

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

רקספורד אינדסטריאל ריאלטי יוצרת ערך באמצעות השקעה בנכסים תעשייתיים בדרום קליפורניה הפנימית תפעולם ומיצובם מחדש בכל רחבי האזור שהוא שוק התעשייה הרביעי בגודלו בעולם ובאופן עקבי השוק הגדול בעל הביקוש הגבוה ביותר וההיצע הנמוך ביותר בארצות הברית בטווח הארוך האסטרטגיה המובחנת של החברה מאפשרת הזדמנויות צמיחה פנימיות וחיצוניות באמצעות יכולותיה הקנייניות ליצירת ערך ולניהול נכסים תיק הנכסים האיכותי והבלתי ניתן להחלפה של רקספורד אינדסטריאל כלל 419 נכסים עם כ 51.2 מיליון רגל רבועה להשכרה המאוישים על ידי בסיס שוכרים יציב ומגוון החברה בנויה כקרן השקעות בנדלן הנסחרת בבורסת ניו יורק רקספורד אינדסטריאל היא חברה במדד אס אנד פי 400 מידקאפ רקספורד אינדסטריאל ריאלטי התאגדה ב 18 בינואר 2013 במרילנד ארצות הברית

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

רקספורד אינדסטריאל ריאלטי מציגה בסיס פיננסי מוצק בדרך כלל — מינוף מתון ויצירת תזרים מזומנים חזקה וחיובית — התואמים פרופיל עמיד של קרן ריט. החשש המרכזי בטווח הקרוב הוא ההיפוך החד ברווחיות ב-12 החודשים האחרונים, עם הפסד נקי ותשואות שליליות, שמחליש באופן מהותי את איכות דוח הרווח וההפסד לעומת המגמה החזקה בשנים 2021-2025. אם הרווחיות תחזור לרמות רגילות, עוצמת תזרים המזומנים ומיצוב המאזן נראים תומכים; אם לא, הלחץ על הרווח עלול להפוך לגורם המרכזי שמכביד על התמחור ועל הסיכון.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות970.34M1.00B936.41M797.83M631.20M452.24M
רווח גולמי587.49M775.41M726.15M613.35M480.70M344.52M
EBITDA-78.14M640.59M614.10M506.81M383.67M279.78M
רווח נקי-463.75M212.03M273.80M238.02M167.58M128.24M
מאזן
סך הנכסים10.79B12.61B12.65B10.93B9.26B6.78B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר423.59M165.78M55.97M33.44M36.79M43.99M
סך החוב2.77B3.50B3.35B2.23B1.94B1.40B
סך ההתחייבויות3.27B3.77B3.92B2.79B2.34B1.71B
הון בעלי המניות7.17B8.46B8.32B7.77B6.56B4.78B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי262.41M208.66M105.53M160.98M192.60M128.99M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת511.45M542.09M478.92M427.55M327.70M231.46M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.24B-125.06M-1.84B-1.68B-2.45B-1.91B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.64B-307.22M1.38B1.25B2.11B1.55B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
TRNOTRNO
76תשואת יתר
EGPEGP
74תשואת יתר
PLDPLD
74תשואת יתר
FRFR
69ניטרלי
STAGSTAG
68ניטרלי
REXRREXR
66ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
טרנו רילטי76תשואת יתר$7.40B20.158.10%2.86%17.23%6.29%
איסטגרופ פרופרטיס74תשואת יתר$10.68B33.498.90%2.91%10.40%23.75%
פרולוגיס74תשואת יתר$126.14B28.647.88%2.82%7.16%32.07%
פירסט אינדסטריאל ריאלטי טראסט69ניטרלי$7.53B20.4713.03%2.82%8.55%50.73%
סטאג אינדסטריאל68ניטרלי$7.21B26.337.44%3.70%9.34%8.92%
רקספורד אינדסטריאל ריאלטי66ניטרלי$8.05B-17.93-5.90%4.44%-1.80%-248.68%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
37.83-2.38-5.91%
197.9424.3814.05%
130.037.616.22%
37.12-0.85-2.23%
67.317.5012.55%
55.260.440.80%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 27 באוקטובר 2026