דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של פיליפס אדיסון (PECO)

PECO

פיליפס אדיסון (NASDAQ:PECO)

דירוג:
68ניטרלי
מחיר יעד:
$41.00(▲3.33% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
02.10.2026

PECO מקבלת ציון של קרן השקעות בנדל"ן מניב קמעונאי יציבה, המייצרת מזומנים, הנתמכת ביסודות עסקיים משתפרים ובתחזית רווחים חיובית, עם העלאת התחזית לשנת 2026 ומדדי תפעול חזקים. מנגד, הציון מוגבל בשל מומנטום מחירים טכני חלש והערכת שווי שנראית תובענית, עם P/E גבוה, לצד מינוף מתמשך ועיוות קודם באיכות הרווחים שממתן את רמת הביטחון.

פעילות השכרה

אנליסטים מדגישים פעילות השכרה חזקה, עם שיא של חוזי שכירות חדשים וחידושי חוזים, שמעלים את שיעור התפוסה ומניעים צמיחה משמעותית בדמי השכירות בכל הפורטפוליו.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת פיליפס אדיסון (PECO)

שווי שוק
$5.38B
תשואת דיבידנד
2.99%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.18M
מכפיל רווח (P/E)
33.2
בטא (שנתי)
0.22
צמיחת הכנסות
8.07%
צמיחת רווח למניה
106.29%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
320
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
REIT - Retail

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

פיליפס אדיסון היא אחת הבעלים והמפעילות הגדולות במדינה של מרכזי קניות שכונתיים איכותיים המעוגנים על ידי סופרמרקטים פיליפס אדיסון השיגה תוצאות חזקות באמצעות פלטפורמת התפעול המשולבת אנכית שלה והפריסה הארצית של מרכזי קניות בשיעורי תפוסה גבוהים המרכזים של פיליפס אדיסון כוללים שילוב של קמעונאים ארציים ואזוריים המספקים מוצרים ושירותים מבוססי צרכים בשווקים חזקים ברחבי ארצות הברית עוגני המכולת המובילים של פיליפס אדיסון כוללים את קרוגר פבליקס אלברטסונס ואהולד דלהייז נכון ל 31 בדצמבר 2025 פיליפס אדיסון ניהלה 324 מרכזי קניות כולל 297 מרכזים בבעלות מלאה המשתרעים על פני 33 5 מיליון רגל רבועה ב 31 מדינות ו 27 מרכזי קניות בבעלות במסגרת שלושה מיזמים משותפים מוסדיים פיליפס אדיסון מתמקדת ביצירת חוויות קנייה מצוינות רב ערוציות המעוגנות על ידי סופרמרקטים ובשיפור קהילות מרכז קניות שכונתי אחד בכל פעם פיליפס אדיסון התאגדה בשנת 1991

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, הפרופיל הפיננסי של PECO חיובי: ההכנסות נמצאות במגמת עלייה, הרווחיות השתפרה באופן מהותי לעומת השנים המוקדמות יותר, וייצור תזרים המזומנים חיובי באופן עקבי, עם האצה לאחרונה בתזרים המזומנים החופשי. מנגד, נקודות האיזון העיקריות הן מאזן ממונף, עם יחס חוב להון הקרוב לפי 1, וסימן שאלה לגבי איכות הרווחים בשנת 2025, בשל הרווח הגולמי ושיעור הרווח הגולמי השליליים החריגים למרות רווח נקי חיובי. בשורה התחתונה, מדובר בריט קמעונאי יציב ומייצר מזומנים, עם סיכון פיננסי מתון הנובע בעיקר מהמינוף וממידה מסוימת של תנודתיות מדווחת בשיעורי הרווחיות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות750.89M732.30M661.39M610.12M575.37M532.85M
רווח גולמי533.12M-10.19M471.08M435.01M412.15M374.55M
EBITDA533.34M497.10M418.88M385.46M362.59M322.15M
רווח נקי143.68M111.30M62.69M56.85M48.32M15.12M
מאזן
סך הנכסים5.44B5.29B5.05B4.87B4.74B4.67B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר7.13M19.90M4.88M13.44M13.27M98.14M
סך החוב2.58B2.49B2.11B2.08B2.01B2.00B
סך ההתחייבויות2.78B2.70B2.41B2.21B2.14B2.19B
הון בעלי המניות2.37B2.29B2.32B2.31B2.24B2.15B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי237.81M212.01M239.63M195.71M186.40M187.87M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת365.07M348.15M334.71M290.97M290.89M262.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-299.73M-392.29M-392.94M-353.39M-331.25M-180.49M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-44.56M78.80M58.01M53.95M-57.83M-98.82M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
REGREG
74תשואת יתר
BRXBRX
74תשואת יתר
KIMKIM
73תשואת יתר
PECOPECO
68ניטרלי
IVTIVT
68ניטרלי
KRGKRG
66ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ריג'נסי סנטרס74תשואת יתר$13.26B20.749.59%3.62%8.36%38.21%
בריקסמור פרופרטי גרופ74תשואת יתר$8.40B19.5214.39%3.73%5.13%28.20%
קימקו ריאלטי73תשואת יתר$15.22B25.845.84%3.95%3.82%2.94%
פיליפס אדיסון68ניטרלי$5.38B33.176.24%2.99%8.07%106.29%
אינוונטרסט פרופרטיז68ניטרלי$2.32B148.490.85%2.68%10.76%-86.42%
קייט רילטי גרופ טראסט66ניטרלי$4.91B15.1411.27%4.38%-5.84%395.39%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
37.273.8211.43%
22.721.527.18%
72.222.924.21%
24.182.4811.41%
27.420.973.68%
29.391.746.29%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026