ניתוח באמצעות AI של נטסטריט (NTST)
נטסטריט (NYSE:NTST)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- $18.00(▲1.35% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון נתמך בביצועים תפעוליים יציבים ובפרופיל מינוף שניתן לניהול, ואף משתפר, וכן בהערות חיוביות משיחת הוועידה לגבי נזילות, שיעור תפוסה ושמירה על תחזית ה-AFFO. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים בעיקר בשל ההידרדרות החדה בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, תנאים טכניים דוביים, כשהמניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ובמומנטום שלילי, ומכפיל רווח גבוה, שגורם למניה להיראות יקרה למרות תשואת הדיבידנד הגבוהה.
גורמים חיוביים
תחזית רווחים
ההנהלה הותירה את תחזית הרווחים על כנה, תוך צמצום טווח הציפיות לפעילות ההשקעה, מה שתמך בביטחון האנליסטים בתחזית הרווח של נטסטריט.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת נטסטריט (NTST)
- שווי שוק
- $2.26B
- תשואת דיבידנד
- 3.92%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.82M
- מכפיל רווח (P/E)
- 83.2
- בטא (שנתי)
- 0.26
- צמיחת הכנסות
- 26.96%
- צמיחת רווח למניה
- 11526.32%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 29
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
נטסטריט היא קרן השקעות בנדלן המנוהלת באופן פנימי ושבסיסה בדאלאס טקסס ומתמחה ברכישה ארצית של נכסי קמעונאות בהשכרה נטו לשוכר יחיד החברה מחזיקה פורטפוליו מתרחב של נכסים איכותיים המושכרים לעסקים בעלי חוסן פיננסי אשר ממוצבים היטב מול התחרות מצד המסחר האלקטרוני בהובלת צוות הנהלה של מנהלים מנוסים בתחום הנדלן המסחרי היעד האסטרטגי של נטסטריט הוא להרכיב את פורטפוליו הקמעונאות בהשכרה נטו החריג ביותר במדינה ובכך לייצר תזרימי מזומנים אמינים וחלוקות דיבידנד לבעלי מניותיה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
נטסטריט מציגה צמיחה חזקה בהכנסות ורווחיות תפעולית בריאה עבור ריט קמעונאי, עם מינוף שנראה ניתן לניהול ומשתפר על בסיס יחס חוב להון ב-12 החודשים האחרונים. שני הסיכונים המרכזיים הם (1) תשואה נמוכה מתמשכת על ההון, למרות צמיחת המאזן, ו-(2) הרעה בולטת בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים, שעלולה להגביר את צורכי המימון אם תימשך. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי נראה יציב מבחינה תפעולית, אך כיום מוגבל על ידי תנודתיות בתזרים המזומנים ויעילות מתונה בשורה התחתונה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ADC
NNN
FCPT
ONTST
PINEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026