ניתוח באמצעות AI של אן אן אן ריט (NNN)
אן אן אן ריט (NYSE:NNN)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $46.00(▼0.26% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון של NNN מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים בסיסיים יציבים, עם הכנסות ומרווחים חזקים לאורך מספר שנים, וכן על ידי עדכון חיובי בתוצאות, שכלל העלאת תחזית AFFO, שיעור תפוסה גבוה ונזילות חזקה. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים עם סימנים חלשים יותר בתזרים המזומנים בתקופה האחרונה בדוחות שסופקו, לרבות הרעה בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים ואי-עקביות בנתונים, וכן עם מומנטום טכני חלש בטווח הקצר, עם MACD שלילי ומחיר הנמוך מהממוצעים המרכזיים לטווח הקצר. התמחור נתמך על ידי תשואת דיבידנד גבוהה, אך מתמתן בשל מכפיל רווח של כ-22.6.
גורמים חיוביים
איכות האשראי של השוכרים
שיפור במדדי האשראי של השוכרים ושיעור נמוך של שוכרים על בסיס מזומן תומכים בגביית שכר דירה אמינה ומפחיתים את הסיכון למחסורים פתאומיים בתזרים המזומנים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת אן אן אן ריט (NNN)
- שווי שוק
- $7.90B
- תשואת דיבידנד
- 4.86%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.23M
- מכפיל רווח (P/E)
- 20.4
- בטא (שנתי)
- 0.20
- צמיחת הכנסות
- 6.54%
- צמיחת רווח למניה
- -3.45%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 85
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אן אן אן ריט היא קרן השקעות בנדלן המשקיעה בנכסים באיכות גבוהה הכפופים בדרך כלל לחוזי שכירות נטו לטווח ארוך, עם הוצאות הוניות שוטפות מינימליות. נכון ל 30 ביוני 2026, החברה החזיקה 3774 נכסים ב 50 מדינות, במחוז קולומביה ובפוארטו ריקו, הכוללים כ 40.4 מיליון רגל רבועה של שטח בר השכרה ברוטו, עם תקופת שכירות ממוצעת משוקללת שנותרה של 10.1 שנים. אן אן אן ריט נוסדה באוגוסט 1984 במרילנד וממוקמת באורלנדו, פלורידה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אן אן אן ריט מציגה פרופיל רווחים חזק ויציב, עם שולי רווח עמידים והתרחבות הדרגתית בהכנסות לאורך מספר שנים, בהתאם למודל יציב של קרן השקעות בנדל"ן קמעונאי. המאזן נראה בר-שירות, אך ממונף במידה משמעותית בנתונים השנתיים, דבר שעלול להגביר סיכון בסביבת ריבית גבוהה יותר. החשש המרכזי בטווח הקרוב הוא ההיחלשות בתזרים המזומנים החופשי ב-12 החודשים האחרונים (וכן כמה אי-עקביויות בדיווחי החוב והכיסוי), דבר המחייב זהירות עד לאישור בדיווחים הבאים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BRXNNN
FRT
ADC
PECO
KRGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026