ניתוח באמצעות AI של מאסריץ' (MAC)
מאסריץ' (NYSE:MAC)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $25.00(▲3.05% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון הכולל של MAC הוא ניטרלי. המגבלות העיקריות הן רווחיות מדווחת חלשה ומבנה הון ממונף, למרות שיפור בייצור המזומנים. מנגד, שיחת התוצאות האחרונה תמכה בתחזית עתידית בונה יותר, עם הנחיה לצמיחת NOI, מדדי השכרה ותפוסה חזקים, והתרחבות בצנרת ה-SNO. האינדיקטורים הטכניים והתמחור מעורבים, ומשקפים מומנטום מתון בטווח הקרוב ואת האתגר שבהערכת שווי של קרן ריט שמצויה כיום בהפסד, למרות תשואת דיבידנד מתונה.
גורמים חיוביים
מומנטום בפעילות הליסינג
אנליסטים מציינים כי היקף הליסינג קרוב ליעדים וכי שיעור התפוסה בתיק הנכסים השתפר, מה שתומך בגביית שכר דירה חזקה יותר ובחידושי חוזי שכירות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת מאסריץ' (MAC)
- שווי שוק
- $6.81B
- תשואת דיבידנד
- 2.63%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.39M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.01
- צמיחת הכנסות
- 9.48%
- צמיחת רווח למניה
- 45.78%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 597
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Retail
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
מאסריץ' פועלת כקרן השקעות בנדלן בניהול עצמי מלא, המפקחת באופן עצמאי על כל היבטי פעילותה. תחום המיקוד המרכזי שלה הוא רכישה, השכרה, ניהול, פיתוח והשבחה של קניונים אזוריים ברחבי ארצות הברית. החברה מחזיקה כיום בזכויות ב 47 מתחמי קמעונאות אזוריים, המייצגים פורטפוליו כולל של 51 מיליון רגל רבועה של נדלן. מאסריץ' מתמחה בנכסי קמעונאות בעלי ביצועים גבוהים, הממוקמים בשווקים המבוקשים והמאוכלסים ביותר בארצות הברית, עם נוכחות משמעותית במיוחד בחוף המערבי, באריזונה, בשיקגו ובמסדרון המשתרע ממטרופולין ניו יורק ועד וושינגטון די סי. כמובילה עקבית בתחום הקיימות הסביבתית, מאסריץ' קיבלה את הדירוג הגבוה ביותר של GRESB במגזר הקמעונאות בצפון אמריקה במשך חמש שנים רצופות, מ 2015 עד 2019.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, מאסריץ' מציגה יצירת תזרים מזומנים עמידה, אך רווחיות מדווחת חלשה ומבנה הון ממונף בתוצאות השנתיות. הפרופיל הפיננסי היה נראה חזק יותר באופן מהותי אם ההכנסות יתייצבו וההפסדים יצטמצמו עוד, אך נכון לעכשיו השילוב בין הכנסה נקייה שלילית, כולל ב-12 החודשים האחרונים, לבין מינוף גבוה היסטורית, מותיר את האיכות הכוללת של הדוחות הכספיים מתחת לממוצע, למרות השיפור במומנטום של תזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BRX
KIM
FRT
SKT
SPGMACמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026