ניתוח באמצעות AI של קילרוי רילטי (KRC)
קילרוי רילטי (NYSE:KRC)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $36.00(▼3.23% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 28.07.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי רקע חיובי משיחת הוועידה על התוצאות, כולל אישור התחזית, שיפור במדדי ההשכרה וחיזוק הנזילות, ובתמיכת מגמת מחיר חיובית ביחס לממוצעים הנעים המרכזיים. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים חלקית בשל יסודות פיננסיים תחת לחץ, הכוללים ירידה ברווחים ב-12 החודשים האחרונים ותזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך, וכן תמחור אטרקטיבי במידה מתונה בלבד, עם תשואת דיבידנד גבוהה אך מכפיל רווח שאינו נראה מוזל באופן ברור נוכח הרוחות הנגדיות הנוכחיות.
גורמים חיוביים
ביצועים פיננסיים
הכספים מפעילות עלו על ציפיות האנליסטים, כאשר שיעור תפוסה חזק יותר ושיפור בשימור השוכרים תומכים בתזרים המזומנים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קילרוי רילטי (KRC)
- שווי שוק
- $4.07B
- תשואת דיבידנד
- 5.48%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.41M
- מכפיל רווח (P/E)
- 24.2
- בטא (שנתי)
- 0.91
- צמיחת הכנסות
- -3.76%
- צמיחת רווח למניה
- -22.82%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 241
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Office
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קילרוי רילטי היא קרן השקעות בנדלן מניב ומפתחת מובילה בחוף המערבי של ארצות הברית פעילותה משתרעת על פני שווקי מפתח ובהם סן דייגו לוס אנגלס רבתי אזור מפרץ סן פרנסיסקו והצפון מערב הפסיפי קילרוי רילטי מוכרת בעולם בזכות מחויבותה לקיימות למצוינות בתפעול מבנים ולחדשנות ועיצוב פורצי דרך החברה חלוצה בקידום נדלן ידידותי לסביבה ויוצרת סביבות עבודה מודרניות שתוכננו במיוחד להגברת היצירתיות לשיפור הפרודוקטיביות ולחיזוק שימור העובדים עבור לקוחות מובילים במגזרי הטכנולוגיה הבידור מדעי החיים והשירותים העסקיים כחברה ציבורית וכחברה במדד אס אנד פי מידקאפ 400 קילרוי רילטי מביאה עמה יותר משבעה עשורים של מומחיות בפיתוח ברכישה ובניהול של נכסי משרדים ונכסים לשימוש מעורב נכון ל 30 בספטמבר 2020 כלל הפורטפוליו המיוצב של קילרוי רילטי כ 14 3 מיליון רגל רבועה והורכב בעיקר ממתקני משרדים ומדעי החיים עם שיעור תפוסה של 92 2 ושיעור השכרה של 95 5 בנוסף החברה ניהלה 808 יחידות דיור בהוליווד ובסן דייגו אשר רשמו שיעורי תפוסה רבעוניים ממוצעים של 85 0 ו 37 5 בהתאמה כמו כן לקילרוי רילטי היו שבעה פרויקטי פיתוח בביצוע המייצגים השקעה כוללת מוערכת של 1 9 מיליארד פרויקטים אלה מייצגים כ 2 3 מיליון רגל רבועה של שטחי משרדים ומדעי החיים חדשים ש 90 מהם כבר הושכרו
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
קילרוי רילטי מציגה יצירת מזומנים תפעולית עמידה ושיעורי רווחיות חזקים בדרך כלל, אך היסודות הפיננסיים נתונים ללחץ בשל היחלשות בהכנסות וירידה ברורה ברווחים ב-12 החודשים האחרונים. המינוף מהותי, אם כי יציב באופן כללי, והמגבלה המרכזית היא המרת רווח למזומן: תזרים המזומנים החופשי היה שלילי בתדירות גבוהה יותר מאשר חיובית, דבר שמגביל את הגמישות בתקופה שבה יסודות שוק המשרדים ותנאי המימון נותרו מאתגרים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
KRC
BXP
CUZ
HPP
ARE
DEIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 28 ביולי 2026