ניתוח באמצעות AI של גלדסטון קוממרשיאל (GOOD)
גלדסטון קוממרשיאל (NASDAQ:GOOD)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- $13.00(▼0.08% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
GOOD מקבלת ציון המשקף מצב בינוני, המונע בעיקר מתזרים מזומנים יציב ומתחזית רווחים חיובית (צמיחה ב-FFO, שיעורי תפוסה וגבייה גבוהים מאוד, ותקופות שכירות ארוכות יותר). מנגד, הציון מוגבל בשל מינוף גבוה במאזן ומומנטום טכני חלש בטווח הקצר; התמחור מעורב, עם תשואת דיבידנד גבוהה מאוד אך מכפיל P/E גבוה יחסית.
גורמים חיוביים
צמיחה ב-FFO ובהכנסות
הכנסות גבוהות יותר ו-FFO גבוה יותר מצביעים על התרחבות כושר יצירת הרווחים כתוצאה מצמיחת תיק הנכסים, עליות שכר דירה והתאוששות. שיפור מתמשך ברווחי המזומנים החוזרים למניה תומך בעמידות החלוקות ובהשקעה עתידית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גלדסטון קוממרשיאל (GOOD)
- שווי שוק
- $626.31M
- תשואת דיבידנד
- 8.49%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 422.94K
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.8
- בטא (שנתי)
- 0.66
- צמיחת הכנסות
- 10.78%
- צמיחת רווח למניה
- -30.46%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 75
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Diversified
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גלדסטון קוממרשיאל היא קרן השקעות בנדלן המתמקדת ברכישה בהחזקה ובתפעול של נכסי תעשייה ומשרדים בחכירה נטו ברחבי ארצות הברית נכון ל 31 במרץ 2026 תיק הנדלן של גלדסטון קוממרשיאל כלל 151 נכסים ב 27 מדינות בהיקף כולל של כ 17 7 מיליון רגל רבועה גלדסטון קוממרשיאל נוסדה ב 14 בפברואר 2003 התאגדה במרילנד וממוקמת במקלין וירגיניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
גלדסטון קוממרשיאל מציגה שיפור ברווחים בתקופה האחרונה ויצירה חזקה ועקבית של תזרים מזומנים חופשי, דבר התומך בפרופיל של ריט. מנגד, המאזן ממונף, עם רמת חוב גבוהה באופן מתמשך ביחס להון, מה שמגביר את הרגישות למימון מחדש ולתנאי השוק. הרווחיות הנקייה התאוששה מהשפל של 2023, אך האותות מהמרווחים נותרים תנודתיים במידה מסוימת, ולכן התמונה הכוללת היא: תזרים מזומנים יציב, רווחיות במגמת שיפור, וסיכון מאזני גבוה מהממוצע.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WPC
BNL
EPRTGOOD
OLP
GNLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026