מחיר וניתוח של מניית גולוב קפיטל בי.די.סי (GBDC)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.04(-0.31%)
$12.84
בסגירה:
$0.16(1.25%)
$13.00
מסחר מאוחר: יול 01 21:33
טווח יומי$12.81 - $13.01
טווח 52 שבועות$11.77 - $15.63
מחיר בסיס$12.88
מחזור יומי1.23M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.16M
טווח יומי$12.81 - $13.01
טווח 52 שבועות$11.77 - $15.63
מחיר בסיס$12.88
מחזור יומי1.23M
מחזור ממוצע (3 ח׳)1.16M
שווי שוק$3.36B
שווי פעילות$7.79B
סך המזומנים (דוח אחרון)$128.42M
סך החוב (דוח אחרון)$4.70B
מכפיל רווח16.9
בטא0.55
הדוח הבא10 באוג׳ 2026
צפי רווח למניה0.33
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד11.7%
תיאור החברה
גולוב קפיטל בי.די.סי
גולוב קפיטל בי.די.סי פועלת כחברת השקעות חיצונית מנוהלת, סגורה, המתמחה כחברת פיתוח עסקי עם אסטרטגיית ניהול תיק שאינה מפוזרת. החברה מספקת מימון באמצעות מכשירי חוב והחזקות הון מיעוט בעסקים בשוק המיד מרקט, בעיקר בעסקים הנתמכים על ידי חסויות של קרנות הון פרטיות. מוקד ההשקעות של גולוב קפיטל בי.די.סי כולל ...
איך החברה מרוויחה כסף
גולוב קפיטל בי.די.סי מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית הנוצרות מתיק ההשקעות שלה בחוב. מודל ההכנסות של החברה מתמקד במתן הלוואות לעסקים בשוק הביניים, שבדרך כלל מחזור ההכנסות שלהם נע בין 10 מיליון דולר ל-100 מיליון דולר. גולוב קפיטל בי.די.סי מפיקה הכנסות ריבית מהלוואות אלה, שלעתים קרובות מובנות בתנאים נוחים כדי להבטיח תזרים מזומנים עקבי. בנוסף, החברה עשויה להפיק הכנסות מעמלות על ייזום וניהול של הלוואות אלה. שיתופי פעולה משמעותיים עם קרנות פרייבט אקוויטי ועם מוסדות פיננסיים אחרים יכולים לתרום לזרימת העסקאות ולהזדמנויות ההשקעה שלה, ובכך לחזק את יכולתה לייצר תשואות עבור בעלי המניות שלה. התמקדות החברה בהלוואות בכירות מובטחות מסייעת בצמצום סיכון, ותורמת עוד יותר ליציבות הרווחים שלה.
גולוב קפיטל בי.די.סי מייצרת הכנסות בעיקר מהכנסות ריבית הנוצרות מתיק ההשקעות שלה בחוב. מודל ההכנסות של החברה מתמקד במתן הלוואות לעסקים בשוק הביניים, שבדרך כלל מחזור ההכנסות שלהם נע בין 10 מיליון דולר ל-100 מיליון דולר. גולוב קפיטל בי.די.סי מפיקה הכנסות ריבית מהלוואות אלה, שלעתים קרובות מובנות בתנאים ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית גולוב קפיטל בי.די.סי
סנטימנט שורי
רווחיות חזקהשולי הרווח הנקי הנגררים ל-12 חודשים (TTM) של גולוב קפיטל בי.די.סי, בסביבת כ-27%, יחד עם רווחים חיוביים באופן עקבי, מספקים בסיס רווחים יציב התומך בכיסוי החלוקות ובתיעדוף הקצאת ההון הפנימית. רווחיות מתמשכת מסייעת לספוג תנודות בסימוני שווי אשראי לשווי הוגן, לממן רכישות חוזרות נקודתיות, ותומכת ביצירת מזומנים לטווח ארוך.
איכות תיק גבוהה ופיזור רחברמת חדלות פירעון נמוכה וחלק גבוה של הלוואות בדירוגים פנימיים מובילים, יחד עם תיק מפוזר הכולל 420 לווים וריכוז מתון בעשירייה הראשונה, מפחיתים סיכון אשראי אידיוסינקרטי. פרופיל אשראי זה תומך בהכנסות ריבית יציבות יותר ומגביל הפסדים בצד השלילי לאורך מחזורי אשראי.
שיפור מח״מ המימון באמצעות הנפקת אג״חהנפקת אג"ח בהיקף 500 מיליון דולר בריבית של 6.25% לפדיון בשנת 2031 מאריכה את מח״מ ההתחייבויות ומפחיתה את סיכון הגלגול בטווח הקצר. הבטחת מימון בלתי מובטח לטווח קבוע משפרת את יציבות ההון, משמרת את מסגרת האשראי הבנקאית לצורך פריסה אופורטוניסטית, ותומכת בפעילות מקור עסקאות צפויה בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
מינוף מוגבריחס חוב נטו להון עצמי סביב 1.2 הוא טיפוסי לחברת BDC, אך מגביל את הגמישות. מינוף גבוה מגביר את הרגישות של ה-NAV ושל הרווחים להתרחבות מרווחי האשראי או להפסדי אשראי, מעלה את סיכוני המיחזור מחדש ואת סיכוני הקובננטים, ומצמצם את יכולתה של גולוב קפיטל בי.די.סי לפרוס הון באופן הגנתי במהלך תקופות ממושכות של לחץ בשוק.
יציבות נמוכה ביצירת מזומניםתנודות מהותיות בתזרים המזומנים מפעילות ובתזרים המזומנים החופשי (ירידה חדה משנה לשנה ושנים קודמות שליליות) פוגעות ביכולת לחזות את כיסוי החלוקות ואת היקף ההשקעה מחדש. המרה לא עקבית של רווחים למזומנים מגדילה את התלות במימון חיצוני או בפעולות הוניות ומקשה על תכנון הון לטווח ארוך.
רגישות ה-NAV להתרחבות המרווחיםהפחתות שווי בלתי ממומשות מהותיות עקב התרחבות המרווחים מדגימות את רגישות תמחור תיק ההשקעות, גם כאשר יסודות האשראי ברובם נותרו יציבים. מרווחים רחבים מתמשכים עלולים ללחוץ מטה את ה-NAV, ליצור לחץ על חלוקות ולצמצם את היכולת של גולוב קפיטל בי.די.סי לגייס הון או לבצע תוכניות רכישה חוזרת, עד להבאת תנאי השוק לנורמליזציה.
רווחיות חזקהשולי הרווח הנקי הנגררים ל-12 חודשים (TTM) של גולוב קפיטל בי.די.סי, בסביבת כ-27%, יחד עם רווחים חיוביים באופן עקבי, מספקים בסיס רווחים יציב התומך בכיסוי החלוקות ובתיעדוף הקצאת ההון הפנימית. רווחיות מתמשכת מסייעת לספוג תנודות בסימוני שווי אשראי לשווי הוגן, לממן רכישות חוזרות נקודתיות, ותומכת ביצירת מזומנים לטווח ארוך.
חדשות גולוב קפיטל בי.די.סי
אופנהיימר מוריד את מחיר היעד של גולוב קפיטל בי.די.סי ל-14 דולר מ-16 דולר
האנליסט מיטשל פן מאופנהיימר הוריד את מחיר היעד של הפירמה על מניית גולוב קפיטל בי.די.סי (GBDC) ל-14 דולר מ-16 דולר, וממשיך לדרג את המניה בהמלצת קנייה (תשואת יתר). הפירמה מציינת כי, כצפוי, התשואה על ההון (ROE) ירדה ושווי הנכסים הנקי (NAV) ירד ב-69 סנט למניה מאז הרבעון השני של 2025.
Golub Capital מדווחת על NII מתואם לרבעון השני של 34 סנט, הקונצנזוס עמד על 36 סנט
שווי הנכסים הנקי למניה ירד ל-14.35 דולר ב-31 במרץ 2026, לעומת 14.84 דולר ב-31 בדצמבר 2025. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי בזמן אמת לחדשות פיננסיות חמות שמזיזות את השוק. נסו עכשיו>> ראו את המניות עם הביצועים הטובים ביותר היום ב-TipRanks >> קראו עוד על GBDC: דוחות GBDC השבוע:
גולוב קפיטל בי.די.סי מקבלת המלצת קנייה מ-RBC קפיטל
האנליסט קנת לי מ-RBC Capital החל בסיקור של גולוב קפיטל בי.די.סי (GBDC) עם המלצת קנייה (תשואת יתר) ומחיר יעד של 15 דולר price target. כשהמשקיעים מתמקדים כיום באשראי, ב-RBC מעדיפים את הרקורד ארוך הטווח של גולוב קפיטל בי.די.סי, שמציג רמת הפסדים נוחה יותר לעומת חברות דומות, ואת המוניטין שלה כמעריכת
תאריך האקס-דיבידנד מתקרב עבור 10 המניות הללו – שבוע 9 במרץ 2026
השבוע, כמה מניות דיבידנד נסחרות קרוב לשפל של 52 השבועות האחרונים שלהן. הנה רשימה של עשר מניות כאלה, שגם מתקרבות לתאריכי האקס-דיבידנד שלהן השבוע. כדי להיות זכאים לתשלום הדיבידנד הבא, משקיעים צריכים לקנות את המניות האלה לפני שמגיעים התאריכים הללו. אפשר לקנות את המניות האלה עכשיו במחיר מוזל, ולהרוויח
Keefe Bruyette הורידו את מחיר היעד של הפירמה על Golub Capital (GBDC) ל-14 דולר מ-15 דולר, וממשיכים להעניק למניה דירוג החזקה
קיף ברויט, אנליסט ,Keefe Bruyette מציין בפני משקיעים בסקירת מחקר כי הניסיון העמוק של Golub Capital צפוי להוביל לתוצאות טובות יותר ככל שהשיבוש בתחום ה-AI (בינה מלאכותית) יתפתח.
וולס פרגו הוריד את מחיר היעד של Golub Capital ל-13 דולר מ-14 דולר
האנליסט פיניאן או’שיי מוולס פרגו הוריד את מחיר היעד של הפירמה עבור מניית Golub Capital (GBDC) ל-13 דולר מ-14 דולר, וממשיך להמליץ על המניה בדירוג קנייה (משקל יתר). בפירמה אומרים שהודעת הדיבידנד של Golub Capital יצאה בעיתוי "חסר מזל", אבל כעת הנושא מאחורינו. פורסם לראשונה ב-TheFly – מקור מידע סופי