ניתוח באמצעות AI של קליפר רילטי (CLPR)
קליפר רילטי (NYSE:CLPR)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.00(▼12.54% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.09.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל איכות פיננסית חלשה — במיוחד הון עצמי שלילי ומינוף גבוה, לצד הפסדים נקיים מתמשכים וירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים — למרות תזרים מזומנים חזק בתקופה האחרונה. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, עם שיפור במומנטום ומתנדים נייטרליים, והערכת השווי נתמכת בתשואת דיבידנד גבוהה אך מוגבלת בשל P/E שלילי הנובע מהפסדים. אירועים תאגידיים מוסיפים סיכון בשל מצב ההלוואה של 250 Livingston.
גורמים חיוביים
ייצור מזומנים חיובי
תזרים המזומנים התפעולי חיובי באופן עקבי, ותזרים המזומנים החופשי החזק ב-12 החודשים האחרונים מספקים יכולת מימון פנימית לפעילות הנכסים, לשירות החוב ולהשקעה סלקטיבית. בסיס זה של ייצור מזומנים הוא נקודת חוזקה יציבה, אם כי יש להעריך את קיימותו מול ההפסדים החשבונאיים המתמשכים של קליפר רילטי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קליפר רילטי (CLPR)
- שווי שוק
- $52.19M
- תשואת דיבידנד
- 13.19%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 36.83K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.58
- צמיחת הכנסות
- -1.72%
- צמיחת רווח למניה
- 8.74%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 161
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- REIT - Residential
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
קליפר רילטי היא חברת נדלן בניהול עצמי ובניהול תפעולי עצמי, אשר רוכשת, מחזיקה, מנהלת, מפעילה וממצבת מחדש נכסים למגורים רב משפחתיים ונכסים מסחריים באזור המטרופוליני של ניו יורק, עם תיק נכסים במנהטן ובברוקלין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
CLPR מציגה ביצועים תפעוליים סבירים ותזרים מזומנים חזק בתקופה האחרונה, אך הפרופיל הכולל מוגבל בשל הפסדים נקיים מתמשכים, וחשוב מכך, מבנה הון לחוץ מאוד עם הון עצמי שלילי וחוב כבד. תנופת תזרים המזומנים בטווח הקרוב מסייעת, אך הסיכון המאזני והירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים מותירים את איכות הדוחות הכספיים מתחת לממוצע באופן כללי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CSR
SUNSCLPR
BRT
NXRTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 בספטמבר 2026