דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של קופט דיפנס פרופרטיז (CDP)

CDP

קופט דיפנס פרופרטיז (NYSE:CDP)

דירוג:
67ניטרלי
מחיר יעד:
$36.00(▼4.13% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
28.07.2026

הציון נתמך בשיפור ברווחיות ובעדכון תוצאות חיובי, שכלל העלאת תחזית וביצועים חזקים בהשכרה ובתפוסה, לצד מגמת מחיר חיובית מבחינה טכנית מעל ממוצעים נעים מרכזיים. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתאזנים בחלקם בשל מינוף גבוה ותנודתיות מסוימת בתזרים המזומנים, בעוד שהתמחור הוא בינוני בלבד נוכח P/E גבוה יחסית, למרות תשואת דיבידנד של כ-3.27%.

רוח גבית מהוצאות הביטחון

הריכוז של קופט דיפנס פרופרטיז במיקומי ביטחון וטכנולוגיה ממשלתית מיישר את נכסיה עם התרחבות בדרישות המשימה ועם ההשקעות. תקציב ביטחון גדול יותר עשוי לתמוך בגיוס עובדים מצד השוכרים, בביקוש לשטחי נדל"ן ובפעילות פיתוח, ולספק רקע ביקוש יציב מעבר לתנודות קצרות הטווח בליסינג.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת קופט דיפנס פרופרטיז (CDP)

שווי שוק
$7.59B
תשואת דיבידנד
3.29%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
958.29K
מכפיל רווח (P/E)
22.9
בטא (שנתי)
0.28
צמיחת הכנסות
4.50%
צמיחת רווח למניה
13.52%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
430
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
REIT - Office

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

קופט דיפנס פרופרטיז היא קרן השקעות בנדלן המתמקדת בבעלות ניהול השכרה פיתוח ורכישה אסטרטגית של נכסי משרדים ומרכזי נתונים מרבית תיק הנכסים שלה מוקדש למתן שירות לממשלת ארצות הברית ולקבלניה ובפרט לאלה העוסקים בפעילות של ביטחון לאומי הגנה וטכנולוגיית מידע שהחברה מזהה כמשימות צומחות עמידות ובעלות עדיפות גבוהה נוסף על כך קופט דיפנס פרופרטיז מחזיקה אוסף של נכסי משרדים מסוג קלאס איי הממוקמים בתתי שווקים עירוניים נבחרים ברחבי המטרופולין המורחב של וושינגטון בולטימור המאופיינים במאפייני שוק חזקים נכון ל 30 ביוני 2023 90 מהכנסות השכירות השנתיות של תיק הליבה של קופט דיפנס פרופרטיז נבעו מאתרי ההגנה וטכנולוגיית המידע שלה בעוד ש 10 הנותרים נבעו מנכסי המשרדים האזוריים שלה באותו מועד תיק הליבה של קופט דיפנס פרופרטיז לרבות 24 נכסים שהוחזקו באמצעות מיזמים משותפים שאינם מאוחדים כלל 192 נכסים בשטח של 22 9 מיליון רגל רבועה ושיעור התפוסה בו עמד על 95

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

קופט דיפנס פרופרטיז מציגה רווחיות נוכחית חזקה והתאוששות ברורה מחולשת הרווחים של 2023, עם המרה למזומנים טובה בדרך כלל. מנגד, הסיכון המרכזי נובע מהמאזן, בשל מינוף גבוה באופן עקבי ומידה מסוימת של תנודתיות בתזרים המזומנים ובצמיחה, שעשויות להיות משמעותיות יותר בסביבה של ריבית גבוהה יותר עבור קרנות השקעה בנדל"ן המתמקדות במשרדים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות784.18M763.92M753.27M684.98M739.03M664.45M
רווח גולמי295.07M117.85M260.36M231.23M220.41M209.47M
EBITDA426.96M410.84M384.02M152.68M354.46M294.41M
רווח נקי164.08M152.32M138.93M-73.47M173.03M76.54M
מאזן
סך הנכסים4.52B4.70B4.25B4.25B4.26B4.26B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר24.16M274.99M38.28M167.82M12.34M13.26M
סך החוב2.67B2.81B2.44B2.45B2.26B2.30B
סך ההתחייבויות2.91B3.11B2.69B2.70B2.51B2.58B
הון בעלי המניות1.53B1.51B1.49B1.48B1.68B1.62B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי262.61M253.68M299.61M255.77M229.45M219.12M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת458.85M334.93M330.96M276.27M265.83M249.15M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-433.97M-314.74M-291.01M-169.62M-83.46M-202.97M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-270.16M216.54M-169.67M46.26M-183.18M-50.90M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
CDPCDP
67ניטרלי
VNOVNO
62ניטרלי
DEADEA
61ניטרלי
BXPBXP
59ניטרלי
HIWHIW
56ניטרלי
PDMPDM
54ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
קופט דיפנס פרופרטיז67ניטרלי$7.59B22.9110.82%3.29%4.50%13.52%
וורנדו רילטי טראסט62ניטרלי$6.88B1,046.601.14%1.87%1.37%-99.27%
איסטרלי גוברמנט פרופרטיז61ניטרלי$1.07B106.450.77%7.14%13.04%-47.32%
BXP59ניטרלי$10.47B31.025.80%4.05%1.88%7,630.99%
הייוודס פרופרטיס56ניטרלי$3.28B18.767.09%5.94%3.30%28.46%
פיידמונט אופיס ריאלטי טראסט54ניטרלי$1.14B-13.52-5.39%—0.70%-17.55%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
33.226.4624.12%
57.70-9.68-14.37%
28.510.772.78%
32.34-6.59-16.93%
8.790.647.85%
22.132.1810.93%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 28 ביולי 2026