מניית Lucid Group מחליקה מטה כשהדובים שולטים במסחר במניות הרכב החשמלי
- המניה ירדה 7.24% בשבוע האחרון על רקע סנטימנט שלילי לקראת הדוח, פעילות אופציות דובית (יחס פוט/קול מעל 2 ותנודתיות גלומה עולה) ואות טכני של 'מכירה' לאחר ירידה של כ-60% מתחילת השנה.
- חששות פונדמנטליים לגבי ביקוש, שריפת מזומנים ודרך לרווחיות, לצד הורדת המלצה של מורגן סטנלי ל'מכירה' וסיכוי לגיוסי הון מדללים; למרות תוכנית 'Lucid Recharged' ודירוג קונצנזוס 'החזק' עם אפסייד במחיר היעד, המשקיעים מתמקדים בסיכוני הטווח הקצר.
מניית Lucid Group ( (LCID) ) ירדה ב-7.24%. המשיכו לקרוא כדי להבין למה.
מניית Lucid Group ירדה ב-7.24% בשבוע האחרון, כשהסנטימנט סביב יצרנית הרכב החשמלי הפך שלילי יותר לקראת דוח הרווחים הקרוב. פעילות האופציות הדגישה את העלייה בחששות: סוחרים קנו הגנות לירידות ביתר שאת, עם מחזורי פוט מעל הרגיל ויחס פוט/קול שעלה מעל 2, ובמקביל עלתה גם התנודתיות הגלומה. מבחינה טכנית, המניה משדרת אות 'מכירה' לאחר ירידה של כמעט 60% מתחילת השנה, מה שמדגיש עד כמה האמון הפך שברירי, וזאת למרות שווי שוק של 3.8 מיליארד דולר.
ברמה הפונדמנטלית, המשקיעים ממשיכים לדאוג לביקוש חלש, לקצב שריפת מזומנים גבוה ולדרך ארוכה ולא ודאית לרווחיות. אנליסטים קיצצו את הציפיות, ומורגן סטנלי הוריד לאחרונה את ההמלצה על לוסיד ל'מכירה' והזהיר כי החברה לא צפויה להגיע לרווחיות גולמית לפני 2028. הבנק גם ציין סבירות לגיוסי הון נוספים, שעלולים לדלל את בעלי המניות הקיימים — חשש מרכזי לגבי מניה שכבר ירדה בחדות השנה.
במקביל, לוסיד מנסה להרחיב את השוק שלה ולהרגיע קונים באמצעות יוזמות חדשות. החברה השיקה את 'Lucid Recharged', תוכנית היד-שנייה המאושרת הראשונה שלה, שמציעה רכבים שנבדקו ושופצו, עם כיסוי אחריות מורחב ואפשרויות שדרוג כמו מערכות סיוע מתקדמות לנהג. עם זאת, וול סטריט נותרת זהירה: למרות דירוג קונצנזוס 'החזק' ומחיר יעד ממוצע שמרמזים על אפסייד ניכר מהמחיר הנוכחי, המשקיעים השבוע בחרו להתמקד בסיכונים לטווח הקצר ולא בהזדמנות לטווח הארוך, מה שתרם לירידה האחרונה במניית Lucid Group.