Cerence מודיעה על רכישה חוזרת של איגרות חוב להמרה בכירות בהיקף 30 מיליון דולר
חברת Cerence (CRNC) התקשרה בעסקאות שנוהלו באופן פרטי עם מחזיקים מסוימים של איגרות החוב להמרה הבכירות בריבית 1.50% לפירעון ב-2028. במסגרתן הסכימה החברה לרכוש בחזרה סכום קרן כולל של 30 מיליון דולר מהאיגרות מאותם מחזיקים, בתמורה מזומנית השווה ל-92% מסכום הקרן, יחד עם הריבית שנצברה וטרם שולמה עד מועד הסליקה. רכישה חוזרת של האיגרות במחיר מתחת לערך הנקוב מהווה החלטה אסטרטגית של החברה לנצל ביעילות את יתרות המזומן שלה. העסקה תפחית הוצאות ריבית, תבטל דילול פוטנציאלי ממימון מחדש של האיגרות הנרכשות, ותקטין את המינוף – במטרה לייצר תוצאה נטו חיובית לבעלי המניות. בהנחה שהרכישה החוזרת תושלם, החברה תמשיך לבחון את המזומנים שבידיה ואת מצב השוק לגבי יתרת איגרות החוב בהיקף 180 מיליון דולר עד לפדיונן ב-2028.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסופי לחדשות פיננסיות בזמן אמת שמניעות את השוק. נסו עכשיו>>
ראו את המניות החמות של בעלי העניין ב-TipRanks >>