לפי ויליאם בלייר, Compass Diversified שווה 10 דולר למניה ללא Lugano
ויליאם בלייר אומרת כי Compass Diversified (CODI) צפויה להגיש בקרוב דוחות כספיים מתוקנים עבור 2022 ועד 2025 מתחילת השנה, בעקבות הונאה שהייתה מוגבלת ל-Lugano, שהגישה בקשה לפשיטת רגל. הפירמה ממתינה לדוחות המתוקנים, אך ניתוח סכום-החלקים שלה, ללא Lugano, מצביע על שווי של לפחות $10.00 למניה עבור Compass. כל השבה של $50 מיליון מ-Lugano מוסיפה כ-65 סנט למניה, אומר האנליסט למשקיעים בהערת מחקר. ההערכה “על מפית” של בלייר מצביעה על כך ש-Compass תידרש לגייס כ-$500 מיליון כדי להגיע ליעד המינוף שלה. בהחרגת Lugano, תוצאות ה-EBITDA של החברות-הבנות לשנת 2025 מתקדמות בהתאם לציפיות לצמיחה חד-ספרתית בינונית, ל-330–360 מיליון דולר, מוסיפה הפירמה. לויליאם בלייר דירוג “תשואת יתר” ל-Compass Diversified. המניה במסחר הבוקר יורדת ב-16%, או $1.17, ל-$6.22.
פורסם לראשונה ב-TheFly – המקור הסמכותי לחדשות פיננסיות שוברות-שוק בזמן אמת. נסו עכשיו>>
ראו את המניות המובילות שמומלצות על-ידי אנליסטים >>