'רובינהוד ראויה לשווי פרמיה', אומר אנליסט בעקבות המלצת קנייה חדשה
- Truist Securities החלה לסקר את רובינהוד עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 155 דולר, ומציינת שתכונות ועדכונים חדשים מרחיבים את בסיס הלקוחות ופונים לבעלי שווי נטו גבוה; היא מצפה ליותר מ-50% צמיחת הכנסות לשנה השנייה ברציפות ולכ-20% צמיחה שנתית בשנים הקרובות.
- למרות זינוק של כ-220% במניה השנה, Truist סבורה שהשווי הגבוה מוצדק בזכות צמיחה חזקה ורווחיות משתפרת; המניה נסחרת במכפיל רווח כמעט 50, והקונצנזוס בוול סטריט הוא קנייה מתונה עם מחיר יעד ממוצע של 148.74 דולר (פוטנציאל עלייה 24.6%).
Truist Securities (TFC) החלה לסקר את פלטפורמת ההשקעות רובינהוד (HOOD) עם המלצת קנייה ומחיר יעד של 155 דולר. מעניין לציין כי האנליסט בדירוג ארבעה כוכבים David Smith הסביר שהזרם הקבוע של תכונות חדשות ועדכונים ברובינהוד מסייע לחברה להרחיב את בסיס הלקוחות ולפנות למשתמשים בעלי שווי נטו גבוה יותר. כתוצאה מכך, ההגעה הרחבה יותר הזו מניעה ביצועים חזקים יותר בתחומים מרכזיים, כמו צמיחת משתמשים ונתח שוק.
סמית' ציין גם כי הצמיחה של רובינהוד נתמכת בקנה מידה יעיל, כלומר החברה יכולה לגדול תוך שיפור שולי הרווח שלה. ככל שהרווחיות משתפרת, לרובינהוד תהיה גמישות גדולה יותר להשקיע מחדש בעסק — בין אם בפיתוח מוצרים חדשים ובין אם בביצוע רכישות. לכן, Truist מצפה שרובינהוד תציג צמיחה של מעל 50% בהכנסות לשנה השנייה ברציפות, ומאמינה ששיעור צמיחה שנתי של 20% עשוי להיות בר-השגה בשנים הקרובות, גם ככל שהחברה גדלה.
יתרה מזאת, אף שמניית רובינהוד כבר זינקה בכ-220% השנה (הרבה מעבר לעלייה של 16% במדד S&P 500), ב-Truist סבורים שהשווי הגבוה של המניה מוצדק בזכות שילוב של צמיחה חזקה ורווחיות משתפרת. להמחשה, מניית רובינהוד נסחרת כיום במכפיל רווח של כמעט 50.
האם HOOD היא מניה שכדאי לקנות?
בוול סטריט, למניית HOOD יש דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה, המבוסס על 14 המלצות קנייה, חמש המלצות החזק, והמלצת מכירה אחת שניתנו בשלושת החודשים האחרונים, כפי שמוצג בתרשים להלן. בנוסף, מחיר היעד הממוצע של 148.74 דולר למניה מרמז על פוטנציאל עלייה של 24.6%.
