Stifel ו-Evercore מתייחסות לדוחות Q2 הקרובים של נייקי
- לקראת דוחות Q2 FY26 של נייקי: Evercore חידשה המלצת קנייה עם מחיר יעד 90$, Stifel נשארה בהמלצת החזק עם 68$. McGoldrick צופה הכנסות ו-EPS מעט מעל הציפיות, בעוד Binetti רואה סיכון ירידה מוגבל והמשך התקדמות באסטרטגיית ההתאוששות.
- וול סטריט מצפה ל-EPS של 0.38$ (ירידה של 51.3% משנה לשנה) ולהכנסות של 12.21 מיליארד$. הקונצנזוס הוא קנייה מתונה, עם מחיר יעד ממוצע של 85.12$ למניית NKE המצביע על פוטנציאל עלייה של 26.2%.
חברת הנעליים וההלבשה הספורטיבית נייקי (NKE) אמורה לפרסם את תוצאותיה לרבעון השני של שנת הכספים 2026 ביום חמישי, 18 בדצמבר. מניית נייקי עלתה בכ-5% בחודש האחרון, אך ירדה ב-11% מתחילת השנה. החברה מיישמת אסטרטגיית התאוששות בהובלת המנכ"ל אליוט היל, כדי להחיות את העסק לנוכח תחרות עזה ואי-ודאות מאקרו-כלכלית.
לקראת דוחות Q2 של שנת הכספים 2026 של נייקי, האנליסט של Evercore Michael Binetti חידש המלצת קנייה על מניית NKE עם מחיר יעד של 90 דולר, בעוד שהאנליסט של Stifel Peter McGoldrick אישר מחדש המלצת החזק עם מחיר יעד של 68 דולר. נבחן את עמדותיהם לקראת הדוחות הקרובים של נייקי.
בינתיים, וול סטריט מצפה כי הרווח למניה (EPS) של נייקי ברבעון השני של שנת הכספים 2026 ירד ב-51.3% משנה לשנה ל-0.38 דולר. במקביל, ההכנסות צפויות לרדת ביותר מ-1% ל-12.21 מיליארד דולר.
דעות האנליסטים לקראת דוחות Q2 של נייקי
McGoldrick מצפה שנייקי תדווח על הכנסות ו-EPS לרבעון השני של שנת הכספים 2026 גבוהים מציפיות וול סטריט. תחזיות האנליסט להכנסות ו-EPS ברבעון הן 12.294 מיליארד דולר ו-0.39 דולר, בהתאמה. לאחר חזרה לצמיחה בהכנסות ברבעון הראשון של שנת הכספים 2026, שנבעה משינוי בתזמון המכירה הסיטונאית ושינויים במט"ח, McGoldrick מחפש התקדמות לקראת קצב צמיחה חד-ספרתי בינוני בהכנסות.
למרות שהוא מציין נקודות חיוביות כמו הפוזיציה החזקה של נייקי בשוק ואסטרטגיית "Win Now", McGoldrick נשאר על הגדר, ואומר: "מול הסיכונים לבנייה מחדש של היסודות, אנו נשארים בדירוג החזק ומאשרים מחדש את מחיר היעד שלנו של 68 דולר, המשקף מכפיל רווח (P/E) 25 על תחזית ה-FY27E שלנו."
בינתיים, Binetti מ-Evercore ציין שמנועי המפתח של אסטרטגיית ההתאוששות של נייקי עדיין במקומם, כשהחברה עוברת ממותגים ותיקים לחידושים חדשים ממוקדי ביצועים. אף שהאנליסט לא מצפה שעדכון Q2 של שנת הכספים 2026 יספק יתרון מהותי לסיפור ההתאוששות, הוא רואה סיכון ירידה מוגבל במניית NKE על רקע הסנטימנט השלילי המתמשך.
Binetti רואה את הנחות השוק לגבי שיעור הרווח הגולמי במחצית השנייה של שנת הכספים 2026 כסבירות, גם עם פעילות חיסול מלאי נוספת. האנליסט מצפה ש-2026 תהיה שנה חזקה יותר עבור נייקי, ככל שקמעונאים מקצים יותר שטח מדף לקטגוריות שבהן השיווק והחדשנות של נייקי תופסים תאוצה.
האם מניית NKE היא קנייה, מכירה או החזק?
נכון לעכשיו, בוול סטריט יש למניית נייקי דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה, המבוסס על 20 המלצות קנייה ותשע המלצות החזק. מחיר היעד למניית NKE הממוצע, 85.12 דולר, מצביע על פוטנציאל עלייה של 26.2% מהמחיר הנוכחי.
