״זה תיקון, לא מגמת ירידה״, אומר אנליסט בכיר בקנטור על מניית ברודקום; משאיר את מחיר היעד הגבוה ביותר בוול סטריט
- אנליסט קנטור C.J. Muse קובע שהירידה ב-AVGO היא תיקון ולא מגמת ירידה; הוא משאיר דירוג קנייה ומחיר יעד של 525 דולר (הגבוה בוול סטריט), על בסיס צבר הזמנות AI חזק, הזמנה חדשה של מיליארד דולר, צפי ליותר מהכפלה בהכנסות משבבי AI ב-2026 ורווח למניה של לפחות 10.70 דולר בשנה הבאה ו-15 דולר ב-CY27.
- וול סטריט מעניקה ל-AVGO דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה (24 קניות והחזק אחת בשלושת החודשים האחרונים); מחיר יעד ממוצע 439.19 דולר שמשקף פוטנציאל עלייה של 8.08%.
שבבים – חברת ברודקום (AVGO) נחלשה לאחר ש-תוצאות Q4 FY25 הגיעו עם תחזית זהירה, אבל האנליסט הבכיר מקנטור C.J. Muse קרא למשקיעים להתעלם מהרעש. לדבריו, הירידה אינה מעידה על חולשה. מיוז שמר על דירוג קנייה ועל מחיר יעד של 525 דולר — הגבוה ביותר בוול סטריט, וציין שצבר ה-AI והתחזית לרווחים של ברודקום נותרו יציבים.
ראוי לציין שמיוז מדורג במקום ה-22 מבין יותר מ-10,000 אנליסטים ש-TipRanks עוקבת אחריהם. שיעור ההצלחה שלו עומד על 72%, עם תשואה ממוצעת להמלצה של 49.30% בפרק זמן של שנה.
למה קנטור רואה בברודקום בחירה מובילה
מיוז אמר שברודקום עקפה את התחזיות ברבעון שהסתיים באוקטובר והעלתה מעט את התחזית לינואר, כאשר הגורם היחיד שמעיב היה שיעור מס גבוה יותר. חשוב מכך, הוא הצביע על צבר הזמנות ל-AI בהיקף 73 מיליארד דולר, הכולל 53 מיליארד דולר של סיליקון מותאם אישית שצפויים להירשם במהלך ששת הרבעונים הקרובים. לדבריו, יחד עם זמני אספקה של שישה עד שנים-עשר חודשים, זה מצביע על ביקוש יציב קדימה.
הוא ציין גם הזמנה חדשה של סיליקון מותאם אישית בהיקף מיליארד דולר ל-4Q FY26, בנוסף לעבודה עם גוגל (GOOGL), Anthropic, מטא (META), בייטדאנס ו-OAI. בכך מגיעה רשימת לקוחות הליבה של ברודקום בתחום ה-AI לשישה.
עם הצבר הזה, מיוז מצפה שהכנסות משבבי AI יעלו ביותר מפי שניים ב-2026, ויסייעו לרווח למניה להגיע לפחות ל-10.70 דולר בשנה הבאה. הוא שמר על תחזית רווח למניה של 15 דולר ל-CY27. הוא הוסיף ששולי הרווח אינם דאגה מרכזית כרגע, שכן רק חלק קטן מהזמנות ה-AI של ברודקום צפוי להיות תחת לחץ.
מיוז הותיר את ברודקום כ'בחירה מובילה', והדגיש שהירידה האחרונה לא משנה את עמדתו החיובית לגבי תחזית ה-AI של החברה.
האם AVGO היא מניה שכדאי לקנות?
נכון להיום, בוול סטריט יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה על מניית ברודקום בהתבסס על 24 המלצות קנייה והמלצת החזק אחת בשלושת החודשים האחרונים. הממוצע של מחיר היעד למניית AVGO עומד על 439.19 דולר ומצביע על פוטנציאל עלייה של 8.08% מהרמות הנוכחיות.
