7 מניות חלל שמוכנות לראלי על רקע היריבות במסלול סביב AI בין ג׳ף בזוס לאלון מאסק שנמשכת
- תחום תשתיות החלל: Rocket Lab (RKLB), Redwire (RDW) ו‑Microchip Technology (MCHP) צפויות ליהנות מהבנייה הראשונית של AI במסלול; שלושתן מדורגות ״קנייה מתונה״ עם מחירי יעד ממוצעים של 65.17$, 11.88$ ו‑72.73$ בהתאמה.
- הגריד והחשמל הקרקעיים: עיקר ההשקעות נשאר על פני האדמה, מה שתומך בראלי במניות Grid Tech כמו Eaton (ETN) ו‑Vertiv (VRT) המדורגות ״קנייה חזקה״ (יעדים 425.25$ ו‑203.25$; ל‑Vertiv תחזית צמיחת רווחים של מעל 24% בשנה), וכן ב‑Quanta Services (PWR; ״קנייה מתונה״, יעד 466.91$) וב‑Hubbell (HUBB).
היריבות המתגברת בין אלון מאסק לג׳ף בזוס על פריסת מרכזי נתונים של בינה מלאכותית במסלול מפנה השקעות הון עתק ויוצרת מפת השקעות חדשה למניות על פני כדור הארץ. המניע המרכזי הוא פתרון מגבלת הכוח שמגבילה את התרחבות ה-AI; אנרגיה סולארית במסלול נתפסת כדרך להגדיל את יכולות החישוב הרבה מעבר למגבלות רשת החשמל של כדור הארץ.
נרטיב ה"חישוב במסלול" יוצר הזדמנויות השקעה בשתי קטגוריות מפתח: תשתיות חלל ייעודיות הנדרשות ללוויינים, וטכנולוגיית הגריד הקרקעית, שעדיין תשלוט בהוצאות ה-AI בטווח הקרוב.
סקטור 1: הזדמנויות בתשתיות חלל מוכנות להמריא
שלבי הבנייה הראשונים של AI במסלול יחזקו מיד חברות שמספקות רכיבים ושירותי שיגור, ויתמכו בראלי במניות הללו.
Rocket Lab (RKLB) היא מרוויחה מרכזית. כספקית שיגורים מובילה, המניה מדורגת כיום "קנייה מתונה" עם מחיר יעד ממוצע ל-12 חודשים של 65.17$, והיא נהנית מהבום הפוטנציאלי במשימות הנדרשות לפריסת לוויינים חדשים מותאמי AI.
Redwire (RDW), ספקית ה"אומים והברגים" של רכיבים מאושרי-חלל, נושאת גם היא את דירוג הקונצנזוס של האנליסטים "קנייה מתונה" כשאנליסטים מכוונים למחיר יעד של 11.88$, אף שהתנודתיות הגבוהה שלה (בטא של 2.49) משקפת את הסיכונים המובנים בסקטור האוויר והחלל.
לבסוף, Microchip Technology (MCHP), המדורגת "קנייה מתונה" עם מחיר יעד ממוצע של 72.73$, היא דרך ישירה להיחשף לביקוש לסיליקון ברמת-חלל, עמיד לקרינה, החיוני לסביבה הקיצונית של חישובי AI במסלול.
סקטור 2: הגריד והחשמל הקרקעיים מציעים אפסייד מיידי
גם עם הפוקוס על החלל, האנליסטים מסכימים ש"עיקר ההשקעות" של מיליארדי דולרים עדיין יופנה להקמה מאסיבית של תשתיות חשמל על פני האדמה. זה מבטיח ראלי חזק במניות "טכנולוגיית הגריד".
Eaton (ETN) נמצאת בלב סיפור הכוח של AI, ומנהלת מערכות הפצה למרכזי נתונים בעלי צפיפות גבוהה. למניה דירוג הקונצנזוס של האנליסטים "קנייה חזקה" עם מחיר יעד ממוצע של 425.25$, המייצג אפסייד פוטנציאלי של 21.4% מהמחיר הנוכחי.
Vertiv (VRT), מובילה בתשתיות חשמל קריטיות וקירור, מדורגת גם היא "קנייה חזקה" עם מחיר יעד ממוצע של 203.25$, על רקע החום האדיר שמייצרים שרתי AI. הרווחים שלה צפויים לצמוח בקצב חזק של למעלה מ-24% בשנה.
תומכות במובילות הללו חברות כמו Hubbell (HUBB) ו-Quanta Services (PWR), שמספקות בהתאמה רכיבים חשמליים חיוניים ושירותי בנייה פיזיים, כדי לשדרג את הגריד ולהתמודד עם העומס העצום של מרכזי הנתונים החדשים. Quanta Services מדורגת "קנייה מתונה" עם מחיר יעד ממוצע של 466.91$, ומספקת נראות לצמיחה עתידית חזקה מפרויקטים גדולים.
משקיעים יכולים להשוות את כל המניות הללו זו לצד זו על בסיס מגוון מדדים פיננסיים ודירוגי אנליסטים בכלי השוואת המניות של TipRanks. לחצו על התמונה למטה כדי לחקור את הכלי.
