RBC קפיטל מרקטס מביעים אמון ב-Constellation Software הקנדית (CSU)
- RBC קפיטל מרקטס נותרו חיוביים על Constellation Software: האנליסט Paul Treiber חזר על המלצת קנייה והעלה את מחיר היעד ל-$4,009.65 (כ-20% מעל המחיר הנוכחי), למרות ירידה של 25% במניה ופרישת המנכ"ל Mark Leonard.
- ל-CSU דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה משבעה אנליסטים (6 קנייה, 1 החזק), עם מחיר יעד ממוצע של $4,997.14 שמרמז על פוטנציאל עלייה של 50.52%.
זו הייתה שנה קשה עבור החברה הקנדית Constellation Software (TSE:CSU). אבל RBC קפיטל מרקטס (RY) שומרים על האמון.
מניית CSU ירדה השנה ב-25% והיא רושמת אחד מביצועי השנה הגרועים ביותר שלה אי פעם. משקיעים נעשו מודאגים כי בינה מלאכותית (AI) תערער את המודל העסקי של החברה שמושבה בטורונטו של רכישה וניהול עסקי תוכנה לשווקים אנכיים (VMS).
המניה ספגה פגיעה גם בעקבות החדשות שמייסד החברה והמנכ"ל Mark Leonard פרש מתפקידו במפתיע וללא התרעה בשל בעיות בריאות שלא פורטו. Leonard נותר יו"ר דירקטוריון Constellation Software אך אינו מעורב עוד בפעילות היומיומית.
הקריאה החיובית של RBC על מניית CSU
על אף הקשיים הללו, Paul Treiber, אנליסט מוביל בדירוג חמישה כוכבים עם שיעור הצלחה של 60%, חזר על המלצת קנייה למניית CSU והעלה את מחיר היעד מ-$3,999.28 ל-$4,009.65. מחיר היעד החדש גבוה ב-20% מהמחיר שבו מניית Constellation Software נסחרת כיום.
Treiber ואנליסטים נוספים אומרים שהחששות לגבי ה-AI והשפעתו על עסקי Constellation Software מוגזמים. בנוגע לפרישתו של Mark Leonard, לחברה הקנדית יש עתודה ניהולית מספקת של מנהלים מוכשרים כדי להמשיך ולבצע אסטרטגיה עסקית מוכחת.
האם מניית CSU היא קנייה?
למניית Constellation Software יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה בקרב שבעה אנליסטים מוול סטריט. הדירוג מבוסס על שש המלצות קנייה והמלצת החזק אחת שפורסמו בשלושת החודשים האחרונים. מחיר היעד הממוצע של CSU עומד על $4,997.14 ומרמז על פוטנציאל עלייה של 50.52% מהרמות הנוכחיות.
