דוחות CRWD: קראודסטרייק מכה את התחזיות ברבעון השלישי ומעלה את תחזית FY26
- תוצאות Q3 חזקות: EPS מתואם $0.96 מול $0.94, הכנסות $1.23 מיליארד; ARR הסתכם ב-$4.92 מיליארד (+23%), מזומנים ושווי מזומנים $4.8 מיליארד, ו-Pipeline בשיא היסטורי בזכות ביקוש מונע AI.
- החברה מעלה תחזיות: ב-Q4 FY26 צופה הכנסות $1.29–$1.30 מיליארד ו-EPS $1.09–$1.11; תחזית FY26 להכנסות $4.80–$4.81 מיליארד ו-EPS $3.70–$3.72; צמיחה של ≥50% ב-ARR חדש נטו במחצית השנייה של FY26 ועוד 20% ב-FY27; דירוג קונצנזוס קנייה מתונה ומחיר יעד ממוצע $552.35 (עלייה פוטנציאלית 6.65%).
חברת הסייבר קראודסטרייק (CRWD) דיווחה על תוצאות חזקות ברבעון השלישי של שנת הכספים, בתמיכה בעלייה בביקוש המונע בינה מלאכותית. החברה גם העלתה את תחזית ההכנסות לשנת הכספים 2026.
החברה דיווחה על רווח למניה מתואם (EPS) של $0.96, אשר עלה על תחזיות וול סטריט ל-$0.94 ובהשוואה חיובית ל-$0.76 ברבעון המקביל בשנה שעברה. הכנסות של $1.23 מיליארד עקפו את ציפיות הקונצנזוס ל-$1.21 מיליארד. המכירות ברבעון עלו ב-22% לעומת השנה הקודמת.
חשוב לציין כי ההכנסה השנתית החוזרת בסוף התקופה (ARR) הגיעה ל-$4.92 מיליארד, עלייה של 23% משנה לשנה. מתוך הסכום הכולל, $265.3 מיליון היו ARR חדש נטו שנוסף במהלך הרבעון.
משקיעים צריכים גם לשים לב כי מזומנים ושווי מזומנים עמדו על $4.8 מיליארד, מה שמספק נזילות מספקת להשקעות צמיחה.
ה-CFO ברט פודבר ציין כי החברה עלתה על הציפיות בכל המדדים שלגביהם נתנה תחזית, כאשר פעילות ה-Pipeline הגיעה לשיא כל הזמנים. הוא הצביע על ביקוש חזק לאיחוד (קונסולידציה) של פתרונות אבטחה המונע בינה מלאכותית כמנוע צמיחה מרכזי.
תחזית ל-Q4 ולשנת הכספים 2026
ב-Q4 FY26, קראודסטרייק צופה הכנסות בין $1.29 מיליארד ל-$1.30 מיליארד ורווח למניה מתואם בטווח של $1.09 עד $1.11. נכון לעכשיו, האנליסטים מצפים ל-$1.29 מיליארד בהכנסות ול-$1.08 ברווח למניה מתואם.
במקביל, CRWD העלתה את תחזית ההכנסות לשנת הכספים 2026 לטווח של $4.80–$4.81 מיליארד, לעומת $4.75–$4.81 מיליארד קודם לכן. בנוסף, היא העלתה את הקצה התחתון של תחזית הרווח למניה המתואם ל-$3.70–$3.72, מ-$3.60–$3.72 בעבר. ציפיות האנליסטים עומדות על $4.78 מיליארד בהכנסות ועל $3.68 ברווח למניה מתואם.
ההנהלה גם העלתה את הציפיות לצמיחה ב-ARR חדש נטו במחצית השנייה של שנת הכספים 2026 ללפחות 50% משנה לשנה, ומצפה לעוד 20% צמיחה בשנת הכספים 2027.
האם מניית CRWD היא קנייה או מכירה?
נכון לעכשיו, בוול סטריט למניית קראודסטרייק יש דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה, המבוסס על 25 המלצות קנייה, 10 המלצות החזק והמלצת מכירה אחת. ה-מחיר היעד למניית CRWD הממוצע של $552.35 מצביע על פוטנציאל עלייה של 6.65%.
כדאי לציין שסביר שההערכות הללו ישתנו בעקבות דוח הרווחים של היום.
