3 מניות במכפיל רווח נמוך עם אפסייד של יותר מ-20% ודיבידנדים יציבים – MTDR, COPA ו‑LAD
- שלוש מניות מיד-קאפ עם מכפילי רווח נמוכים, דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה וציון Smart Score של TipRanks (8–10), שכל אחת מהן מציעה אפסייד של מעל 20% בשנה הקרובה לצד חלוקת דיבידנדים.
- MTDR: P/E 6.8x, יעד $57.25 (אפסייד 35%), דיבידנד רבעוני $0.375; COPA: P/E 7.5x, יעד $161 (אפסייד 32.2%), תשואת דיבידנד 5.29% ודיבידנד רבעוני $1.61; LAD: P/E 9.2x, יעד $386.78 (אפסייד 21.2%), דיבידנד רבעוני $0.55 ורכישות עצמיות.
עשינו שימוש בכלי סינון המניות של TipRanks, כדי לזהות שלוש חברות בעלות שווי שוק בינוני עם מכפילי רווח (P/E) נמוכים, דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה, וSmart Score של TipRanks ברמה 8, 9 או 10 מושלם, מה שמצביע על סבירות גבוהה לביצועים העולים על ציפיות השוק. כל אחת מהמניות הללו מציעה גם פוטנציאל אפסייד של יותר מ-20% במהלך 12 החודשים הקרובים, מה שהופך אותן להזדמנויות השקעה אטרקטיביות.
השקעה במניות עם מכפיל רווח נמוך משתלמת משום שהן נסחרות בחסר ביחס לרווחים, כלומר משלמים פחות עבור כל יחידת רווח. זה מספק מרווח ביטחון ומפחית הפסדים אפשריים אם השוק יורד. משקיעים רבים מעדיפים מניות עם פוטנציאל צמיחה גם אם המכפיל גבוה יותר, תוך הימור על עלייה עתידית ברווחים. עם זאת, היסטורית, מניות בעלות מכפיל נמוך הניבו תשואות טובות יותר וסיכון נמוך יותר מאשר מניות בעלות מכפיל גבוה. מניות כאלה בדרך כלל מחלקות דיבידנדים גבוהים יותר, פעילותן יציבה ואמינה, הן צומחות לאט אך בעקביות, ומתאפיינות בתנודתיות נמוכה.
מניות ה‑P/E הנמוך של השבוע
Matador Resources (MTDR) – ל-Matador Resources מכפיל רווח (P/E) של 6.8x, כ-52% נמוך מחציון הסקטור וכ-23% נמוך מהממוצע של חמש השנים האחרונות שלה. ב-TipRanks, המחיר היעד הממוצע של Matador Resources עומד על $57.25 ומשקף פוטנציאל אפסייד של 35% מהמחיר הנוכחי.
Matador Resources היא חברת חיפוש והפקת נפט וגז עצמאית עם חשיפה משמעותית לאגן הפרמיאן. החברה לאחרונה דיווחה על תפוקה שיא והציגה איתנות פיננסית עם כמעט $2 מיליארד בנזילות ויחס מינוף נמוך מתחת ל-1.0x נכון ל-30 בספטמבר 2025. MTDR מחלקת דיבידנד רבעוני קבוע של $0.375 למניה, המשקף תשואה יציבה של 3.1%. לחברה מיקוד תפעולי חזק בצמיחה והיא העלתה את תחזית הייצור לשנת 2025, דבר שתומך במנוע צמיחה לטווח הקרוב.
Copa Holdings (COPA) – ל-COPA מכפיל רווח של 7.5x, נמוך משמעותית מחציון הסקטור שעומד על 20.79x ומן הממוצע ההיסטורי שלה שעומד על 8.7x. ב-TipRanks, המחיר היעד הממוצע של Copa Holdings הוא $161 ומשקף פוטנציאל אפסייד של 32.2% מהמחיר הנוכחי.
Copa Holdings היא חברת אחזקות תעופה מפנמה המספקת שירותי הובלת נוסעים ומטען אווירי. עבור הרבעון השלישי של שנת הכספים 2025 (Q3FY25), היא דיווחה על ביצועים פיננסיים חזקים, כולל עלייה של 18.7% משנה לשנה ברווח הנקי ל-$173.4 מיליון, רווח למניה (EPS) גבוה יותר, שיפור בשולי הרווח, שיעור תפוסה שיא של 88%, הרחבת קיבולת של 5.8%, עלייה בהכנסה לכל מייל-מושב זמין (RASM), וירידה בעלויות התפעול לכל מייל-מושב זמין (CASM). החברה גם מרחיבה את צי המטוסים שלה ומשלמת דיבידנדים עקביים, מה שמבטא אמון בתחזית לעתיד. כיום, COPA נהנית מתשואת דיבידנד של 5.29% — מעל ממוצע הענף — ומשלמת דיבידנד רבעוני של $1.61.
Lithia Motors (LAD) – ל-LAD מכפיל רווח של 9.2x, נמוך משמעותית מחציון הסקטור ומהממוצע ההיסטורי שלה. ב-TipRanks, המחיר היעד הממוצע של Lithia Motors הוא $386.78 ומשקף פוטנציאל אפסייד של 21.2% מהמחיר הנוכחי.
Lithia Motors מפעילה רשת גדולה של סוכנויות רכב למכירת רכבים חדשים ומשומשים. בנוסף היא מציעה שירותי תיקון ותחזוקה, מכירת חלקים ואפשרויות מימון.
ברבעון השלישי של שנת הכספים 2025, Lithia דיווחה על הכנסות של $9.7 מיליארד ועל צמיחה של 17% ב-EPS המתואם. לחברה אסטרטגיית צמיחה ברורה עם יעד להכנסות של $40–$50 מיליארד בטווח הבינוני ו-$75–$100 מיליארד בטווח הארוך, המונעת מייעילות תפעולית, רכישות ממושמעות והרחבת פורטפוליו המימון. LAD גם מחלקת דיבידנד רבעוני של $0.55 למניה, ומבצעת באופן שוטף רכישות עצמיות, עם רכישה חוזרת של 5.1% מהמניות במחזור ברבעון השלישי.
כדי למצוא עוד מניות דומות, חפשו בכלי סינון המניות של TipRanks, שמספק רשימה מעודכנת של מניות ויכולת סינון וסריקה לפי פרמטרים שונים.