מניית מטא הופכת לבחירה מובילה אחרי נפילה חדה. כך מסבירה פירמה אחת מדוע היא יכולה לזנק ב-50%.
- למרות ירידה של 19% לאחר הדוח והעלאות חוזרות בהוצאות ההון (CapEx) ל-AI, Wedbush הוסיפה את מטא לרשימת "Best Ideas", חזרה על דירוג תשואת יתר ושמרה על מחיר יעד $920, בטענה שהשקעות ה-AI כבר מניבות תוצאות ומחזקות את היתרון התחרותי לטווח ארוך (כולל מוצרים כמו משקפי AI וגיוס חוקרים מובילים).
- הערכת השווי נראית אטרקטיבית: מטא נסחרת במכפיל רווח עתידי של כ-21 לעומת 26 של אלפאבית; D.A. Davidson שומרת על דירוג קנייה ומחיר יעד $825; לקונצנזוס יש דירוג קנייה חזקה עם מחיר יעד ממוצע $843.56 שמצביע על אפסייד של 38.5%.
מטא פלטפורמס (META) אולי תקועה בירידה לאחר פרסום הדוח, אבל פירמה אחת בוול סטריט אומרת שזה בדיוק הזמן להגדיל חשיפה, לא להתרחק.
המניה צנחה ב-19% מאז שמטא דיווחה על תוצאות מעורבות ב-28 באוקטובר, ירידה שמונעת משחיקה בשולי הרווח ועוד עלייה בתוכניות ההוצאה על מרכזי נתונים ל-AI. זו הפעם השלישית השנה שההנהלה מעלה את הוצאות ההון (CapEx) ל-AI, סימן עד כמה החברה דוחפת באגרסיביות להתחרות בחזית של אימון מודלים וסופר-מחשוב.
החולשה במניה לא הרתיעה את Wedbush Securities. להפך. בית ההשקעות האופטימי לגבי AI הוסיף את מטא לרשימת \"Best Ideas\" ביום חמישי, חזר על דירוג תשואת יתר, ושמר על מחיר יעד של $920, מהגבוהים בוול סטריט.
Wedbush: מסע ההוצאות הגיוני
בעוד שמשקיעים רבים נרתעים מההתנפחות בעלויות של מטא, Wedbush טוענת שההשקעות כבר מניבות תשואות משמעותיות.
\"בנקודה הזו במחזור, אנחנו חושבים שההוצאות מוצדקות\", כתבה הפירמה, כשהיא מצביעה על שיפור בביצועי הפרסום, מנועי המלצה חזקים יותר והישגים מוקדמים מיוזמות ה-AI של מטא. מטא גייסה באגרסיביות חוקרים מובילים מ-OpenAI (PC:OPAIQ), Anthropic, ו-Google (GOOGL) DeepMind, ושילמה סכומים גדולים כדי לבנות יכולות סופר-מחשוב וכוח אדם לפיתוח מודלים.
מניית מטא עלתה ב-0.2% ל-$610 בתחילת המסחר ביום חמישי. התזה החיובית של Wedbush נשענת על הרעיון שהדחיפה המסיבית של מטא ב-AI, ומוצרים כמו משקפי ה-AI שלה, ירחיבו את היתרון התחרותי ארוך הטווח של החברה.
הערכת השווי של מטא נראית אטרקטיבית אחרי המימוש
גם לאחר השקעות כבדות בסופר-מחשוב, מטא כעת נסחרת במכפיל רווח עתידי של כ-21, נמוך משמעותית לעומת 26 של אלפאבית. אנליסטים אומרים שהמכירה האחרונה איפסה את הציפיות לרמה שמעניקה למניה פוטנציאל ירידה מוגבל מכאן.
האנליסט של D.A. Davidson, גיל לוריה, הדהד את האופטימיות וציין שההוצאות של מטא מגיעות \"בעיקר בצורת כוח מחשוב וכישרונות — ושניהם, להערכת ההנהלה, מפתח להקדים את המתחרים\". הצוות שלו שמר על מחיר יעד של $825 ודירוג קנייה.
האם מניית META היא קנייה?
למניית Meta Platforms יש דירוג קונצנזוס של קנייה חזקה בקרב 42 אנליסטים בוול סטריט. הדירוג מבוסס על 34 המלצות קנייה, שבע המלצות החזק, והמלצת מכירה אחת שניתנו בשלושת החודשים האחרונים. המחיר יעד הממוצע של META עומד על $843.56 ומרמז על אפסייד של 38.5% מהרמות הנוכחיות.
