מניית רובינהוד (HOOD) זוכה ממיזוהו למחיר יעד שיא בוול סטריט
- מיזוהו העלתה את מחיר היעד של מניית רובינהוד ל-172$ (שיא בוול סטריט) תוך שמירה על המלצת קנייה, בהתבסס על תוצאות Q3 חזקות, התרחבות פעילות שוקי החיזוי מעל 100 מיליון$ בקצב שנתי, שיאי מסחר, הרחבות מוצר/AI ושיפור בזרימות נטו.
- דולב מתמחר את HOOD במכפיל של כ-24 על הכנסות 2027 עם הזדמנות ב-TAM של 600 מיליארד$; במקביל, דירוג הקונצנזוס הוא קנייה מתונה, מחיר היעד הממוצע 144.29$, והמניה זינקה ביותר מ-282% מתחילת השנה.
נקודות עיקריות (Highlights):
- מיזוהו מעלה את מחיר היעד של רובינהוד ל-172$, שיא בוול סטריט, תוך שמירה על המלצת קנייה; המהלך נשען על תוצאות חזקות ב-Q3, זינוק בפעילות שוקי החיזוי שחצה 100 מיליון$ בקצב שנתי, שיאי מסחר באוקטובר, הרחבות מוצר וכלי AI, ושיפור מתמשך בזרימות הנטו.
- דולב מתמחר את HOOD במכפיל של כ-24 על הכנסות 2027 המוערכות, עם פוטנציאל בשוק יעד כולל (TAM) של 600 מיליארד$; במקביל, הקונצנזוס ב-TipRanks הוא קנייה מתונה עם מחיר יעד ממוצע 144.29$ והמניה קפצה מעל 282% מתחילת השנה.
אנליסט Mizuho Securities Dan Dolev העלה את מחיר היעד למניית Robinhood Markets (HOOD) לשיא חדש בוול סטריט, בעקבות מכירות חזקות ורווחים שעקפו את הציפיות ברבעון השלישי. דולב שמר על המלצת קנייה, והעלה את מחיר היעד מ-145$ ל-172$, מה שמרמז על פוטנציאל עלייה של 20.7%. הוא הדגיש את תחום שוקי החיזוי של רובינהוד, שעבר הכנסות בקצב שנתי של מעל 100 מיליון$ כבר בשנה הראשונה, כמנוע צמיחה מרכזי.
דולב נמנה עם האנליסטים הבכירים ב-TipRanks, מדורג במקום #1,548 מתוך 10,109 אנליסטים במעקב. שיעור ההצלחה שלו הוא 48%, והתשואה הממוצעת לכל המלצה עומדת על 7%.
מיזוהו: רובינהוד עובדת במלוא הקצב
דולב מרוצה מהביצועים החזקים של רובינהוד מתחילת השנה ונשאר אופטימי לגבי תוכניות ההנהלה להתרחבות בינלאומית ולצמיחה בלקוחות מוסדיים. הוא ציין שלוש נקודות מרכזיות התומכות בעמדתו החיובית:
- באוקטובר, רובינהוד רשמה מחזורי מסחר שיא במניות ובאופציות. מספר החוזים בשוקי החיזוי הגיע ל-2.5 מיליארד, עלה על סיכומי הרבעון השלישי ומתקדם לקצב שנתי של 300 מיליון$.
- כלי AI חדשים והרחבות מוצר שיפרו את מעורבות המשתמשים. נכסי הפרישה עברו 25 מיליארד$. Robinhood Strategies הגיע ל-1 מיליארד$ בנכסים. כרטיס ה-Gold איפשר הוצאות שנתיות של יותר מ-8 מיליארד$. החברה גם השיקה את Robinhood Banking. נרשמו פיקדונות יציבים ועלייה במחזורי קריפטו, מה שמציב תחזית חיובית לרבעון הרביעי.
- זרימות נטו, מדד ביצועים מרכזי, השתפרו בהתמדה. מתחילת 2024, זרימות הנטו של רובינהוד היו בממוצע כ-34% מנכסים בניהול עצמי של שוואב, לעומת 14% לפני 2024, והגיעו ל-39% ברבעון השלישי ול-44% ברבעון השני של 2025.
לסיכום, דולב מתמחר את HOOD במכפיל של כ-24 על הכנסות 2027 המוערכות, מעט מעל מכפיל המסחר הנוכחי של 22 וגבוה משל חברות צמיחה אחרות בפינטק. לדעתו, הפרמיה מוצדקת בזכות מסלול הצמיחה החזק של רובינהוד וההזדמנות המשמעותית בשוק יעד כולל (TAM) בהיקף 600 מיליארד$.
האם HOOD היא מניה טובה לקנייה?
האנליסטים עדיין חלוקים לגבי התחזית ארוכת הטווח של Robinhood Markets. ב-TipRanks, למניית HOOD דירוג קונצנזוס של קנייה מתונה המבוסס על 13 המלצות קנייה, ארבע המלצות החזק והמלצת מכירה אחת. מחיר היעד הממוצע לרובינהוד עומד על 144.29$, ומרמז על פוטנציאל עלייה של 1.3% מהמחיר הנוכחי. מתחילת השנה, מניית HOOD זינקה בלמעלה מ-282%.
