דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של דבליו פי קארי (WPC)

WPC

דבליו פי קארי (NYSE:WPC)

דירוג:
69ניטרלי
מחיר יעד:
$77.00(▲7.27% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
10.09.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יציבים, הכוללים רווחיות חזקה ויצירת מזומנים אמינה, וכן על ידי עדכון חיובי ברווחים עם העלאת התחזית לשנת 2026 ונזילות חזקה. חוזקות אלה מתמתנות על רקע היחלשות במומנטום הטכני, עם MACD שלילי, RSI מתחת ל-40, ומחיר הנמוך מממוצעים נעים מרכזיים, וכן על רקע פרופיל תמחור הנתמך על ידי תשואה של כ-5.3% אך מתמתן בשל מכפיל P/E של כ-23.9.

התאוששות בהכנסות משכירות

אנליסטים מציינים כי ההנהלה החכירה מחדש במהירות רבות מהחנויות שנפגעו, והשיגה שיעור גבוה של השבת הכנסות משכירות, מה שצפוי לשקם את רוב ההכנסות שאבדו לאחר תקופות פינוי קצרות.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת דבליו פי קארי (WPC)

שווי שוק
$14.52B
תשואת דיבידנד
4.82%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.56M
מכפיל רווח (P/E)
21.7
בטא (שנתי)
0.21
צמיחת הכנסות
8.96%
צמיחת רווח למניה
92.38%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
199
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
REIT - Diversified

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

דבליו פי קארי מוכרת כקרן השקעות בנדלן מניב מסוג ריט בתחום החכירה נטו, עם שווי פעילות של כ 18 מיליארד. נכון ל 30 בספטמבר 2020, תיק הנכסים הנרחב שלה כולל 1215 נכסי חכירה נטו חיוניים, המשתרעים על פני כ 142 מיליון רגל רבועה של נדלן מסחרי. במשך קרוב לחמישה עשורים, החברה השקיעה באופן אסטרטגי בנכסים איכותיים, המושכרים לשוכר יחיד, בתחומי התעשייה, המחסנים, המשרדים, הקמעונאות והאחסון העצמי. נכסים אלה מוחזקים במסגרת חוזי חכירה נטו לטווח ארוך, הכוללים העלאות שכר דירה מובנות. הפריסה הגיאוגרפית העיקרית של התיק היא בארצות הברית, וכן בצפון אירופה ובמערב אירופה, והוא מציג פיזור רחב על פני פרופילי שוכרים, קטגוריות נכסים, מיקומים והענפים שבהם פועלים השוכרים.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

דבליו פי קארי מציגה רווחיות חזקה וייצור מזומנים אמין, התואמים קרן השקעות בנדל"ן בוגרת ומגוונת, אך התוצאות האחרונות של 12 החודשים האחרונים מצביעות על לחץ על ההכנסות ועל האטה בצמיחת תזרים המזומנים. המאזן נראה בדרך כלל סביר בנתונים השנתיים, אך המעבר החד לאפס חוב מדווח ב-12 החודשים האחרונים מפחית את יכולת ההשוואה ומגדיל את אי-הוודאות. בסך הכול, מצבה הפיננסי יציב, אך קיימים אתגרי צמיחה בטווח הקרוב ואי-עקביות מהותית בנתוני המאזן שיש לעקוב אחריה.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.90B1.72B1.58B1.74B1.47B1.26B
רווח גולמי1.00B491.49M1.46B1.60B1.40B1.21B
EBITDA1.40B1.33B1.33B1.46B1.29B1.16B
רווח נקי651.55M466.36M460.84M708.33M599.14M409.99M
מאזן
סך הנכסים18.63B17.99B17.54B17.98B18.10B15.48B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר163.54M155.33M640.62M634.86M168.00M165.43M
סך החוב8.95B8.72B8.18B8.28B7.88B6.94B
סך ההתחייבויות9.95B9.86B9.10B9.27B9.09B7.90B
הון בעלי המניות8.67B8.12B8.43B8.70B8.99B7.58B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.08B1.09B1.70B951.81M899.12M812.86M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.22B1.28B1.83B1.07B1.00B926.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.49B-960.14M-1.13B-905.88M-1.05B-1.57B
תזרים מזומנים מפעילות מימון675.50M-761.71M-688.47M292.56M57.89M557.05M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
WPCWPC
69ניטרלי
BNLBNL
69ניטרלי
EPRTEPRT
68ניטרלי
GOODGOOD
59ניטרלי
OLPOLP
58ניטרלי
GNLGNL
53ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
דבליו פי קארי69ניטרלי$14.52B21.697.83%4.82%8.96%92.38%
ברודסטון נט ליס69ניטרלי$3.52B23.685.00%5.21%6.71%46.35%
אסנשל פרופרטיז רילטי טראסט68ניטרלי$5.60B19.886.37%3.83%22.73%7.26%
גלדסטון קוממרשיאל59ניטרלי$626.31M23.8311.69%8.49%10.78%-30.46%
וואן ליברטי פרופרטיז58ניטרלי$485.39M14.9010.50%7.16%9.52%21.63%
גלובל נט ליס53ניטרלי$1.77B-27.85-0.84%8.56%-29.60%77.14%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
63.56-0.47-0.74%
12.652.2121.17%
21.912.6813.97%
7.520.425.96%
25.65-2.86-10.03%
18.000.814.72%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 10 בספטמבר 2026