דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של וילר ריל אסטייט (WHLR)

WHLR

וילר ריל אסטייט (NASDAQ:WHLR)

דירוג:
46ניטרלי
מחיר יעד:
$0.40(▲0.50% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
13.10.2026

הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל אינדיקטורים טכניים חלשים, הכוללים מגמת ירידה חדה ומומנטום דובי, וכן בשל אי-ודאות במאזן, למרות שיפור ברווחיות ובייצור המזומנים ב-12 החודשים האחרונים. פעולות תאגידיות לצורך פדיון מניות בכורה הן צעד חיובי, אך היעדר סימני תמחור ברורים, כאשר P/E אינו בעל משמעות ואין תשואת דיבידנד, מגביל את התמיכה בדירוג גבוה יותר.

רווחיות ויצירת מזומנים ב-12 החודשים האחרונים

החזרה לרווחיות, בשילוב עם תזרים מזומנים תפעולי חופשי חיובי, משפרת את יכולתה של וילר ריל אסטייט לממן את פעילות הנכסים ולעמוד בהתחייבויותיה ממקורות פנימיים. אם מגמה זו תישמר, בסיס זה של רווחים ויצירת מזומנים עשוי לתמוך בחוסן פיננסי גבוה יותר ולהפחית את התלות בהון חיצוני במהלך הרבעונים הקרובים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וילר ריל אסטייט (WHLR)

שווי שוק
$617.99K
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
5.46M
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.18
צמיחת הכנסות
-7.40%
צמיחת רווח למניה
―
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
49
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
REIT - Retail

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

וילר ריל אסטייט פועלת כקרן השקעות בנדלן מסחרי בניהול עצמי ובאינטגרציה מלאה משרדיה הראשיים נמצאים בווירגיניה ביץ וירגיניה פעילות הליבה שלה מתמקדת ברכישה השכרה ותפעול של נכסי קמעונאות מניבי הכנסה תוך התמקדות בולטת במרכזים המעוגנים על ידי סופרמרקטים החברה מטפחת תיק נכסי קמעונאות במיקומים אסטרטגיים ובעלי פוטנציאל להובלה בשווקים משניים ושלישוניים ושואפת להשיג תשואות אטרקטיביות מותאמות סיכון המניה הרגילה של וילר ריל אסטייט מניית הבכורה הניתנת להמרה מסדרה B מניית הבכורה מסדרה D ואיגרות החוב הניתנות להמרה שלה נסחרות כולן בבורסת נאסדק תחת הסימולים WHLR WHLRP WHLRD ו WHLRL בהתאמה

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הדוחות הכספיים של וילר ריל אסטייט מציגים התאוששות משמעותית ברווחים ב-12 החודשים האחרונים, עם שיעורי רווחיות חזקים ותזרים מזומנים משופר, אך ההכנסות נחלשו והביצועים היו תנודתיים לאורך השנים האחרונות. גורם התנודה המרכזי הוא המאזן: מינוף גבוה היסטורית בדיווחים השנתיים עומד בניגוד לתמונת מצב של אפס חוב ב-12 החודשים האחרונים, דבר שמוסיף אי-ודאות ומגביר את הרגישות לסיכון. בשורה התחתונה: שיפור ברווחיות ובייצור המזומנים, אך היסטוריית המינוף ופרופיל הצמיחה הלא אחיד מגבילים את ההערכה הכוללת של איכות החברה.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות95.99M99.45M104.57M102.33M76.65M61.31M
רווח גולמי43.73M66.40M69.47M67.46M50.91M41.69M
EBITDA74.88M68.87M55.65M62.33M32.47M38.49M
רווח נקי16.95M8.77M-9.58M-4.69M-12.45M-9.44M
מאזן
סך הנכסים593.38M601.73M653.70M668.33M684.54M465.28M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר61.83M23.66M42.96M18.40M28.49M22.90M
סך החוב466.24M483.75M492.74M505.72M506.48M349.72M
סך ההתחייבויות490.16M507.04M537.05M526.80M531.98M368.93M
הון בעלי המניות76.23M63.44M59.26M75.41M86.36M94.41M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי6.97M4.03M3.46M913.00K22.25M10.63M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת20.27M21.13M25.99M20.93M30.76M17.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה50.95M32.14M3.98M-31.52M-133.51M5.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-27.60M-65.36M-9.06M-5.47M118.20M-24.49M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
SITCSITC
62ניטרלי
CBLCBL
62ניטרלי
BFSBFS
57ניטרלי
PINEPINE
52ניטרלי
SRGSRG
47ניטרלי
WHLRWHLR
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
סייט סנטרס62ניטרלי$157.95M1.2340.56%59.94%-64.75%-64.43%
סי בי אל אנד אסושיאייטס פרופרטיס62ניטרלי$1.51B7.0355.78%3.73%9.03%235.30%
סול סנטרס57ניטרלי$720.26M20.3811.41%6.61%8.98%-26.26%
אלפיין אינקאם פרופרטי טראסט52ניטרלי$320.69M83.051.86%5.71%24.02%—
סריטג׳ גרות׳ פרופרטיס קלאס איי47ניטרלי$92.94M-1.54-17.89%—-24.59%33.86%
וילר ריל אסטייט46ניטרלי$617.99K—25.75%—-7.40%—
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.38-48,340.42-100.00%
3.43-1.59-31.63%
29.491.625.83%
1.62-2.37-59.40%
17.934.9938.54%
49.4721.8779.21%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026