מחיר וניתוח של מניית סול סנטרס (BFS)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.19(-0.64%)
$29.33
טווח יומי$29.08 - $29.57
טווח 52 שבועות$28.69 - $38.42
מחיר בסיס$29.52
מחזור יומי16.67K
מחזור ממוצע (3 ח׳)145.09K
טווח יומי$29.08 - $29.57
טווח 52 שבועות$28.69 - $38.42
מחיר בסיס$29.52
מחזור יומי16.67K
מחזור ממוצע (3 ח׳)145.09K
שווי שוק$708.01M
שווי פעילות$2.87B
סך המזומנים (דוח אחרון)$5.88M
סך החוב (דוח אחרון)$1.60B
מכפיל רווח20.2
בטא0.40
הדוח הבא05 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד6.61%
תיאור החברה
סול סנטרס
סול סנטרס היא קרן השקעות בנדלן מניב בניהול עצמי ובניהול אדמיניסטרטיבי עצמי שמרכזה בבתסדה מרילנד החברה מפעילה ומפקחת באופן פעיל על תיק נדלן של 60 נכסים תיק זה כולל 50 מרכזי קניות קהילתיים ושכונתיים וכן 7 פרויקטים בשימוש מעורב אשר יחד מספקים כ 9 8 מיליון רגל רבועה של שטח להשכרה בנוסף הוא כולל 3 נכסים ...
איך החברה מרוויחה כסף
סול סנטרס מייצרת הכנסות בעיקר מהשכרה ודמי שכירות מנכסי הקמעונאות והשימושים המעורבים שבבעלותה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על חוזי שכירות ארוכי טווח עם שוכרים, אשר מספקים זרם יציב של הכנסות משכירות. מקורות הכנסה עיקריים כוללים דמי שכירות בסיסיים, דמי שכירות נוספים עבור הוצאות תפעול, ודמי שכירות אחוזיים המבוססים על מכירות השוכרים במקרים מסוימים. החברה נהנית גם מהשבחת נכסים ומפרויקטי פיתוח אפשריים, אשר יכולים להוסיף ערך לאחזקותיה. שותפויות אסטרטגיות עם עסקים מקומיים ובעלי עניין בקהילה מחזקות עוד יותר את מעמדה בשוק ותורמות לרווחיה באמצעות משיכת מגוון שוכרים והגדלת תנועת הלקוחות לנכסים.
סול סנטרס מייצרת הכנסות בעיקר מהשכרה ודמי שכירות מנכסי הקמעונאות והשימושים המעורבים שבבעלותה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על חוזי שכירות ארוכי טווח עם שוכרים, אשר מספקים זרם יציב של הכנסות משכירות. מקורות הכנסה עיקריים כוללים דמי שכירות בסיסיים, דמי שכירות נוספים עבור הוצאות תפעול, ודמי שכירות אחוזי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית סול סנטרס
סנטימנט שורי
צמיחה יציבה בהכנסותההכנסות גדלו באופן מהותי לאורך התקופה המדווחת, והגיעו ל-302.2 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, לעומת 239.2 מיליון דולר בשנת 2021. התקדמות מתמשכת זו בשורת ההכנסות מצביעה על המשך צמיחה בפעילות ההשכרה ובהכנסות מנכסים, ותומכת בהתרחבות חוזרת של היקף הפעילות התפעולית במהלך הרבעונים הקרובים.
יצירת מזומנים חזקהתזרים מזומנים תפעולי בריא ותזרים מזומנים חופשי חזק ב-12 החודשים האחרונים מדגימים כי התיק ממיר את פעילות הנכסים למזומנים בהיקף משמעותי. הדבר תומך בהשקעה מתמשכת ובמחויבויות פיננסיות, אם כי שמירה על יצירת המזומנים הזו נותרת חשובה לנוכח נטל החוב של סול סנטרס.
מודל הכנסות חוזרות משכירותסול סנטרס מבוססת על שכר דירה חוזי חוזר, החזרים והכנסות קשורות מנכסים, ולא על מכירות חד-פעמיות. פורטפוליו הנדל"ן הקמעונאי השכונתי ומרכזי המסחר המעוגנים על ידי סופרמרקטים שלה עשוי לספק בסיס מבוסס לביקוש להשכרה ולייצור תזרים מזומנים חוזר, כל עוד שיעורי התפוסה וחידושי החוזים נותרים בריאים.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהיתרת החוב הגדולה ורמת המינוף שעדיין גבוהה מפחיתות את הגמישות הפיננסית ומגדילות את הרגישות לשווי הנכסים ולתנאי המימון מחדש. גם לאחר השיפור מ-2025, מבנה הון זה עלול להגביל את כושר ההשקעה ולהפוך יצירת תזרים מזומנים יציב לקריטית יותר עבור העסק.
בסיס הון מצטמצםבסיס הון מצטמצם מותיר פחות תמיכה מאזנית תחת נטל החוב המשמעותי של סול סנטרס ומגדיל את החשיפה לשינויים בערכי הנכסים. הוא גם מפחית את הגמישות הפיננסית לרכישות, לפיתוח מחדש או לספיגת לחצים תפעוליים, ללא הסתמכות מוגברת על מימון.
לחץ על הרווחיות בתקופה האחרונההרווח בשורה התחתונה נחלש למרות המשך צמיחת ההכנסות, כאשר הרווח הנקי ב-12 החודשים האחרונים נמוך מהרמה של 2024 ונרשמה תנודתיות בשיעורי הרווחיות. הדבר מצביע על כך שהמרת הכנסות גבוהות יותר משכירות לרווח יציב לאורך זמן הפכה לפחות עקבית, ובאופן פוטנציאלי מגבילה את ההון הנוצר באופן פנימי.
צמיחה יציבה בהכנסותההכנסות גדלו באופן מהותי לאורך התקופה המדווחת, והגיעו ל-302.2 מיליון דולר ב-12 החודשים האחרונים, לעומת 239.2 מיליון דולר בשנת 2021. התקדמות מתמשכת זו בשורת ההכנסות מצביעה על המשך צמיחה בפעילות ההשכרה ובהכנסות מנכסים, ותומכת בהתרחבות חוזרת של היקף הפעילות התפעולית במהלך הרבעונים הקרובים.