מחיר וניתוח של מניית סול סנטרס (BFS)
גרף ונתונים עיקריים
-$0.04(-0.11%)
$36.27
בסגירה:
(0%)
$36.27
מסחר מאוחר: יול 21 20:10
טווח יומי$35.92 - $36.27
טווח 52 שבועות$29.16 - $38.42
מחיר בסיס$36.31
מחזור יומי113.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)68.64K
טווח יומי$35.92 - $36.27
טווח 52 שבועות$29.16 - $38.42
מחיר בסיס$36.31
מחזור יומי113.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)68.64K
שווי שוק$899.24M
שווי פעילות$2.74K
סך המזומנים (דוח אחרון)$9.33M
סך החוב (דוח אחרון)$1.60B
מכפיל רווח23.9
בטא0.38
הדוח הבא30 ביולי 2026
צפי רווח למניה0.14
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד7.89%
תיאור החברה
סול סנטרס
סול סנטרס היא קרן השקעות בנדלן מניב בניהול עצמי ובניהול אדמיניסטרטיבי עצמי שמרכזה בבתסדה מרילנד החברה מפעילה ומפקחת באופן פעיל על תיק נדלן של 60 נכסים תיק זה כולל 50 מרכזי קניות קהילתיים ושכונתיים וכן 7 פרויקטים בשימוש מעורב אשר יחד מספקים כ 9 8 מיליון רגל רבועה של שטח להשכרה בנוסף הוא כולל 3 נכסים ...
איך החברה מרוויחה כסף
סול סנטרס מייצרת הכנסות בעיקר מהשכרה ודמי שכירות מנכסי הקמעונאות והשימושים המעורבים שבבעלותה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על חוזי שכירות ארוכי טווח עם שוכרים, אשר מספקים זרם יציב של הכנסות משכירות. מקורות הכנסה עיקריים כוללים דמי שכירות בסיסיים, דמי שכירות נוספים עבור הוצאות תפעול, ודמי שכירות אחוזיים המבוססים על מכירות השוכרים במקרים מסוימים. החברה נהנית גם מהשבחת נכסים ומפרויקטי פיתוח אפשריים, אשר יכולים להוסיף ערך לאחזקותיה. שותפויות אסטרטגיות עם עסקים מקומיים ובעלי עניין בקהילה מחזקות עוד יותר את מעמדה בשוק ותורמות לרווחיה באמצעות משיכת מגוון שוכרים והגדלת תנועת הלקוחות לנכסים.
סול סנטרס מייצרת הכנסות בעיקר מהשכרה ודמי שכירות מנכסי הקמעונאות והשימושים המעורבים שבבעלותה. מודל ההכנסות של החברה מבוסס על חוזי שכירות ארוכי טווח עם שוכרים, אשר מספקים זרם יציב של הכנסות משכירות. מקורות הכנסה עיקריים כוללים דמי שכירות בסיסיים, דמי שכירות נוספים עבור הוצאות תפעול, ודמי שכירות אחוזי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית סול סנטרס
סנטימנט שורי
צמיחת הכנסות יציבההתרחבות עקבית של ההכנסות בין 2021 ל-2025 והאצה במתכונת TTM מעידות על ביקוש יציב מצד שוכרים לשטחי המסחר המושכרים של סול סנטרס. עבור קרן ריט, צמיחה יציבה בהכנסות תומכת בתזרימי שכירות חוזרים, בחיזוק כוח המיקוח בעת חידוש חוזי השכירות, ומהווה בסיס ליציבות הדיבידנד בטווח הארוך בהיעדר זעזועים מהותיים בשוק.
יצירת מזומנים חיוביתתזרים מזומנים תפעולי וחופשי יציב של כ-100 מיליון דולר ומעלה מספק מקור מימון פנימי חוזר לחלוקות, להוצאות הוניות תחזוקתיות ולפרויקטי פיתוח מחדש ממוקדים. יצירת המזומנים המתמשכת מעניקה לסול סנטרס יכולת מבנית לממן את פעילותה ולשרת את התחייבויותיה גם כאשר שוקי ההון החיצוניים מצויים במגבלות.
תמהיל נכסים דפנסיבי ונישה שוקיתתיק ממוקד במרכזי קניות קהילתיים שעוגנם הוא סופרמרקטים, באזור מטרופוליני צפוף, יוצר חוסן מבני ביחס לקמעונאות תלויה בביקוש בר-דעת. עוגני הסופרמרקטים מייצרים תנועת קונים יציבה ועמידות של חוזי השכירות; ריכוז גיאוגרפי בשוק עתיר חסמי כניסה תומך בשיעורי תפוסה ובתזרים מזומנים צפוי בטווח של מספר רבעונים.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהמינוף בהיקף של כ־3x–5x מההון העצמי מגביל באופן מהותי את הגמישות הפיננסית. רמת חוב גבוהה מגבירה את סיכוני המיחזור והריבית, מגבילה את היכולת לבצע רכישות הזדמנותיות או פרויקטי השבחה גדולים, ומעלה את הרגישות של תזרים המזומנים לחלוקה לשינויים בעלויות הריבית או לשיבושים בדמי השכירות בטווח הבינוני.
כיסוי מזומנים דל ביחס לחובלמרות שייצור המזומנים הכולל הוא חיובי, התנודתיות בתזרים המזומנים החופשי ותקופות של תזרים מזומנים חופשי שלילי מפחיתות את קצב הפחתת המינוף. כיסוי דל של סך החוב מגביר את החשיפה לירידות ברווחים או לעלייה בעלויות המימון, ומקשה על סול סנטרס לשמור באופן עקבי על גמישות אסטרטגית ועל מדיניות החזר הון.
תנודתיות ברווחיותהיחלשות הרווח הנקי ותנודות משמעותיות בשיעורי הרווח הגולמי מעידות על חוסר יציבות בתמהיל העלויות‑הכנסות הבסיסי או על גורמים חד־פעמיים. מצב זה מפחית את רמת הביטחון במגמות הרווחיות קדימה ומסבך את תחזית תזרים המזומנים לחלוקה ואת יחס הכיסוי, דבר שיש לו משקל עבור קרנות ריט המבוססות על דיבידנדים בטווח הבינוני.
צמיחת הכנסות יציבההתרחבות עקבית של ההכנסות בין 2021 ל-2025 והאצה במתכונת TTM מעידות על ביקוש יציב מצד שוכרים לשטחי המסחר המושכרים של סול סנטרס. עבור קרן ריט, צמיחה יציבה בהכנסות תומכת בתזרימי שכירות חוזרים, בחיזוק כוח המיקוח בעת חידוש חוזי השכירות, ומהווה בסיס ליציבות הדיבידנד בטווח הארוך בהיעדר זעזועים מהותיים בשוק.