ניתוח באמצעות AI של ונדה פארמסוטיקלס (VNDA)
ונדה פארמסוטיקלס (NASDAQ:VNDA)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.00(▼26.47% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון של VNDA מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים גדולים, ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, ושריפת מזומנים מתמשכת, וכן מאיתותים טכניים דוביים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים עם MACD שלילי. גורמים אלה מתקזזים חלקית בזכות מאזן עם חוב נמוך ובזכות רקע מעורב עד חיובי בשיחת המשקיעים לאחר הדוחות, שכלל חזרה על תחזית ההכנסות לשנת 2026 ומספר זרזים מסחריים ורגולטוריים צפויים, אם כי סיכוני הביצוע בטווח הקרוב וסיכוני שריפת המזומנים נותרו גבוהים.
גורמים חיוביים
אישור רגולטורי להתוויה חדשה
תוצאות חיוביות במחקר פיבוטלי בשלב 3 עבור HETLIOZ בהפרעת פאזת שינה-ערות מושהית תומכות בהגשת בקשה משלימה מתוכננת לתרופה חדשה ל-FDA, ועשויות לאפשר לוונדה פארמסוטיקלס להשיג את הטיפול המאושר הראשון להפרעה זו.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ונדה פארמסוטיקלס (VNDA)
- שווי שוק
- $247.29M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.00M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.67
- צמיחת הכנסות
- 6.02%
- צמיחת רווח למניה
- -305.54%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 533
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Biotechnology
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ונדה פארמסוטיקלס היא חברת ביו פארמה המתמקדת בפיתוח ובמסחור של פתרונות טיפוליים המיועדים לתת מענה לצרכים רפואיים קריטיים שטרם קיבלו מענה מספק החברה מציעה כיום שני טיפולים מאושרים הטליאוז הנרשם להפרעות שינה וערות מסוג non 24 ו טבליות פומיות פנאפט המשמשות לטיפול בסכיזופרניה ונדה פארמסוטיקלס מחזיקה בצנרת פיתוח פעילה ומגוונת הבוחנת יישומים חדשים לטיפולים הקיימים שלה ומקדמת מגוון תרכובות חדשניות בכלל זה הרחבת הטליאוז טסימלטאון לטיפול אפשרי במצבים כגון הפרעת יעפת תסמונת סמית מגניס non 24 בילדים הפרעת הספקטרום האוטיסטי והפרעת פאזה מושהית של שינה פנאפט אילופרידון נבחנת לטיפול בהפרעה דו קוטבית לצד פיתוח פורמולציה בהזרקה ארוכת טווח לסכיזופרניה מועמדים נוספים בפיתוח כוללים טרדיפיטנט VLY 686 אנטגוניסט לקולטן נוירוקינין 1 מסוג מולקולה קטנה עבור דלקת עור אטופית גסטרופרזיס ומחלת תנועה VTR 297 מעכב דה אצטילאז של היסטון מסוג מולקולה קטנה בעיקר עבור ממאירויות המטולוגיות אך עם פוטנציאל אונקולוגי רחב יותר VQW 765 אגוניסט חלקי לקולטן ניקוטיני של אצטילכולין מסוג מולקולה קטנה המיועד להפרעות פסיכיאטריות תיק של מפעילים ומעכבים של מווסת מוליכות ממברנלי ב סיסטיק פיברוזיס CFTR המיועדים ליובש בעין ולדלקת עינית BPO 27 עבור הפרעות שלשול הפרשתי כולל כולרה VHX 896 המטבוליט הפעיל של אילופרידון ונדה פארמסוטיקלס משווקת את מוצריה בארצות הברית אירופה וישראל החברה נוסדה בשנת 2002 ומשרדיה הראשיים בוושינגטון די סי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, ונדה פארמסוטיקלס מציגה תמונה פיננסית מעורבת, האופיינית לפרופילים ביוטכנולוגיים בסיכון גבוה יותר: מאזן עם חוב נמוך מספק גמישות פיננסית, אך המודל התפעולי הידרדר בחדות, עם ירידה תלולה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים גדולים מאוד, וחזרה לשריפת מזומנים. גורם המפתח לשינוי הוא אם ההכנסות יתייצבו וההפסדים התפעוליים יצטמצמו; ללא זאת, ההפסדים המתמשכים עלולים להוביל לשחיקה נוספת בהון העצמי, למרות מינוף מוגבל.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
OMER
EDIT
MREOVNDA
ALEC
ALDXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026