קלווין בי טיילור בנקשיירס (TYCB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.01 | 0.08 | 0.16 | 0.46 | 0.23 |
| יחס מהיר | 0.01 | 0.08 | 0.16 | 0.46 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -878.14M | -788.96M | -740.53M | -537.23M | -628.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.76 | 7.70 | 8.19 | 8.09 | 9.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 1.53 | 1.28 | 2.47 | 7.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.98 | 1.85 | 1.80 | 2.96 | 9.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.64 | 3.95 | 3.73 | 2.12 | 0.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -0.27 | -4.78 | -0.47 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 65.47% | 76.32% | 100.00% | 84.04% | 94.38% |
| שיעור EBIT | 32.30% | 38.75% | 50.97% | 45.12% | 51.01% |
| שיעור EBITDA | 33.60% | 40.76% | 50.97% | 47.58% | 54.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.30% | 38.75% | 55.96% | 45.12% | 51.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.30% | 38.75% | 50.97% | 45.12% | 51.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.04% | 30.05% | 39.76% | 35.13% | 38.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.04% | 30.05% | 39.76% | 35.13% | 38.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.51% | 77.56% | 78.00% | 77.85% | 76.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 91.09% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.50% | 1.56% | 1.39% | 1.58% | 1.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.89% | 12.00% | 11.40% | 12.77% | 12.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.50% | 15.14% | 4.54% | 4.41% | 16.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.24% | 11.74% | 2.94% | 2.41% | 12.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.50% | 1.56% | 1.39% | 1.58% | 1.30% |
| תשואת רווחים | 10.08% | 10.38% | 9.94% | 11.12% | 10.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.58 | 16.09 | 12.06 | 15.63 | 7.92 |
| מחזור זכאים | 28.63 | 17.96 | 15.95 | 16.23 | 22.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.77 | 3.11 | 2.55 | 3.09 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.08 | -0.09 | -0.09 | -0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.90 | 2.36 | 7.39 | 0.87 | 29.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.65 | 22.68 | 30.27 | 23.36 | 46.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12.75 | 20.32 | 22.89 | 22.48 | 16.17 |
| מחזור תפעולי | 18.65 | 22.68 | 30.27 | 23.36 | 46.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.22 | 6.20 | 4.61 | 5.17 | 4.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.82 | 4.49 | 4.09 | 4.84 | 4.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.41 | 1.71 | 0.51 | 0.33 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.72 | 0.89 | 0.94 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.75 | 1.95 | 2.41 | 3.09 | 3.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.77 | 3.62 | 8.95 | 15.46 | 18.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.33 | 0.38 | 0.37 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.88% | 8.23% | 8.53% | 11.00% | 10.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.04 | 9.63 | 10.06 | 8.99 | 9.86 |
| מכפיל מכירות | 2.48 | 2.89 | 4.00 | 3.16 | 3.83 |
| מכפיל הון | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.42 | 12.15 | 11.72 | 9.09 | 9.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.97 | 8.80 | 10.41 | 8.50 | 8.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.88 | 0.52 | -4.10 | 0.61 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 7.01 | 6.83 | 3.07 | 6.17 | 6.44 |
| שווי חברה | 144.32M | 142.50M | 51.45M | 112.62M | 105.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.01 | 6.83 | 3.07 | 6.17 | 6.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.35 | 2.78 | 1.57 | 2.93 | 3.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.00 | 11.68 | 4.59 | 8.44 | 8.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.55 | 8.46 | 4.08 | 7.90 | 7.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 49.62 | 47.11 | 41.78 | 38.25 | 34.05 |
| הון עצמי למניה | 49.67 | 47.16 | 41.83 | 38.31 | 34.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 23.16 | 18.83 | 12.00 | 13.93 | 10.98 |
| רווח נקי למניה | 5.80 | 5.66 | 4.77 | 4.89 | 4.26 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.24 | 0.44 | 0.25 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.25 | 1.09 | 0.97 | 1.06 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD