קלווין בי טיילור בנקשיירס (TYCB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.85M | 12.62M | 14.26M | 13.29M | 12.40M |
| רווח נקי | 15.39M | 13.06M | 13.49M | 11.77M | 9.48M |
| פחת והפחתות | 1.03M | 949.45K | 945.11K | 943.88K | 963.24K |
| מס הכנסה נדחה | 170.92K | 609.24K | -694.13K | 77.42K | -68.05K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.30M | -1.45M | 166.83K | -94.24K | 1.15M |
| יתרת לקוחות | -459.04K | -267.19K | -420.55K | -335.02K | 700.78K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.04K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -808.00 |
| הון חוזר אחר | 1.76M | -1.45M | 587.38K | 240.79K | -407.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.04M | 1.01M | 358.66K | 592.30K | 868.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.28M | -43.52M | -46.19M | -163.51M | -78.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.65M | -1.47M | -979.57K | -706.92K | -897.10K |
| רכישות, נטו | 0 | 25.00 | 0 | 0 | -5.99M |
| רכישת השקעות | -68.29M | -25.83M | -26.86M | -115.81M | -111.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 49.25M | 37.36M | 43.34M | 30.84M | 44.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.59M | -53.59M | -61.69M | -77.83M | -4.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.33M | 70.09M | -69.69M | 2.33M | 185.18M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.30M | -1.26M | -206.05K | -62.80K | -421.83K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.00M | -3.84M | -3.69M | -3.37M | -3.21M |
| פעילויות מימון אחרות | 35.64M | 75.18M | -65.79M | 5.76M | 188.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.86M | 79.95M | 40.76M | 142.38M | 290.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.09M | 39.19M | -101.62M | -147.89M | 119.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.95M | 40.76M | 142.38M | 290.26M | 171.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.86M | 79.95M | 40.76M | 142.38M | 290.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.20M | 11.21M | 13.34M | 12.58M | 11.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.85M | 12.62M | 14.26M | 13.29M | 12.40M |
| הוצאות הוניות | -4.65M | -1.41M | -922.54K | -706.92K | -897.10K |
הנתונים מוצגים ב-USD