טימברלנד (TSBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.28 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.24 |
| יחס מהיר | 9.28 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.24 |
| יחס מזומנים | 7.59 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.69 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.75B | -1.46B | -1.42B | -1.42B | -1.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.13 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.54 | 7.66 | 7.84 | 7.89 | 8.51 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 0.99 | 0.88 | 2.57 | 9.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.22 | 1.13 | 0.99 | 2.93 | 11.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.94 | 6.97 | 6.50 | 5.93 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | -5.88 | -4.65 | -2.92 | -10.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.30% | 70.10% | 68.64% | 84.27% | 95.80% |
| שיעור EBIT | 35.70% | 32.79% | 29.94% | 38.97% | 43.91% |
| שיעור EBITDA | 37.78% | 35.05% | 32.48% | 42.02% | 48.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.70% | 32.79% | 29.94% | 38.97% | 43.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.70% | 32.79% | 29.94% | 38.97% | 43.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.74% | 26.39% | 23.91% | 31.09% | 35.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.74% | 26.39% | 23.91% | 31.09% | 35.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.51% | 80.49% | 79.86% | 79.77% | 79.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.53% | 1.45% | 1.26% | 1.47% | 1.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.72% | 11.10% | 9.89% | 11.63% | 10.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.90% | 12.57% | 11.28% | 12.47% | 13.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.53% | 10.12% | 9.01% | 9.95% | 10.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.54% | 1.46% | 1.27% | 1.49% | 1.28% |
| תשואת רווחים | 8.60% | 11.07% | 9.98% | 12.24% | 10.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.98 | 14.95 | 14.53 | 14.53 | 15.02 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.17 | 5.03 | 2.15 | 0.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.58 | 4.49 | 4.42 | 3.73 | 2.82 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.26 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.37 | -63.11 | -47.51 | -144.80 | -609.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.37 | 24.42 | 25.12 | 25.12 | 24.30 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 87.53 | 72.63 | 169.92 | 634.00 |
| מחזור תפעולי | 24.37 | 24.42 | 25.12 | 25.12 | 24.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.70 | 3.81 | 2.86 | 3.79 | 3.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.43 | 3.59 | 2.70 | 3.66 | 3.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.63 | 3.07 | 2.57 | 3.31 | 3.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.35 | 17.38 | 17.59 | 28.03 | 29.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02 | 1.31 | 1.07 | 0.84 | 12.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.36 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.33% | 10.79% | 8.93% | 13.49% | 11.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.71 | 9.04 | 10.02 | 8.17 | 9.73 |
| מכפיל מכירות | 3.33 | 2.38 | 2.40 | 2.54 | 3.41 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.00 | 0.99 | 0.95 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.65 | 9.27 | 11.20 | 7.41 | 8.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.67 | 8.74 | 10.57 | 7.15 | 8.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | 0.41 | -1.11 | 0.48 | -0.69 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.00 | 0.99 | 0.95 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 8.37 | 0.93 | 2.73 | 3.12 | -3.33 |
| שווי חברה | 346.51M | 35.92M | 89.90M | 114.53M | -107.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.37 | 0.93 | 2.73 | 3.12 | -3.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.16 | 0.33 | 0.89 | 1.31 | -1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.96 | 1.26 | 4.14 | 3.83 | -4.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.99 | 1.19 | 3.91 | 3.69 | -4.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.05 | 31.12 | 28.42 | 26.31 | 24.02 |
| הון עצמי למניה | 35.01 | 33.17 | 30.53 | 28.51 | 26.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 14.05 | 13.96 | 12.63 | 10.67 | 8.11 |
| רווח נקי למניה | 4.04 | 3.68 | 3.02 | 3.32 | 2.84 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.92 | 1.03 | 0.95 | 1.14 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD