טימברלנד (TSBK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.16M | 23.02M | 31.00M | 26.50M | 29.64M |
| רווח נקי | 29.16M | 24.28M | 27.12M | 23.60M | 27.58M |
| פחת והפחתות | 2.49M | 2.58M | 2.66M | 2.84M | 3.04M |
| מס הכנסה נדחה | -383.00K | -383.00K | -291.00K | -177.00K | 275.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 537.00K | 390.00K | 320.00K | 246.00K | 173.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.64M | -3.60M | 809.00K | -1.90M | -1.70M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.64M | -3.60M | 809.00K | -1.90M | -1.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.29M | -251.00K | 377.00K | 1.90M | 273.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.25M | -45.80M | -170.22M | -335.16M | 37.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.74M | -1.31M | -1.11M | -911.00K | -895.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -52.89M | -44.95M | -32.60M | -208.78M | -71.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 83.05M | 114.99M | 29.49M | 32.11M | 25.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | -36.67M | -114.53M | -166.01M | -157.58M | 84.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 56.79M | 58.78M | -48.81M | 45.22M | 198.66M |
| פירעון חוב | 0 | -15.00M | 35.00M | -5.00M | -5.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.76M | -5.96M | -5.00M | -4.58M | -527.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -8.09M | -7.65M | -8.27M | -7.23M | -8.59M |
| פעילויות מימון אחרות | 70.63M | 87.39M | -70.54M | 62.04M | 212.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 243.43M | 164.73M | 128.72M | 316.76M | 580.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 78.70M | 36.01M | -188.03M | -263.44M | 265.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 164.73M | 128.72M | 316.76M | 580.20M | 314.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 243.43M | 164.73M | 128.72M | 316.76M | 580.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.42M | 21.71M | 29.89M | 25.59M | 28.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.16M | 23.02M | 31.00M | 26.50M | 29.64M |
| הוצאות הוניות | -1.74M | -1.31M | -1.11M | -911.00K | -895.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD