דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של טרנו רילטי (TRNO)

TRNO

טרנו רילטי (NYSE:TRNO)

דירוג:
73תשואת יתר
מחיר יעד:
$77.00(▲12.61% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
15.10.2026

הציון של TRNO מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים — במיוחד מינוף שמרני המשתפר לאורך זמן וצמיחה יציבה בהכנסות — אשר מאוזנים בחלקם על ידי סימני אזהרה עדכניים באיכות הרווחים, בהם תזרים מזומנים המפגר אחרי הרווח הנקי ותנודתיות במרווחים. האינדיקטורים הטכניים מעורבים, עם מומנטום חלש יותר בטווח הקצר, בעוד שהתמחור תומך במידה סבירה עם תשואה של כ-2.9% ויחס P/E מתון. אירועים תאגידיים הקשורים לממשל תאגידי הם חיוביים במידה מתונה, אך אינם מהווים זרז מרכזי.

תשתיות חשמל

בניינים המוכנים לאספקת חשמל ובעלי קיבולת חשמל גבוהה יותר נהנים מפרמיות בשכר הדירה מצד שוכרים עתירי צריכת חשמל ושוכרים הקשורים לבינה מלאכותית, מה שמגדיל את האטרקטיביות ואת פוטנציאל הרווחים של נכסים עם תשתית חשמל משודרגת.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טרנו רילטי (TRNO)

שווי שוק
$7.18B
תשואת דיבידנד
2.86%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
724.17K
מכפיל רווח (P/E)
17.4
בטא (שנתי)
0.51
צמיחת הכנסות
18.05%
צמיחת רווח למניה
47.75%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
47
מגזר
נדל"ן
עוצמת המגזר
53
תעשייה
REIT - Industrial

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

טרנו רילטי, יחד עם החברות הבנות שלה, מתמקדת ברכישה, בעלות וניהול של נכסי נדלן תעשייתי הפעילות שלה ממוקמת באופן אסטרטגי בשישה שווקי חוף מרכזיים בארצות הברית לוס אנג׳לס, המטרופולין של צפון ניו ג׳רזי וניו יורק, אזור מפרץ סן פרנסיסקו, סיאטל, מיאמי ווושינגטון די סי יש לציין כי כל המדידות הנוגעות לגודל הנכסים, שיעורי התפוסה ומספר הנכסים הכולל, המפורטים בדוחות הכספיים המאוחדים התמציתיים שלה, ניתנות על בסיס שלא בוקר נכון ל 30 9 2020, תיק הנכסים של החברה כלל 219 מבנים, בשטח כולל של כ 13 1 מיליון רגל רבועה בנוסף, היא החזיקה ב 22 חלקות קרקע מפותחות, המשתרעות על פני כ 85 0 אקרים, לצד נכס אחד המצוי כיום בתהליך פיתוח מחדש, אשר צפוי לתרום כ 0 2 מיליון רגל רבועה עם השלמתו טרנו רילטי פועלת כתאגיד בניהול פנימי, המאוגד במרילנד החברה בחרה להיות מוגדרת כקרן השקעות בנדלן לצורכי מס, בהתאם לסעיפים 856 עד 860 של קוד המס הפנימי של 1986, החל משנת המס שלה שהסתיימה ב 31 12 2010

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

טרנו רילטי מציגה בסך הכול פרופיל פיננסי חזק: התרחבות עקבית בהכנסות, רווחיות מדווחת חזקה מאוד, ומאזן שמרני במיוחד עם שיפור במינוף. תזרים המזומנים מוצק ונמצא במגמת עלייה, אך הפער בין תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לבין הרווח הנקי בתקופות האחרונות, לצד תנודתיות בשיעורי הרווחיות, מצביע על כך שיש לתת תשומת לב לקיימות ולהרכב של הרווחים, גם כאשר היסודות העסקיים נראים בריאים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות502.88M476.38M382.62M323.59M276.21M221.93M
רווח גולמי324.06M361.28M284.53M244.51M207.31M165.68M
EBITDA530.12M557.43M282.05M235.55M271.36M148.31M
רווח נקי388.59M402.99M184.50M151.46M198.01M87.25M
מאזן
סך הנכסים5.71B5.39B4.77B3.90B3.16B2.92B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר51.21M25.02M18.07M165.40M26.39M204.40M
סך החוב1.06B943.34M823.44M771.56M770.82M720.67M
סך ההתחייבויות1.28B1.24B1.11B990.05M934.59M866.25M
הון בעלי המניות4.43B4.15B3.66B2.91B2.23B2.06B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי185.47M208.46M186.25M126.62M76.60M80.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת286.65M271.86M232.69M179.68M143.21M132.21M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-650.35M-452.39M-915.48M-570.39M-337.66M-666.44M
תזרים מזומנים מפעילות מימון287.03M187.76M534.91M528.86M17.73M631.20M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
TRNOTRNO
73תשואת יתר
EGPEGP
72תשואת יתר
STAGSTAG
71תשואת יתר
FRFR
69ניטרלי
LXPLXP
69ניטרלי
REXRREXR
69ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
טרנו רילטי73תשואת יתר$7.18B17.429.21%2.86%18.05%47.75%
איסטגרופ פרופרטיס72תשואת יתר$10.57B33.918.61%2.91%10.80%22.88%
סטאג אינדסטריאל71תשואת יתר$7.01B27.606.94%3.70%9.63%3.17%
פירסט אינדסטריאל ריאלטי טראסט69ניטרלי$8.20B21.3813.42%2.82%8.44%34.29%
אלייקס פי אינדסטריאל טראסט69ניטרלי$3.60B61.033.23%4.56%-4.21%-28.11%
רקספורד אינדסטריאל ריאלטי69ניטרלי$8.44B-20.49-4.75%4.44%0.58%-234.18%
*מגזר65ניטרלי$2.17B12.193.79%4.94%3.15%1.96%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
64.819.3816.91%
193.6328.9917.61%
35.880.541.53%
58.808.5316.98%
61.0317.7440.96%
37.50-1.49-3.82%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026