טראק גרופ (TRCK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 1.32 | 1.58 | 1.85 | 2.15 |
| יחס מהיר | 1.86 | 1.27 | 1.49 | 1.62 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 0.48 | 0.55 | 0.71 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.97 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.50 | 0.76 | 0.68 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 26.71 | 0 | 38.26 | 12.57 | 1.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.43M | -40.47M | -39.09M | -38.25M | -36.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 1.08 | 1.14 | 1.08 | 0.99 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | -3.76 | -3.70 | -5.12 | -8.71 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 1.36 | 1.37 | 1.24 | 1.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 1.37 | 1.37 | 1.25 | 1.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | -3.49 | -3.24 | -4.74 | -8.84 |
| יחס כיסוי חוב | 1.51 | 1.85 | 1.61 | 1.50 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.56 | 0.65 | -0.93 | -0.79 | -1.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 10.29 | 20.03 | 7.42 | 7.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.67 | 3.86 | 3.79 | 3.83 | 3.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.39 | 8.89 | 13.68 | 9.81 | 49.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.03% | 47.71% | 45.00% | 44.37% | 46.94% |
| שיעור EBIT | 0.77% | 1.59% | -4.46% | -2.33% | -12.21% |
| שיעור EBITDA | 12.15% | 12.57% | 7.80% | 11.66% | 2.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.12% | 4.32% | -5.11% | -4.48% | -7.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 59.41% | -5.05% | -9.95% | -8.02% | -17.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 59.19% | -5.35% | -8.35% | -9.84% | -19.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 59.19% | -5.35% | -8.35% | -9.84% | -19.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.63% | 105.85% | 83.94% | 122.72% | 113.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,441.08% | -116.97% | 194.79% | 179.02% | 224.64% |
| תשואה על הנכסים | 50.03% | -4.67% | -8.18% | -8.43% | -16.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -446.20% | 16.32% | 26.54% | 39.93% | 146.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.19% | 4.80% | -6.04% | -4.47% | -7.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.15% | 4.77% | -5.03% | -4.41% | -7.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 105.64% | -10.44% | -19.54% | -18.60% | -35.26% |
| תשואת רווחים | 144.22% | -45.37% | -144.30% | -58.34% | -124.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.78 | 5.45 | 8.33 | 7.60 | 5.93 |
| מחזור זכאים | 3.60 | 4.96 | 6.58 | 6.86 | 6.86 |
| מחזור מלאי | 31.82 | 38.89 | 34.83 | 14.91 | 18.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 66.38 | 70.73 | 7.50 | 6.04 | 9.74 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.87 | 0.98 | 0.86 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.13 | 10.80 | 8.63 | 5.69 | 4.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -43.10 | 2.77 | -1.15 | 19.29 | 27.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.89 | 66.91 | 43.82 | 48.03 | 61.58 |
| ימי מלאי | 11.47 | 9.38 | 10.48 | 24.48 | 19.60 |
| ימי אשראי מספקים | 101.47 | 73.53 | 55.45 | 53.23 | 53.20 |
| מחזור תפעולי | 58.36 | 76.30 | 54.30 | 72.51 | 81.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.36 | 0.41 | 0.33 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.12 | 0.26 | -0.06 | -0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.24 | 0.15 | 0.38 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.32 | 0.63 | -0.18 | -2.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.24 | 1.48 | 2.70 | 0.85 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.24 | 1.48 | 2.70 | 0.85 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.94% | 33.31% | 144.87% | -11.82% | -38.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.76 | -2.19 | -0.69 | -1.71 | -0.80 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.12 | 0.06 | 0.17 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.91 | -0.36 | -0.18 | -0.68 | -1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.36 | 3.00 | 0.69 | -8.46 | -2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.61 | 0.97 | 0.43 | 1.50 | 7.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | -0.36 | -0.18 | -0.68 | -1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 6.70 | 9.83 | 14.42 | 11.26 | 57.21 |
| שווי חברה | 29.54M | 43.51M | 41.52M | 45.27M | 44.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.70 | 9.83 | 14.42 | 11.26 | 57.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 1.24 | 1.13 | 1.31 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.77 | 31.45 | 13.42 | -65.85 | -19.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.18 | 10.20 | 8.45 | 11.68 | 55.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.19 | -2.85 | -2.82 | -2.57 | -2.47 |
| הון עצמי למניה | 0.51 | -0.97 | -0.98 | -0.72 | -0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.06 | 0.16 | -0.23 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 1.12 | 2.97 | 3.11 | 2.91 | 3.18 |
| רווח נקי למניה | 0.66 | -0.16 | -0.26 | -0.29 | -0.64 |
| נטל מס | 1.00 | 1.06 | 0.84 | 1.23 | 1.14 |
| נטל ריבית | 77.04 | -3.19 | 2.23 | 3.44 | 1.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.27 | -2.26 | -1.59 | -1.14 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD