טראק גרופ (TRCK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.27M | 4.91M | 3.88M | 802.96K | 4.82M |
| רווח נקי | -1.88M | -3.08M | -3.39M | -7.39M | 3.44M |
| פחת והפחתות | 3.87M | 4.52M | 4.82M | 4.80M | 4.30M |
| מס הכנסה נדחה | 16.48K | -516.70K | -133.67K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.43K | 159.52K | 207.55K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 721.69K | 2.57M | 2.11M | -426.64K | -1.96M |
| יתרת לקוחות | -2.94M | -215.12K | 1.51M | 693.75K | -1.82M |
| מלאי | 130.33K | 775.33K | -234.26K | -748.04K | 4.20K |
| יתרת ספקים | 632.81K | 285.76K | -546.61K | -656.40K | 2.29M |
| הון חוזר אחר | 2.90M | 1.72M | 1.38M | 284.05K | -2.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.54M | 1.41M | 179.90K | 3.61M | -956.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.38M | -3.84M | -4.56M | -3.06M | -4.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -210.43K | -1.82M | -3.54M | -3.06M | -4.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.17M | -2.02M | -1.02M | -865.26K | -1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.40K | -365.07K | -511.47K | -515.50K | 1.38M |
| פירעון חוב | -11.40K | -326.73K | -467.32K | -494.63K | 1.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -31.44K | -30.10K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -38.34K | -44.15K | -20.87K | -260.26K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.10M | 4.58M | 4.06M | 5.31M | 8.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 650.99K | -180.90K | -55.03K | -337.24K | -32.65K |
| שינוי נטו במזומנים | 523.90K | 524.43K | -1.25M | -3.11M | 1.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.58M | 4.06M | 5.31M | 8.42M | 6.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.10M | 4.58M | 4.06M | 5.31M | 8.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.38M | 3.09M | -687.40K | -2.26M | 314.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.27M | 4.91M | 3.88M | 802.96K | 4.82M |
| הוצאות הוניות | -2.88M | -1.82M | -4.56M | -3.06M | -4.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD