ניתוח באמצעות AI של טראק גרופ (TRCK)
טראק גרופ (OTHER OTC:TRCK)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.43(▼5.87% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 10.09.2026
הציון נשען על ביצועים פיננסיים מעורבים: תזרים מזומנים חיובי והתאוששות ברווחים המדווחים בכותרת מתקזזים מול שולי רווח תפעוליים דקים, חולשה בהכנסות, מינוף ותנודתיות היסטורית. התמחור מהווה נקודת חוזקה משמעותית בשל מכפיל P/E נמוך מאוד, בעוד שהאותות הטכניים נותרים חלשים, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וקריאות מומנטום דוביות. הארגון מחדש התאגידי הקשור למימון שבוצע לאחרונה הוא גורם מתון המחזק את תמונת המינוף.
גורמים חיוביים
ייצור מזומנים חיובי
תזרים המזומנים התפעולי ב-12 החודשים האחרונים עמד על כ-5.7 מיליון דולר, ותזרים המזומנים החופשי עמד על 4.4 מיליון דולר, מה שמראה כי העסק ממיר כיום את הפעילות למזומנים. הדבר מספק מימון פנימי לתמיכה במכשירים, אספקת תוכנה וביצוע חוזים, ומשפר את החוסן בהשוואה לתקופות מוקדמות יותר שבהן תזרים המזומנים החופשי היה שלילי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טראק גרופ (TRCK)
- שווי שוק
- $18.64M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.10K
- מכפיל רווח (P/E)
- 0.8
- בטא (שנתי)
- 1.47
- צמיחת הכנסות
- 1.10%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 91
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טראק גרופ יחד עם חברות הבת שלה מתמחה בפיתוח בייצור ובהפצה גלובלית של מכשירים מתקדמים למעקב מיקום החברה מציעה מגוון מוצרים הכולל פתרונות חומרה כמו ריליארט XC4 מכשיר ניטור מבוסס GPS וריליארט XC3 אשר לא רק עוקב אחר תנועות של עבריינים אלא גם מאפשר תקשורת קולית בזמן אמת בשני כיוונים או בשלושה כיוונים ישירות עם אנשים מכשיר מרכזי נוסף הוא שאדו יחידת מעקב אחר עבריינים התואמת לטכנולוגיית 3G מעבר לחומרה החברה מספקת מגוון תוכנות ושירותים ובהם אינטליטראק פלטפורמה מאובטחת מתקדמת ואגנוסטית למכשיר המלווה באינטליטראק מובייל יישום מובייל ייעודי שלה לאנדרואיד ול iOS באופן דומה היא מציעה את טראקרפאל מערכת ניטור מבוססת ענן יחד עם הגרסה הניידת שלה טראקרפאל מובייל גם לאנדרואיד ול iOS לצורך פיקוח מרחוק על אלכוהול היא מספקת את BACtrack מערכת המשולבת בטלפון חכם בנוסף שירותי ניתוח נתונים הם חלק מהיצע החברה בהרחבת פתרונותיה טראק גרופ מציעה את יישום הטלפון החכם אמפאוור שנועד לתמוך בקורבנות ובשורדות של התעללות במשפחה באמצעות יצירת אזורי גיאו ניידים ואפשרות תקשורת עם מכשיר המעקב של העבריין כלי ייעודי נוסף הוא אינטאץ יישום טלפון חכם לניטור ולפיקוח במערכת המשפט הפלילי החברה מספקת גם אביזרים פיזיים כגון רצועות פלדה סקיורקאף ו RF ביקון תחנת שידור קומפקטית לטווח קצר הפולטת אות בתדר רדיו לצורך תקשורת עם מכשירי מעקב GPS ייעודיים החברה מציעה גם שירותי תמיכה מקיפים למוצרים היצע הפתרונות הרחב שלה כולל גם תוכנות שירותים אביזרים פתרונות רישות ויישומי ניטור קשורים שונים המוצרים והשירותים של טראק גרופ מופצים ברחבי ארצות הברית אמריקה הלטינית ושווקים בינלאומיים נוספים החברה נוסדה בשנת 1995 ומשרדיה הראשיים נמצאים בנייפרוויל אילינוי החברה פעלה בשם סקיוראלרט עד למיתוגה מחדש כטראק גרופ במאי 2015
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טראק גרופ מציגה התאוששות בולטת ב-12 החודשים האחרונים, עם רווח נקי מדווח חזק ותזרים מזומנים חופשי חיובי ומוצק, אך פרופיל המרווח התפעולי נותר נמוך והמומנטום בהכנסות שלילי במידה קלה. המאזן השתפר, וההון העצמי כעת חיובי, אך המינוף עדיין משמעותי והפסדי העבר מדגישים את התנודתיות. בסך הכול, הדוחות מצביעים על שיפור במצב הפיננסי, אך עם רמת סיכון גבוהה יותר סביב עמידות הרווחים ומבנה ההון.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TRCK
WATT
SOBRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 10 בספטמבר 2026